证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2022-016
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相
关规定，本公司就截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况作如下报
告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准华懋（厦门）新材料科技股份有限
公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]803 号)核准，由主承销商国
金证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
22,269,004 股。发行价格为每股 32.23 元。截至 2017 年 8 月 11 日，公司实
际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）22,269,004 股，募集
资金总额 717,729,998.92 元。扣除承销费和保荐费 14,354,599.98 元后的募
集资金为人民币 703,375,398.94 元，已由国金证券股份有限公司于 2017 年
8月11日分别汇入公司开立在兴业银行股份有限公司厦门杏林支行账号为
129950100100259799 的人民币账户 493,375,398.94 元和中国工商银行股份
有限公司厦门杏林支行账户号为 4100020529200025777 的人民币账户
210,000,000.00 元；减除其他发行费用人民币 1,093,847.38 元（其中律师费
660,377.36 元、会计师审计及验资费 61,320.75 元、登记费 21,008.49 元、
印花税 351,140.78 元）后，计募集资金净额为人民币 702,281,551.56 元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务（特殊普通合伙）验证，并由其出
具信会师报字（2017）第 ZA15821 号验资报告。公司对募集资金采取了专
户存储制度。
(二) 募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日，公司已累计投入募集资金总额734,839,674.69元。
截至 2022 年 12 月 31 日，募投项目已经完工，存放募集资金的银行账户
已全部销户，兴业银行股份有限公司厦门杏林支行账户销户余额 4,598.77
元，已经转入公司一般户。具体情况如下：
单位：元
1、募集资金到位 703,375,398.94
2、募集资金专户的利息收入 17,459,482.67
3、发行费 -1,093,847.38
4、购买理财产品投资收益 15,245,691.78
5、对募集资金投资项目的投入 -734,839,674.69
6、专户销户余额转入一般户及手续费 -4,598.77
7、手续费 -142,452.55
8、募集资金暂时补流
截止 2022 年 12 月 31 日账户余额
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理
为了规范募集资金的使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、证券交易所股票上市
规则以及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，制
定了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以
下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》规定，公司
对募集资金采取了专户存储制度。
公司及保荐机构国金证券股份有限公司与募集资金专户所在银行兴业银行
股份有限公司及中国工商银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2022 年 6 月 28 日，公司与申港证券签署了《保荐协议》，聘请申港证券担
任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。2022年 7月29 日，
公司与申港证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关
规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应终止与原保荐机
构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督
导工作。因此，国金证券尚未完成的关于募集资金使用情况的持续督导工
作由申港证券承接。
公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金
的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的情形。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户已全部销户，其中本年度销户的
如下：
募集资金开户 账号 销户日期 项目
银行
兴业银行股份有
限公司厦门杏林 2022 年 11 月 25 日 汽车被动安全系
129950100100259799 统部件扩建项目
支行
中国工商银行股
份有限公司厦门 2022 年 07 月 06 日 汽车被动安全系
4100020529200025777 统部件扩建项目
杏林支行
三、 募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目于2016年6月上报厦门市商务
局，并取得厦门市外商投资项目备案表，并经公司 2016 年 5 月第二届董事
会第十七次会议决议通过利用募集资金投资。部分募集资金投资项目在募
集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，具体情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 实际投入时间
2016 年 5 月-2017 年 10 月
汽车被动安全系统部件扩建项目 18,605.30
合计 18,605.30
上述以非公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金业
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2017）第 ZA16312
号报告验证。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2017 年 11 月 30 日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关
于使用闲置资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司募集资金投资
计划正常进行和募集资金安全的前提下，及在不影响公司正常经营的情况
下，公司拟对最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置资金（其中：闲置募集
资金不超过 2 亿元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集
资金购买低风险、保本型理财产品；自有资金用于购买低风险、安全性高、
流动性好的短期理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额
度范围内，资金可滚动使用。
2018 年 4 月 12 日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关
于提高公司闲置资金购买理财产品额度的议案》，公司拟将闲置资金购买
理财产品额度由 5 亿元提高至 7 亿元，即公司拟对最高额度不超过人民币
7 亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过 2 亿元），按资金的性质分
别购买不同类型的理财产品，募集资金购买低风险、保本型理财产品；自
有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。单项理财
产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
2018 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关
于提高公司闲置资金购买理财产品额度的议案》，公司拟新增闲置资金购
买理财产品额度 3 亿元（其中：闲置募集资金不超过 3 亿元），与前次合
并计算，公司拟对最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置资金（其中：闲
置募集资金不超过 5 亿元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，
募集资金购买低风险、保本型、流动性好的理财产品；自有资金用于购买
低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。单项理财产品期限自购买
之日起最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
2019 年 4月 26 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于使用闲置资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司募集资金投资
计划正常进行和募集资金安全的前提下，及在不影响公司正常经营的情况
下，公司拟对最高额度不超过人民币 10 亿元的闲置资金（其中：闲置募
集资金不超过 3 亿元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募
集资金购买低风险、保本型理财产品；自有资金用于购买低风险、安全性
高、流动性好的短期理财产品。单项理财产品期限自购买之日起最长不超
过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
2020 年 4 月 28 日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于
使用闲置资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集
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