证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2020-001
浙江金海环境技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国银行诸暨支行
本次委托理财金额：6,000 万元
委托理财产品名称： 中银保本理财-人民币按期开放
委托理财期限：2020 年 1 月 3 日至 2020 年 3 月 30 日
履行的审议程序：浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十一次会议决议和 2018 年度股东大会决议通过了《关
于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（详
见公司 2019-010 及 2019-016 号公告），同意公司在不影响募投项目正
常实施进度的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金购买
期限不超过一年的低风险、保本型理财产品，授权额度内的资金可循
环进行投资，滚动使用。公司独立董事、监事会及公司保荐机构东兴
证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设下，对暂时闲置的募集资
金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司
股东的利益。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次购买理财的资金来源为公司闲置募集资金。
2.使用闲置募集资金委托理财的情况
具体详见公司于 2019 年 8 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的《金海环境关于 2019 年上
半年募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2019-027)
（三）委托理财产品的基本情况
产品 收益 结构 参考 预计 是否
金额 预计收益
受托方 产品 产品 预计年化 期限 类型 化 年化 收益 构成
（万 金额
名称 类型 名称 收益率 安排 收益 （如 关联
元） （万元）
率 有） 交易
中银保本理财- 保本
中国银行 银行理
人民币按期开 6,000 3.6% 无 88天 浮动 无 无 无 否
诸暨支行 财产品
放 收益
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买银
行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该
银行理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作
情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、公司于 2020 年 1 月 3 日与中国银行股份有限公司诸暨支行签订了《中银
保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，使用闲置募集资金 6,000 万元。
名称 中银保本理财-人民币按期开放 CNYAQKF
代码 CNYAQKFD201
理财本金 6,000 万元人民币
收益起算日 2020 年 1 月 3 日
开放日 2020 年 3 月 30 日
收益率 3.6%
理财产品投资范围：包括券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划，以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。
（二）委托理财合规性分析
公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的，上述理财产品符合安全性高、流动性好且有保本约定的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（三）风险控制分析
公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、委托理财受托方的情况
受托方中国银行股份有限公司为已上市金融机构， 与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
四、对公司的影响
公司近期财务状况如下：
单位：元
项目 2019年9月30日 2018年12月31日
资产总额 1,196,870,228.01 1,011,133,880.15
负债总额 390,102,221.47 257,671,823.02
资产净额 806,768,006.54 753,462,057.13
货币资金 273,778,675.34 254,674,124.58
项目 2019年1-9月 2018年1-12月
经营活动产生的现金流净额 61,197,862.15 69,202,205.80
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲
置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目正常实施进度。通过进行保本型的
短期理财，提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩
水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 6,000 万元，占本年三季
度末货币资金余额的 21.92%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果
和现金流量造成较大影响。
五、风险提示
本次部分闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、安全性高、流动性好、
保本型的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策
的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 4,500 4,500 42.50 -
2 银行理财产品 6,000 6,000 59.38 -
3 银行理财产品 3,000 3,000 29.25 -
4 银行理财产品 4,500 4,500 43.10 -
5 银行理财产品 6,000 6,000 57.59 -
6 银行理财产品 3,000 3,000 31.15 -
7 银行理财产品 4,500 4,500 43.67 -
8 银行理财产品 6,000 6,000 56.22 -
9 银行理财产品 3,000 3,000 28.41 -
10 银行理财产品 4,500 4,500 41.74 -
11 银行理财产品 6,000 6,000 50.48
12 银行理财产品 3,000 - - 3,000
13 银行理财产品 4,500 - - 4,500
14 银行理财产品 6,000 6,000
合计 64,500 51,000 483.48 13.500
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