证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2020-016
广州维力医疗器械股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（2019 年度）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]197 号”文《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“维力医疗”）向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）25,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 15.40
元，募集资金总额为人民币 385,000,000.00 元，扣除发行费用人民币37,859,951.15 元，实际募集资金净额为人民币 347,140,048.85 元。
该募集资金已于 2015 年 2 月 13 日全部到账，业经广东正中珠江会计师事
务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2015]G14000930181 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及余额
截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
项 目 金 额
募集资金总额 385,000,000.00
减：承销费、保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等发 37,859,951.15 行费用
实际募集资金净额 347,140,048.85
减：置换预先投入募集资金金额 64,267,183.57
直接投入募投项目金额 273,961,707.66
永久性补充流动资金（含利息收入） 23,521,759.54
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 14,610,601.92
募集资金专用账户期末余额 -
其中：银行理财产品金额 -
截至 2019 年 8 月 15 日，公司募集资金已按规定及披露用途使用完毕，募
集资金专户将不再使用，公司已办理完成所有募集资金专户的注销手续。具体 如下：
开户行 账号 账户名称 备注
兴业银行股份有限公司 391120100100105534 维力医疗 2015 年 6 月已注销
越秀支行
中国银行股份有限公司 639265136084 广连福 2016 年 7 月已注销
广州番禺石楼支行
中国工商银行股份有限 2201025629200122727 海南维力 2016 年 8 月已注销
公司定安支行
上海浦东发展银行股份 82170155300001121 维力医疗 2018 年 9 月已注销
有限公司广州番禺支行
中国银行股份有限公司 696464923536 维力医疗 2018年10月已注销
广州番禺石楼支行
中国银行股份有限公司 265025191018 海南维力 2019 年 8 月已注销
海口凤翔西路支行
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及中国证监会 相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况制定了《广州维力医疗器械股 份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
公司于 2015 年为公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专用户，分别
为：兴业银行股份有限公司越秀支行账号为 391120100100105534 的专用账户、 上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行账号为 82170155300001121 的专 用账户、中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行账号为 696464923536 的专用 账户（以下简称“专户”）。公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及上述三 家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。
公司于 2015 年 3 月 16 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关
于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司广州市广连福珠宝实业有限公司（以下简称“广连
福”）进行第一期增资；广连福已于 2015 年 3 月 18 日与中国银行股份有限公
司广州番禺石楼支行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行募集资金专用户（账户名称：广州市广连福珠宝实业有限公司，银行账号：639265136084）。
公司于 2015 年 6 月 16 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关
于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司海南维力医疗科技开发有限公司（以下简称“海南
维力”）进行第一期增资 278.82 万；海南维力已于 2015 年 7 月 8 日与中国工
商银行股份有限公司定安支行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了中国工商银行股份有限公司定安支行募集资金专用户（账户名称：海南维力医疗科技开发有限公司，银行账号：2201025629200122727）。此外，此次会议同时审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意注销兴业银行广州越秀支行募集资金专户（账户名称：广州维力医疗器械股份有限公司，银行账号：391120100100105534），将余额转入上海浦东发展银行广州番禺支行募集资金专户（账户名称：广州维力医疗器械股份有限公司，银行账号：82170155300001121），销户时结算的利息也一并转入上海浦东发展银行广州番禺支行募集资金专户；公司已于 2015 年6 月 24 日注销了兴业银行募集资金专户。
公司于 2016年 2 月 23 日召开的2016 年第一次临时股东大会审议通过了关
于吸收合并全资子公司的议案，公司将广州市广连福珠宝实业有限公司（以下简称“广连福”）吸收合并，原广连福予以注销，并同时注销其开设的中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行募集资金专用户（账户名称：广州市广连福珠宝实业有限公司，银行账号：639265136084），账户余额以及销户时结算的利息全部转入到母公司账户（中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行账号为
696464923536 的专用账户）。公司已于 2016 年 7 月 12 日注销了中国银行募集
资金专户。
公司于2016年4月25日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关
于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，同意对海南维力进行第二期增资 1,600 万元，用于“海南乳胶产品建设项目”建设，增资金额全部计入海南维力注册资本。
公司于2016年6月30日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司因募投项目之一“海南乳胶产品建设项目”实施地点变更，注销中国工商银行股份有限公司定安支行募集资金
专 户 （ 账 户 名 称 ： 海 南 维 力 医 疗 科 技 开 发 有 限 公 司 ， 银 行 账 号 ：
2201025629200122727），将余额转入中国银行海口凤翔西路支行募集资金专户（账户名称：海南维力医疗科技开发有限公司，银行账号：2650 2519 1018），销户时结算的利息也一并转入中国银行海口凤翔西路支行募集资金专户，并授
权公司管理层办理本次募集资金专户变更事宜。公司已于 2016 年 8 月 8 日注销
了工商银行募集资金专户，原签署的募集资金三方监管协议同时失效。海南维
力已于 2016 年 7 月 12 日重新与中国银行海口凤翔西路支行及保荐机构中泰证
券有限公司签署募集资金三方监管协议。
公司于2016年8月15日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司对海南维力进行第三期增资 41,426,527.87 元（含利息收入净额），用于“海南乳胶产品建设项目”建设。本次增资完成后，用于“海南乳胶产品建设项目”建设募集资金已全部存放于中国银行海口凤翔西路支行募集资金专户（账户名称：海南维力医疗科技开发有限公司，银行账号：265025191018）。
公司于 2018 年 8 月 1 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于
终止部分募投项目的议案》、《关于将终止募投项目剩余资金和结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。公司经过审慎考虑，将终止研发中心建设项目的剩余资金和新型医用材料（非邻苯 PVC）气管插管系列产品产业化项目、硅胶产品建设项目、PVC 产品建设项目、营销网络建设项目结余募集资金及利息转入自有资金账户用于永久性补充公司流动资金。鉴于上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行（账号：82170155300001121，账户名称：维力医疗）和中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行（账号：696464923536，账户名称：维力医疗）两个募集资金专户的募集资金已全部转入自有资金账户，专户余额
为 0，公司不再使用上述 2 个账户。公司已于 2018 年办理完毕上述 2 个募集资
金专户的注销手续，相应的《募集资金三方监管协议》亦相应终止。
截至 2019 年 8 月 15 日，公司首次公开发行股票募集资金已按规定及披露
用途全部使用完毕，鉴于中国银行股份有限公司海口凤翔西路支行（账号：
265025191018，账户名称：海南维力）募集资金专户的募集资金已按规定使用
完毕，募集资金专户将不再使用，公司于 2019 年 8 月办理了上述募集资金专户
的销户手续，相应的《募集资金三方监管协议》亦相应终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 8 月 15 日，公司首次公开发行股票募集资金已按规定及披露
用途，募集资金专户将不再使用，公司已办理完成所有募集资金专户的注销手
续，募集资金专项账户余额为人民币 0 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表（见附表1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司没有发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情
况。
（三）募投项目延期情况
报告期内，公司没有发生募投项目延期情况。
（四）募投项目变更实施主体情况
报告期内，公司没有发生募投项目变更实施主体情况。
（五）募投项目先期投入及置换情况
为保障募投项目顺利执行，在募集资金到位前，公司及下属子公司广连福
以自筹资金先行投入募投项目，包括新型医用材
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