603307 沪市 扬州金泉

证券代码：603307          证券简称：扬州金泉          公告编号：2023-012
          扬州金泉旅游用品股份有限公司

    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
                  的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

   现金管理种类：大额存单、结构性存款

   本次现金管理金额：32,000 万元

   履行的审议程序：扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 2 月 28 日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次
会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币32,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性强的各类保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。投资期限不超过 12 个月。董事会授权的额度使用期限为自第一届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。公司独立董事、监事会已发表明确的同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了明确无异议的核查意见。

  ● 特别风险提示：尽管公司本次购买的是安全性高、流动性强的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

  一、本次委托理财概况

  （一）现金管理目的

      在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司拟
  合理使用闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提
  升募集资金的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司
  股东的利益。

 （二）资金来源
 1. 资金来源情况

    公司现金管理的资金来源为暂时闲置募集资金。
 2. 首次公开发行股票募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3067 号）核准，并经上海 证券交易所同意，扬州金泉首次公开发行人民币普通股 1,675 万股，每股发
 行价为人民币 31.04 元，募集资金总额为人民币 519,920,000.00 元，扣除
 相关费用后，募集资金净额为人民币 412,111,595.51 元。大华会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了（大华验字[2023]000072 号）《验资报告》，对公 司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专 户存储管理。
 （三）现金管理产品的基本情况

                                                                    是否

                产品类    金额    预计年化收  产品期  收益类  构成

 受托方名称

                  型    （万元）      益率      限      型    关联

                                                                    交易

中国工商银行股                                            保本固

                大额存

份有限公司扬州              9,700      1.6%      92 天  定收益    否

                  单

  邗江支行                                                型

招商银行股份有                                            保本浮

                结构性

限公司扬州开发              5,900    1.56%-3.55%  92 天  动收益    否

                  存款

  区科技支行                                                型

                                                          保本浮

交通银行股份有  结构性

                            9,300    1.60%-3.30%  92 天  动收益    否

限公司扬州分行    存款

                                                            型

                                                          保本浮

江苏银行股份有  结构性

                            7,100    1.20%-3.31%  92 天  动收益    否

限公司扬州分行    存款

                                                            型

 （四）公司对现金管理相关风险的内部控制

    公司将严格按照董事会的授权，选择安全性高、流动性强的保本型产品，

  保障资金安全。公司财务部将建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建
  立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。独立董事、监事会有权对
  资金使用情况进行监督与检查。公司将依据上海证券交易所相关规定及时履
  行信息披露义务。
二、本次现金管理具体情况
（一）现金管理合同主要条款

                                        预计年

 序                  产品    金额                          收益支付和认购
        产品名称                      化收益    收益期

 号                  类型  （万元）                            本金返还

                                          率

                                                              本产品期限为 3
      中国工商银行                              2023 年 03

                                                              个月，到期时，
      2023 年第 1 期  大额                      月 06 日-

  1                          9,700    1.6%                中国工商银行返
      公司客户大额  存单                      2023 年 06

                                                              回本金并支付收
          存单                                  月 06 日

                                                              益

                                                              本产品于清算日
      招商银行点金                              2023 年 03    或提前终止日后
                    结构

      系列看涨两层                    1.56%-  月 07 日-    3 个工作日内向
  2                  性存    5,900

      区间 92 天结                      3.55%  2023 年 06    投资者支付结构
                      款

        构性存款                                月 07 日      性存款本金及收
                                                              益。

                                                              本产品期限为 3
      交通银行“蕴                                            个月，银行向投
                                                2023 年 03

      通财富”定期  结构                                    资者提供本金完
                                        1.60%-  月 09 日-

  3  型结构性存款  性存    9,300                          全保障，并根据
                                        3.30%  2023 年 06

      （挂钩黄金二    款                                    产品协议，向投
                                                月 09 日

      元三段结构）                                            资者支付应得收
                                                              益。

                                                              本产品期限 3 个
      江苏银行对公

                                                2023 年 03    月，产品本金和
      人民币结构性  结构

                                        1.20%-  月 08 日-    收益于产品到期
  4    存款 2023 年  性存    7,100

                                        3.31%  2023 年 06    日当日晚上 24

      第 10 期 3 个