证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2023-018
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为提高华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”或“公
司”）资金使用效率，合理利用自有资金，2023 年 3 月 18 日召开的公司第五届
董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟对最高额度不超过人民币 10 亿元的自有资金，用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好的金融机构（银行、证券公司、信托公司、期货公司等）理财产品（风险等级不超过 R3）和国债逆回购投资。具体情况如下：
一、基本概况
1、资金来源、投资额度及投资品种
公司拟对最高额度不超过人民币 10 亿元的自有资金，用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好的金融机构（银行、证券公司、信托公司、期货公司等）理财产品（风险等级不超过 R3）和国债逆回购投资。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
2、投资期限
单项理财产品期限自购买之日起最长不超过一年。
3、实施方式
授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理，包括但不限于开立理财产品专用结算账户、证券账户，资金划转、理财产品的管理等。
4、信息披露
公司按规定履行信息披露义务，包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
二、风险控制措施
1、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司运用自有资金购买理财产品额度不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的短期理财，可以进一步提高自有资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、独立董事、监事会的意见
1、独立董事的意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟对最高额度不超过人民币10亿元的自有资金用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好的金融机构（银行、证券公司、信托公司、期货公司等）理财产品（风险等级不超过R3）和国债逆回购投资。在上述额度范围内，资金可滚动使用。有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司主营业务发展，不存在损害股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
同意公司在决议有效期内对最高额度不超过人民币10亿元的自有资金购买理财产品，单项理财产品期限自购买之日起最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
2、监事会的意见
监事会认为：由于公司经营良好，财务状况稳健，同时为提高公司资金的使
用效率，合理利用自有资金，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟对最
高额度不超过人民币 10 亿元的自有资金用于购买产品期限在一年之内的安全性
高、流动性好的金融机构（银行、证券公司、信托公司、期货公司等）理财产品
（风险等级不超过 R3）和国债逆回购投资。在上述额度范围内，资金可滚动使
用。有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不影响公司主营业务
的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况：
公司使用自有资金购买理财产品已使用的额度为 3,422.92 万元人民币，未超
过公司董事会会议审议的授权额度，具体情况如下：
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 理财期限 资金来源
本金金额
固定收益类集
合资产管理计 2020.10.13- 自有资金
1 5,000.00 4,827.08 44.22 172.92 2021.10.11
划
公募、固定收益
类、开放式、非 2022.01.20- 自有资金
2 保本浮动收益、 4,000.00 4,000.00 30.60 2022.04.20
净值型
公募、固定收益 2022.01.25- 自有资金
3 类、开放式 5,000.00 5,000.00 17.80 2022.05.18
公募、固定收益 2022.10.25- 自有资金
4 类、开放式 5,000.00 5,000.00 48.28 2023.02.27
公募、开放式、
固定收益类、非 2021.12.17- 自有资金
5 保本浮动收益、 300.00 300.00 8.62 2022.12.31
净值型
公募、固定收益 2022.10.09- 自有资金
6 类、开放式 500.00 500.00 0.41 2022.10.25
公募、固定收益 2022.11.29- 自有资金
7 类、开放式 3,370.00 3,370.00 8.86 2022.12.30
公募、固定收益 2022.10.25- 自有资金
8 类、开放式 2,000.00 2,000.00 5.26 2022.11.25
固定收益类、非
保本浮动收益 2022.06.27- 自有资金
9 1,950.00 1,950.00 12.29 2022.10.24
型
固定收益类、非
保本浮动收益 2022.05.05- 自有资金
10 700.00 700.00 2.18 2022.08.23
型
公募、固定收益 2022.01.18- 自有资金
11 类、开放式 250.00 250.00 2.43 2022.07.14
公募、固定收益 2022.01.19- 自有资金
12 类、开放式 100.00 100.00 1.15 2022.07.14
公募、固定收益 2022.01.18- 自有资金
13 类、开放式 400.00 400.00 6.93 2022.10.24
公募、固定收益 2022.01.26- 自有资金
14 类、开放式 5,000.00 5,000.00 16.67 2022.06.20
公募、固定收益 2022.04.29- 自有资金
15 类、开放式 2,000.00 2,000.00 10.83 2022.10.24
公募、固定收益 2022.11.02- 自有资金
16 类、开放式 5,025.00 5,025.00 10.19 2022.12.09
公募、开放式、
固定收益类、非 2022.01.17- 自有资金
17 保本浮动收益、 500.00
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