证券代码:603311 证券简称:金海环境 公告编号:2020-021
浙江金海环境技术股份有限公司
关于对部分暂时闲置募集资金及公司自有资金
进行现金管理的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 21 日召
开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,该议案尚需公司 2019 年年度股东大会审核通过后生效。
本着公司和股东利益最大化原则,为提高暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率,合理利用闲置资金,在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下,公司拟对额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金和 3亿元公司自有资金适时进行现金管理,在上述额度内,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理,并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2015]708 号”文《关于核准浙江
金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开
发行人民币普通股(A 股)5,250 万元,每股面值 1 元,实际发行价格每股 5.39
元,募集资金总额为人民币 282,975,000.00 元,扣除发行费用人民币35,567,240.56 元后,实际募集资金净额为人民币 247,407,759.44 元。上述募集资
金已于 2015 年 5 月 12 日全部到位,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙)于 2015 年 5 月 12 日出具“XYZH/2015SHA20030”号验资报告验证。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额。
1、以前年度已使用金额
截至 2018 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计投入募投项目 110,517,385.24
元,尚未使用的金额为 153,480,649.19 元(其中募集资金 136,890,374.20 元,专户存储累计利息扣除手续费 933,808.25 元,理财产品产生的收益 15,656,466.74元)。
2、本年度使用金额及期末余额
(1)本年度使用金额
2019 年度,本公司以募集资金直接投入募投项目 2,039,895.40 元;募投项目
相关银行承兑汇票保证金存入与收回净额 285,743.86 元;募集资金购买理财产品本期投入与赎回净额 30,000,000.00 元;收到募集资金相关收益扣除手续费净额为 4,961,964.28 元(其中:收到募集资金存款利息收入 129,171.68 元,收到募集资金购买理财产品收益 4,834,764.37 元,手续费支出 1,971.77 元)。
二、 闲置资金进行现金管理的基本情况
(一) 现金管理目的
为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金和公司自有资金,保证公司募集资金投资项目建设正常使用和公司生产经营正常进行的情况下,以更好实现公司资金的保值增值。
(二) 现金管理额度
公司拟对额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金和3亿元公司自有资金适时进行现金管理,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。
(三) 闲置募集资金现金管理品种
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构,相应闲置募集资金现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施。
1、现金管理实施期限:自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会之日止。
2、投资产品期限:单笔或分笔、进行单次或累计滚动不超过一年期。
(五) 资金来源
公司用于本次现金管理的资金为部分闲置募集资金和公司自有资金。
三、 现金管理风险及其控制措施
为确保资金安全,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序,确保该事项有效开展和规范运行,采取的具体措施如下:
1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的现金管理方式,确保不影响募集资金投资项目和生产经营正常进行。
2、公司财务部需事前进行现金管理方案筹划与评估风险,事后及时跟踪资金投向,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在不影响募投项目的进度、确保资金安全和正常生产经营的情况下,以部分闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、专项意见说明
(一)独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,认为:
1、公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理,履行了
必要审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、 在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下,公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理不会影响公司正常的业务发展。
3、通过对部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此,公司独立董事同意公司使用不超过 1 亿元的闲置募集资金和 3 亿元公司自有资金进行现金管理。
(二)监事会意见
公司于2020年4月21日召开了第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理,履行了必要审批程序;公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理,是在保障募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下实施的,不会影响公司的正常业务发展。监事会同意公司使用暂时闲置的不超过 1 亿元募集资金和 3亿元公司自有资金进行现金管理。
(三)保荐机构核查意见
1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过,独立董事、监事会均发表明确同意意见,符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定。
2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上,本保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十二日