证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2020-039
浙江金海环境技术股份有限公司
2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《浙江金海环境技术股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，现将浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年 1-6 月份募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2015]708 号”文《关于核准浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发
行人民币普通股（A 股）5,250 万元，每股面值 1 元，实际发行价格每股 5.39 元，
募集资金总额为人民币 282,975,000.00 元，扣除发行费用人民币 35,567,240.56元后，实际募集资金净额为人民币 247,407,759.44 元。
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
上述募集资金已于 2015 年 5 月 12 日全部到位，并业经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2015 年 5 月 12 日出具“XYZH/2015SHA20030”号验资报
告验证。
（二）2020 年 1-6 月募集资金使用情况及结余情况
2020 年 1-6 月公司使用募集资金 37,185,560.20 元，募集资金账户产生的利
息收入净额（扣除手续费）1,659,623.02 元。截至 2020 年 06 月 30 日止，募集资
金账户余额为 104,247,975.20 元，募投资金理财账户余额 0 元，保证金账户余额
15,735,805.69 元，合计募集资金余额为 119,983,780.89 元。
二、募集资金存储与管理情况
为规范募集资金的管理与使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者
权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公
司章程》，结合公司实际情况，制定了《浙江金海环境技术股份有限公司募集资
金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的
规定。报告期内，公司严格按照该办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。
本公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构东兴证券股份有限公司分
别与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司诸暨支行、平安银行股份有限
公司宁波分行、招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行、中国银行股份有限公司诸
暨支行、浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。
截止目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义
务。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户资金存放情况如下：
募集资金专户开 银行账号 期末余额（元） 募集资金项目
户行
中国工商银行股份有
1211024029245502869 1,683,441.15 研发中心建设项目
限公司诸暨支行
平安银行股份有限公 年产 3500 万平方米高端
11014764922007 0
司宁波分行 过滤材料产业化投资项目
招商银行股份有限公
571900232010345 38,499,749.94 永久补充流动资金
司绍兴诸暨支行
中国银行股份有限公
403968797484 49,538,258.04 自动化生产提升改造项目
司诸暨支行
浙商银行股份有限公 年产 3500 万平方米高端
3371020310120100155170 14,526,526.07
司绍兴诸暨支行 过滤材料产业化投资项目
合计 — 104,247,975.20 —
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 06 月 30 日，公司募集资金使用情况详见本报告附表一：《募集
资金使用情况对照表》。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经 2020 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十
三次会议决议公告和 2020 年4 月 7日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通
过了《关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》，同意将 5,158.55 万元剩余募集资金用于永久补充流动资金，补流资金将使用于与公司主营业务相关的生产经营活动，有助于缓解公司主营业务发展对流动资金的需求，提高资金使用效率，降低财务成本，提高经营效益。
（三）对闲置募集资金进行现金管理投资理财产品情况
经 2020 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十
四次会议和 2020 年 5 月 13 日日召开的 2019 年度股东大会审议通过，为提高暂
时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金用和正常生产经营的情况下，公司对额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。2020 年 1-6 月份，公司购买的理财产品
的收益为 1,502,136.99 元，截至 2020 年 06 月 30 日，公司使用闲置募集资金购
买的银行理财产品余额为人民币 0 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2020 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会
第十三次会议决议公告和 2020 年4 月7日召开的 2020 年第二次临时股东大会审
议通过了《关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》，监事会、独立董事和中介机构都出具了相应意见。
具体详见本报告附表二：《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和
公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2020年半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
附表一：《募集资金使用情况对照表》（截至 2020 年 6 月 30 日）
附表二：《变更募集资金投资项目情况表》
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日
附表一：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 24,740.78 本年度投入募集资金总额 3,718.56
报告期内变更用途的募集资金总额 8,271.21
累计变更用途的募集资金总额 16,271.21 已累计投入募集资金总额 14,974.29
变更用途的募集资金总额比例 65.77%
是否已变 募集资金承 调整后投资总 截至期末承诺 本 年 度 投 入 截 至 期 末 累 截至期末累计投 截至期末 项 目 达 到 预 本年度实 是否达到 项目可行
更项目，含 诺投资总额 额 投入金额(1) 金额 计 投 入 金 额 入金额与承诺投 投入进度 定 可 使 用 状 现的效益 预计效益 性是否发
承诺投资项目 部分变更 (2) 入金额的差额(3) （%）(4) 态日期 生重大变
（如有） ＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 化
研发中心建设项目 否 3,800.00 3,800.00 3,800.00 204.53 3,392.56 -407.44 89.28 2019 年 11 月 不适用 不适用 否
年产 5,500 万枚空
调用新型空气过滤 是 13,500.00 2,856.10 2,856.10 2,709.94 -146.16 94.88 2018 年 2 月
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