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603311 沪市 金海高科


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603311:金海环境关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

公告日期:2020-09-12

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证券代码:603311          证券简称:金海环境      公告编号:2020-044
        浙江金海环境技术股份有限公司

  关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

       委托理财受托方:中国银行诸暨支行

       本次委托理财金额:1,500 万元

       委托理财产品名称:中国银行挂钩型结构性存款

       委托理财期限:2020 年 9 月 11 日至 2020 年 11 月 12 日

    履行的审议程序:浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)
        第三届董事会第十八次会议决议和 2019 年度股东大会决议通过了《关
        于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》(详
        见公司 2020-021 及 2020-025 号公告),同意公司在不影响募投项目正
        常实施进度的情况下,使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金购买
        期限不超过一年的低风险、保本型理财产品,授权额度内的资金可循
        环进行投资,滚动使用。公司独立董事、监事会及公司保荐机构东兴
        证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。

    一、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的


          金进行现金管理,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司

          股东的利益。

              (二)资金来源

              1.资金来源的一般情况

              本次购买理财的资金来源为公司闲置募集资金。

              2.使用闲置募集资金委托理财的情况

              具体详见公司于 2020 年 8 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证

          券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的《金海环境关于 2020 年上

          半年募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-039)

              (三)委托理财产品的基本情况

                                                                  产品  收益  结构  参考  预计  是否
                                                        预计收

 受托方      产品        产品      金额    预计年化            期限  类型  化  年化  收益  构成
                                                        益金额

  名称      类型        名称    (万元)  收益率                          安排  收益  (如  关联
                                                        (万元)

                                                                                      率    有)  交易

                      中国银行挂                                        保本

中国银行  银行结构

                      钩型结构性    1,500  1.50-3.26%    无    62天  浮动  无    无    无    否
诸暨支行  性存款

                        存款                                          收益

              (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

              公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买银

          行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型银行理财产品,在该

          银行理财产品存续期间,公司将与相关银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作

          情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

              二、本次委托理财的具体情况

              (一)委托理财合同主要条款


  1、公司于 2020 年 9 月 9 日与中国银行股份有限公司诸暨支行签订了《中国
银行挂钩型结构性存款认购委托书》,使用闲置募集资金 1,500 万元。

名称              中国银行挂钩型结构性存款【CSDP20201374H】

收益起算日        2020 年 9 月 11 日

到期日            2020 年 11 月 12 日

期限              62 天

                  如果在观察期内某个观察日,挂钩指标曾经大于或等于基
                  准值加 4.25,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收
收益率公式        益率【1.5%】(年率);如果在观察期内每个观察日,挂
                  钩指标始终小于基准值加 4.25,扣除产品费用(如有)后,
                  产品获得最高收益率【3.26%】(年率)。

                  美元兑日元即期汇率,取自每周一悉尼时间上午 5 点至每
挂钩指标          周五纽约时间下午 5 点之间,EBS(银行间电子交易系统)
                  所取的美元兑日元汇率的报价。

基准值            基准日北京时间下午 2 点彭博“BFIXUSDJPY”版面公布
                  的美元兑日元汇率中间价。

基准日            2020 年 9 月 11 日

观察期/观察时点    2020 年 9 月 11 日北京时间 15:00 至 2020 年 11 月 9 日北
                  京时间 14:00。

产品收益计算基础  ACT365

  (二)委托理财合规性分析

  公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的,上述理财产品符合安全性高、流动性好且有保本约定的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  (三)风险控制分析

  公司本次购买的是保本型银行理财产品,在该银行理财产品存续期间,公司将与相关银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。


      三、委托理财受托方的情况

      受托方中国银行股份有限公司为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及
  实际控制人之间无关联关系。

      四、对公司的影响

      公司近期财务状况如下:

                                                              单位:元

        项目                2020年6月30日          2019年12月31日

      资产总额              1,182,094,450.87        1,210,397,370.70

      负债总额              337,751,274.82          389,677,160.62

      资产净额              844,343,176.05          820,720,210.08

      货币资金              375,752,836.85          282,306,879.86

        项目                2020 年 1-6 月          2019 年 1-12 月

经营活动产生的现金流净额      101,333,786.10          88,137,356.56

      在符合国家法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上,公司使用闲
  置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目正常实施进度。通过进行保本型的
  短期理财,提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司的整体业绩
  水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

      公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

      公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 1,500 万元,占本年半年
  度末货币资金余额的 3.99%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和
  现金流量造成较大影响。

      五、风险提示

      本次部分闲置募集资金进行现金管理,购买低风险、安全性高、流动性好、
  保本型的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策
  的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

      六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况


                                                                  金额:万元

                                                                  尚未收回
序号  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金    实际收益

                                                                  本金金额

 1    银行理财产品      4,500          4,500        42.50          -

 2    银行理财产品      6,000          6,000        59.38          -

 3    银行理财产品      3,000          3,000        29.25          -

 4    银行理财产品      4,500          4,500        43.10          -

 5    银行理财产品      6,000          6,000        57.59          -

 6    银行理财产品      3,000          3,000        31.15          -

 7    银行理财产品      4,500          4,500        43.67          -

 8    银行理财产品      6,000          6,000        56.22          -

 9    银行理财产品      3,000          3,000        28.41          -

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