证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2020-012
浙江金海环境技术股份有限公司
关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
“年产 3,500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目”的建设完成期由
2019 年 12 月延期至 2021 年 3 月；
缩减“年产 3,500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目”投资金额，
保留 5,000 万元用于原项目，剩余募集资金变更用于新项目；
新项目名称:自动化生产提升改造项目及永久补充流动资金（其中，5,000
万元用于公司设备战略升级需要的自动化生产提升改造项目，剩余
5,158.55 万元用于公司扩大业务规模所需的永久补充流动资金）；
变更募集资金投向的金额：10,158.55 万元（包括累计收到的理财收益、
银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际变更金额以公司股东大会
批准时的原募投项目剩余募集资金及后续产生的利息净额为准）；
新项目预计正常投产并产生收益的时间：自动化生产提升改造项目建设
期 2 年（2020 年 3 月至 2022 年 2 年）。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2015]708 号”文《关于核准浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“金海环境”或“公司”）向社会公开发行人民币普通
股（A 股）5,250 万元，每股面值 1 元，实际发行价格每股 5.39 元，募集资金总
额为人民币 282,975,000.00 元，扣除发行费用人民币 35,567,240.56 元后，实际募
集资金净额为人民币 247,407,759.44 元。上述募集资金已于 2015 年 5 月 12 日全
部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 5 月 12 日出
具“XYZH/2015SHA20030”号验资报告验证。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）募集资金投资项目概况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金，扣除发行费用后将分别投资于“年产5,550万枚空调用新型空气过滤网项目”、“年产 2,080 万套空调用低噪音节能风轮项目”和“研发中心建设项目”，上述项目投资总额为 32,300 万元。公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：
序号 项目名称 投资总额（元） 募集资金拟投入金额（元）
年产 5,550 万枚空调用新型
1 175,000,000.00 135,000,000.00
空气过滤网项目
年产 2,080 万套空调用低噪
2 110,000,000.00 74,407,759.44
音节能风轮项目
3 研发中心建设项目 38,000,000.00 38,000,000.00
合计 323,000,000.00 247,407,759.44
1、经 2015 年年度股东大会审议通过，公司对部分原有募集资金投资项目进行优化和调整变更。对于原有“年产 5,550 万枚空调用新型空气过滤网项目”方案，公司变更该项目的部分募集资金 3,000 万元用于归还银行贷款，同时在项目不变的情况下，调整增加项目的实施地点，调整后的项目实施地点分为二处：1、浙江省诸暨市应店街工业园，2、珠海市乾务镇镇区珠峰大道南侧富山工业园。公司拟在应店街工业园“年产 5,550 万枚空调用新型空气过滤网项目”投入 6,500万元，在珠海富山工业园区“年产 5,550 万枚空调用新型空气过滤网项目”投入4,000 万元。
对于原有募集资金投资项目“年产 2,080 万套空调用低噪音节能风轮项目”，公司将进行实施地点调整。实施地点由原来的“浙江诸暨市应店街工业园”变更
为“陶朱街道建业路以南，西二环路以东”，募集资金的用途不变、建设内容和 实施方式不变。
经上述调整及变更后的募集资金投资项目如下：
序号 项目名称 投资总额（元） 募集资金拟投入金额（元）
年产 5,550 万枚空调用新型空气
1 175,000,000.00 105,000,000.00
过滤网项目
年产 2,080 万套空调用低噪音节
2 110,000,000.00 74,407,759.44
能风轮项目
3 研发中心建设项目 38,000,000.00 38,000,000.00
4 归还银行贷款 30,000,000.00
合计 323,000,000.00 247,407,759.44
2、经公司 2017 年度第三次临时股东大会审议通过，公司将原项目“年产
5,550 万枚空调用新型空气过滤网项目”尚未使用的募集资金人民币 78,990,707.07 元、“年产 2080 万套空调用低噪音节能风轮项目”尚未使用的募
集资金人民币 59,067,443.44 元共计人民币 138,058,150.51 元，变更用于“年产
3,500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目”。
经上述调整及变更后的募集资金投资项目如下：
序号 项目名称 投资总额（元） 募集资金拟投入金额（元）
年产 5,550 万枚空调用新型空气
1 175,000,000.00 28,561,046.75
过滤网项目
年产 2,080 万套空调用低噪音节
2 110,000,000.00 18,134,658.10
能风轮项目
年产 3,500 万平方米高端过
3 150,000,000.00 132,712,054.59
滤材料产业化投资项目
4 研发中心建设项目 38,000,000.00 38,000,000.00
5 归还银行贷款 30,000,000.00
合计 473,000,000.00 247,407,759.44
（三） 变更后的募集资金投资项目情况
公司拟将“年产 3,500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目”的建设完成
期由 2019 年 12 月延期至 2021 年 3 月，同时，缩减“年产 3,500 万平方米高端
过滤材料产业化投资项目”的投资金额，保留 5,000 万元用于原项目，变更剩余
的 10,158.55 万元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等
的净额，实际变更金额以公司股东大会批准时的原募投项目剩余募集资金及后续
产生的利息净额为准）用于公司设备战略升级需要的自动化生产提升改造项目及
公司扩大业务规模所需的永久补充流动资金（其中，5,000 万元用于自动化生产
提升改造项目，剩余 5,158.55 万元用于永久补充流动资金）。
本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。上述事项已经公司第三届董事
会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年
第二次临时股东大会审议。
二、募集资金投资项目延期及变更的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原募投项目“年产 3,500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目”实施主体
为浙江金海环境技术股份有限公司，项目建设地址为诸暨市陶朱街道建业路 6
号。公司拟利用现有厂房及公用设施，购置超细熔喷生产线等生产设备、过滤性
能试验台等检测设备，建立过滤材料生产线，形成年产 3,500 万平方米高端过滤
材料的生产能力。截至目前，首条生产线已建设完成并投入量产。
截至 2020 年 1 月 31 日，原项目募集资金计划投资和实际投资情况如下：
序 募集资金拟投入 已使用募集资金 截至 2020 年 1 月
号 项目名称 金额（万元） （万元） 31 日剩余募集资
金（万元）
1 年产 3,500 万平方米高端过 13,271.21 628.88 12,642.33
滤材料产业化投资项目
合计 13,271.21 628.88 12,642.33
备注：实际变更金额以公司股东大会批准时的原募投项目剩余募集资金及后续产生的利息净
额为准。
（二）延期及变更的具体原因
公司原募投项目“年产 3,500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目” 原建
设完成期为 2019 年 12 月。从项目立项至 2019 年期间，一方面由于部分核心设
备从国外采购，交货期长，项目进度有所延后；另一方面，在此期间的市场环境也发生了一定变化。公司实施的高端过滤材料产业化项目，主要产品为高性能PM2.5 过滤材料，该材料制成空气过滤器，用于空气净化器、新风机、空调机等系统中，能有效降低室内空气 PM2.5 浓度。但近年来，受全球经济环境复杂、国内经济增速放缓、环境治理成效显著等因素影响，空气净化行业终端市场的销售情况不及预期。结合上述原因，为保证企业产业布局的优势及市场竞争优势，公司拟将上述募投项目建设完成期延期至 2021 年 3 月，同时，为控制投资风险，提高募集资金使用效率，经过审慎研究考虑，拟缩减“年产 3,500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目”的投资金额，保留 5,000 万元用于原项目，其余尚未使用的募集资金 10,158.55 万元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际变更金额以公司股东大会批准时的原募投项目剩余募集资金及后续产
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