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603311 沪市 金海高科


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603311:金海环境关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

公告日期:2020-01-18

603311:金海环境关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603311          证券简称:金海环境      公告编号:2020-002
        浙江金海环境技术股份有限公司

  关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

       委托理财受托方:招商银行绍兴诸暨支行

       本次委托理财金额:3,000 万元

       委托理财产品名称:招商银行结构性存款

       委托理财期限:2020 年 1 月 17 日至 2020 年 4 月 17 日

    履行的审议程序:浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)
        第三届董事会第十一次会议决议和 2018 年度股东大会决议通过了《关
        于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》(详
        见公司 2019-010 及 2019-016 号公告),同意公司在不影响募投项目正
        常实施进度的情况下,使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金购买
        期限不超过一年的低风险、保本型理财产品,授权额度内的资金可循
        环进行投资,滚动使用。公司独立董事、监事会及公司保荐机构东兴
        证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。

    一、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的


              为提高公司资金使用效率,在不影响募投项目建设下,对暂时闲置的募集资

          金进行现金管理,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司

          股东的利益。

              (二)资金来源

              1.资金来源的一般情况

              本次购买理财的资金来源为公司闲置募集资金。

              2.使用闲置募集资金委托理财的情况

              具体详见公司于 2019 年 8 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证

          券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的《金海环境关于 2019 年上

          半年募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-027)

              (三)委托理财产品的基本情况

                                                                  产品  收益  结构  参考  预计  是否
                                  金额                预计收益

 受托方    产品      产品                预计年化              期限  类型  化  年化  收益  构成
                                  (万                  金额

 名称    类型      名称                收益率                            安排  收益  (如  关联
                                  元)                (万元)

                                                                                      率    有)  交易

招商银行  银行结                                                        保本

绍兴诸暨  构性存  结构性存款    3,000    1.35-3.9%      无    91天  浮动  无    无    无    否
 支行      款                                                          收益

              (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

              公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买银

          行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型银行理财产品,在该

          银行理财产品存续期间,公司将与相关银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作

          情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

              二、本次委托理财的具体情况

              (一)委托理财合同主要条款


  1、公司于 2020 年 1 月 17 日与招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了
《招商银行结构性存款协议书》,使用闲置募集资金 3,000 万元。

名称            招商银行结构性存款 CHZ01148

本金及利息      招商银行向该存款人提供本金及保底利息的完全保障,并根
                据说明书的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向存款人
                支付浮动利息

挂钩标的        伦敦金市下午定盘价

存款期限        91 天

起息日          2020 年 1 月 17 日

到期日          2020 年 4 月 17 日

存款利息的测算 存款人利息=存款本金×(保底利率+浮动利率) 实际存款天数
                ÷365

方法            实际存款天数是指存款成立日(含当日)至到期日(不含当
                日)期间的天数;利息精确到小数点后两位。

  (二)委托理财合规性分析

  公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的,上述理财产品符合安全性高、流动性好且有保本约定的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  (三)风险控制分析

  公司本次购买的是保本型银行理财产品,在该银行理财产品存续期间,公司将与相关银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

    三、委托理财受托方的情况


      受托方招商银行股份有限公司为已上市金融机构, 与公司、公司控股股东
  及实际控制人之间无关联关系。

      四、对公司的影响

      公司近期财务状况如下:

                                                              单位:元

        项目                2019年9月30日          2018年12月31日

      资产总额              1,196,870,228.01        1,011,133,880.15

      负债总额              390,102,221.47          257,671,823.02

      资产净额              806,768,006.54          753,462,057.13

      货币资金              273,778,675.34          254,674,124.58

        项目                2019年1-9月            2018年1-12月

经营活动产生的现金流净额      61,197,862.15            69,202,205.80

      在符合国家法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上,公司使用闲
  置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目正常实施进度。通过进行保本型的
  短期理财,提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司的整体业绩
  水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

      公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

      公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 3,000 万元,占本年三季
  度末货币资金余额的 10.96%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果
  和现金流量造成较大影响。

      五、风险提示

      本次部分闲置募集资金进行现金管理,购买低风险、安全性高、流动性好、
  保本型的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策
  的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

      六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

                                                                      金额:万元

                                                                  尚未收回
序号  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金    实际收益

                                                                  本金金额

 1    银行理财产品      4,500          4,500          42.50          -

 2    银行理财产品      6,000          6,000          59.38          -

 3    银行理财产品      3,000          3,000          29.25          -

 4    银行理财产品      4,500          4,500          43.10          -

 5    银行理财产品      6,000          6,000          57.59          -

 6    银行理财产品      3,000          3,000          31.15          -

 7    银行理财产品      4,500          4,500          43.67          -

 8    银行理财产品      6,000          6,000          56.22          -

 9    银行理财产品      3,000          3,000          28.41          -

 10    银行理财产品      4,500          4,500          41.74          -

 11    银行理财产品      6,000          6,000          50.48          -

 12    银行理财产品      3,000          3,000          27.82          -

 13    银行理财产品      4,500            -            -          4,500

 14    银行理财产品      6,0
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