证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2023-019
广州维力医疗器械股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(2022 年度)
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]734号)核准,广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)29,632,218股,发行价格为人民币13.48元/股,募集资金总额为人民币399,442,298.64元,扣除不含税发行费用人民币6,627,358.48元,实际可用募集资金净额为人民币392,814,940.16元。
上述募集资金已于2021年12月31日全部到位,已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《广州维力医疗器械股份有限公司验资报告》(华兴验字[2021]21000110033号)。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日,公司募集资金使用和结余情况如下:
单位:人民币万元
募集资金总额 39,944.23
减:发行费用 662.74
募集资金净额 39,281.49
减:置换预先投入募集资金金额 5,455.57
减:本年直接投入募投项目金额 4,334.99
加:利息收入及理财收益 752.33
募集资金余额 30,243.26
减:闲置募集资金购买证券理财产品 9,500.86
募集资金专用账户期末余额 20,742.40
其中:理财金额 18,500.00
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用,提高募集资金使用效益,保护投资者的合
法权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海
证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《广
州维力医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。
本公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储,会同保荐机构中信证券
股份有限公司分别于2022年1月4日、2022年1月11日与中国银行股份有限公司广
州番禺支行、中信银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司
广州珠江新城支行和广发银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义
务。相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范
本)》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日,募集资金专项账户存储情况如下:
单位:人民币万元
开户单位名称 开户银行 银行账号 资金余额 其中:理财金额
广州维力医疗器械股 中国银行股份有
份有限公司 限公司广州番禺 654875235602 12,231.71 12,000.00
支行
广州维力医疗器械股 中信银行股份有 8110901012601384487 5,815.31 5,000.00
份有限公司 限公司广州分行
广州维力医疗器械股 上海浦东发展银
份有限公司 行股份有限公司 82140078801200002497 1,941.52 1,500.00
广州珠江新城支
行
张家港市沙工医疗器 广发银行股份有 9550880231588000119 753.86 0.00
械科技发展有限公司 限公司广州分行
合 计 20,742.40 18,500.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资
金使用情况详见附表 1:《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募投项目的实施,在此次募集资金到账前,公司已根据项目进展
的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至2021年12月31日止,公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为54,555,739.60元。
公司于2022年4月21日召开的第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第
十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金54,555,739.60元,上
述情况业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具《关于广州维
力医疗器械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报
告》(华兴专字[2022]21012970089号)。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2022年1月19日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第
十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同
意公司及全资子公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,
使用不超过3亿元额度的闲置募集资金投资结构性存款、大额存单等安全性高、
流动性好的保本型产品,上述额度可在12个月内滚动使用,以12个月内任一时点
的理财产品余额计算。
截至2022年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益 为597.38万元,尚未到期的理财金额为28,000.00万元,具体情况如下:
单位:人民币万元
序 发行方 产品名称 收益类型 购买金
号 额
中信证券股份有限公司固收安享系
1 中信证券股份有限公司 列【127】期收益凭证- 保本浮动收益 1,000
SPC599
中信证券股份有限公司固收安享系
2 中信证券股份有限公司 列【134】期收益凭证 保本浮动收益 2,000
-SPC606
3 国泰君安证券股份有限 君跃飞龙伍佰定制 2222-SWH285 本金保障型 1,000
公司
4 国泰君安证券股份有限 君跃飞龙伍佰定制 2236-SWU321 本金保障型 500
公司
5 国泰君安证券股份有限 君跃飞龙伍佰定制 2237-SWU888 本金保障型 1,000
公司
6 海通证券股份有限公司 博盈中证 500 鱼鳍看涨-SWZ985 本金保障型 2,000
7 海通证券股份有限公司 博盈中证 500 鱼鳍看涨-SYA858 本金保障型 2,000
8 中信银行股份有限公司 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存 保本浮动收益 5,000
广州分行 款 12273 期-C22PW0126
9 中国银行股份有限公司 挂钩型结构性存款(机构客户) 保本浮动收益 5,000
广州番禺支行 -CSDVY202222993
10 中国银行股份有限公司 挂钩型结构性存款(机构客户) 保本浮动收益 1,000
广州番禺支行 -CSDPY20221455
11 中国银行股份有限公司 挂钩型结构性存款(机构客户) 保本浮动收益 6,000
广州番禺支行 -CSDPY20221540
12 上海浦东发展银行 利多多公司稳利22JG3963 期(3个月 保本浮动收益 1,500
早鸟款)人民币对公结构性存款
合计 28,000
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包