证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-016
扬州金泉旅游用品股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
？ 现金管理金额及产品种类：扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用最高不超过人民币 45,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品。前述额度由公司循环滚动使用。
● 现金管理期限：自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东
大会召开之日止。
● 已履行的审议程序：扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称公司）使用闲置自有资金进行现金管理的事项，已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品，但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但仍不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司于 2023 年 4 月 14 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币45,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。具体情况如下：一、本次闲置自有资金现金管理概况
（一）本次现金管理的目的
在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，利用部分暂时闲置
自有资金进行现金管理，最大限度地提高公司及控股子公司的资金使用效率，
谋取较好的投资回报，增加公司收益。
（二）现金管理额度
公司拟使用不超过人民币 45,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置自有
资金进行现金管理，前述额度由公司循环滚动使用。
（三）投资产品范围
用于滚动购买安全性高、流动性强的保本型现金管理产品（包括但不限
于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等），投资期限不超过 12 个
月。
（四）额度使用期限
自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。
（五）实施方式
在经批准的现金管理额度、投资品种和决议有效期内，授权管理层决定
拟投资的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实
施。
二、审议程序
公司于 2023 年 4 月 14 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事
会第十四次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不
超过人民币45,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、
流动性好的各类保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存
款、大额存单、协定存款等。投资期限不超过 12 个月。自 2022 年度股东大
会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司拟选择流动性强、风险可控的保本型产品进行现金管理，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益收到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
公司将严格按照董事会的授权，选择规模大、资信及财务状况良好的金
融机构发行的保本型产品。公司财务部将建立台账对购买的保本型产品进行
管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作公司。独立董事、
监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司将依据上海证券交易所相
关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常运营及业务的正常开展，不涉及公司募集资金。对部分暂时闲置自有资金适时进行现金管理，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。五、独立董事意见
经审议，独立董事认为：在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，能提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，并已履行了必要的审议程序。因此，我们同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。
扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2023 年 4 月 14 日
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