证券代码:603307 证券简称:扬州金泉 公告编号:2024-035
扬州金泉旅游用品股份有限公司
关于使用部分自有资金进行理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
理财金额及产品种类:扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“公司”)
及子公司拟使用最高不超过人民币 12 亿元(含本数)的部分自有资金进行
理财,购买安全性高、流动性好的理财产品。
已履行的审议程序:公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项,
已分别经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审
议通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。
特别风险提示:公司及子公司将购买银行或其他金融机构的安全性高、流
动性好的中、低风险投资产品(包括但不限于银行理财产品、银行结构性
存款、券商理财产品、信托理财产品),但仍不排除因市场波动、宏观金融
政策变化等原因引起的影响收益的情况,提醒广大投资者注意投资风险。
一、理财概况
(一)理财目的
为提高资金使用效率和收益,充分利用闲置自有资金,在保证资金安全和正常生产经营的前提下,公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益,不会影响公司主营业务发展。
(二)理财额度
公司及子公司拟使用不超过人民币 12 亿元(含本数)的自有资金进行理财,
前述额度可循环滚动使用。
(三)资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
(四)委托理财产品范围
银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中、低风险投资产品(包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品)。
(五)投资期限
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效
(六)实施方式
在经批准的理财额度、投资品种和决议有效期内,授权经营管理层决定拟投资的具体产品并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
公司于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第
十一次会议,分别审议通过《关于使用部分自有资金进行理财的议案》,同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下,使用不超过人民币 12 亿元自有资金进行理财,投资于银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中、低风险投资产品(包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品),投资期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,前述额度可循环滚动使用。
三、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险
公司拟选择流动性强、风险可控的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资收益收到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
公司将严格按照董事会的授权,选择规模大、资信及财务状况良好的金融机构发行的理财产品。公司财务部将建立台账对购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作公司。监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司本次计划使用部分自有资金进行理财,是在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常运营及业务的正常开展,不涉及公司募集资金。对部分自有资金适时进行理财,能提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2024 年 8 月 10 日