证券代码:603311 证券简称:金海环境 公告编号:2020-002
浙江金海环境技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:招商银行绍兴诸暨支行
本次委托理财金额:3,000 万元
委托理财产品名称:招商银行结构性存款
委托理财期限:2020 年 1 月 17 日至 2020 年 4 月 17 日
履行的审议程序:浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)
第三届董事会第十一次会议决议和 2018 年度股东大会决议通过了《关
于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》(详
见公司 2019-010 及 2019-016 号公告),同意公司在不影响募投项目正
常实施进度的情况下,使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金购买
期限不超过一年的低风险、保本型理财产品,授权额度内的资金可循
环进行投资,滚动使用。公司独立董事、监事会及公司保荐机构东兴
证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高公司资金使用效率,在不影响募投项目建设下,对暂时闲置的募集资
金进行现金管理,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司
股东的利益。
(二)资金来源
1.资金来源的一般情况
本次购买理财的资金来源为公司闲置募集资金。
2.使用闲置募集资金委托理财的情况
具体详见公司于 2019 年 8 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的《金海环境关于 2019 年上
半年募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-027)
(三)委托理财产品的基本情况
产品 收益 结构 参考 预计 是否
金额 预计收益
受托方 产品 产品 预计年化 期限 类型 化 年化 收益 构成
(万 金额
名称 类型 名称 收益率 安排 收益 (如 关联
元) (万元)
率 有) 交易
招商银行 银行结 保本
绍兴诸暨 构性存 结构性存款 3,000 1.35-3.9% 无 91天 浮动 无 无 无 否
支行 款 收益
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买银
行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型银行理财产品,在该
银行理财产品存续期间,公司将与相关银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作
情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、公司于 2020 年 1 月 17 日与招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了
《招商银行结构性存款协议书》,使用闲置募集资金 3,000 万元。
名称 招商银行结构性存款 CHZ01148
本金及利息 招商银行向该存款人提供本金及保底利息的完全保障,并根
据说明书的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向存款人
支付浮动利息
挂钩标的 伦敦金市下午定盘价
存款期限 91 天
起息日 2020 年 1 月 17 日
到期日 2020 年 4 月 17 日
存款利息的测算 存款人利息=存款本金×(保底利率+浮动利率) 实际存款天数
÷365
方法 实际存款天数是指存款成立日(含当日)至到期日(不含当
日)期间的天数;利息精确到小数点后两位。
(二)委托理财合规性分析
公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的,上述理财产品符合安全性高、流动性好且有保本约定的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
(三)风险控制分析
公司本次购买的是保本型银行理财产品,在该银行理财产品存续期间,公司将与相关银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。
三、委托理财受托方的情况
受托方招商银行股份有限公司为已上市金融机构, 与公司、公司控股股东
及实际控制人之间无关联关系。
四、对公司的影响
公司近期财务状况如下:
单位:元
项目 2019年9月30日 2018年12月31日
资产总额 1,196,870,228.01 1,011,133,880.15
负债总额 390,102,221.47 257,671,823.02
资产净额 806,768,006.54 753,462,057.13
货币资金 273,778,675.34 254,674,124.58
项目 2019年1-9月 2018年1-12月
经营活动产生的现金流净额 61,197,862.15 69,202,205.80
在符合国家法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上,公司使用闲
置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目正常实施进度。通过进行保本型的
短期理财,提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司的整体业绩
水平,为公司股东谋求更多的投资回报。
公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 3,000 万元,占本年三季
度末货币资金余额的 10.96%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果
和现金流量造成较大影响。
五、风险提示
本次部分闲置募集资金进行现金管理,购买低风险、安全性高、流动性好、
保本型的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策
的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额:万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 4,500 4,500 42.50 -
2 银行理财产品 6,000 6,000 59.38 -
3 银行理财产品 3,000 3,000 29.25 -
4 银行理财产品 4,500 4,500 43.10 -
5 银行理财产品 6,000 6,000 57.59 -
6 银行理财产品 3,000 3,000 31.15 -
7 银行理财产品 4,500 4,500 43.67 -
8 银行理财产品 6,000 6,000 56.22 -
9 银行理财产品 3,000 3,000 28.41 -
10 银行理财产品 4,500 4,500 41.74 -
11 银行理财产品 6,000 6,000 50.48 -
12 银行理财产品 3,000 3,000 27.82 -
13 银行理财产品 4,500 - - 4,500
14 银行理财产品 6,0