证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2022-054
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专
项报告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定的相关规定，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”或“公司”）就2022 年上半年募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华懋（厦门）新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]803 号)核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）22,269,004 股。
发行价格为每股 32.23 元。截至 2017 年 8 月 11 日，公司实际已向特定投资者非
公开发行人民币普通股（A 股）22,269,004 股，募集资金总额 717,729,998.92 元。扣除承销费和保荐费 14,354,599.98 元后的募集资金为人民币 703,375,398.94 元，已由国金证券股份有限公司于2017年8月11日分别汇入公司开立在兴业银行股
份 有 限 公 司 厦 门 杏 林 支 行 账 号 为 129950100100259799 的 人 民 币 账 户
493,375,398.94 元和中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行账户号为4100020529200025777 的人民币账户 210,000,000.00 元；减除其他发行费用人民
币 1,093,847.38 元（其中律师费 660,377.36 元、会计师审计及验资费 61,320.75
元、登记费 21,008.49 元、印花税 351,140.78 元）后，计募集资金净额为人民币702,281,551.56 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2017）第 ZA15821 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2022 年度以前已累计投入募集资金总额 667,012,474.43 元，2022 年上半年
投入募集资金总额 38,409,055.93 元。
截至2022年06月30日，存放募集资金的银行账户余额为29,216,497.61元。其中，兴业银行股份有限公司厦门杏林支行账户余额 29,216,417.45 元，中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行账户余额 80.16 元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、证券交易所股票上市规则以及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，制定了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司及保荐机构国金证券股份有限公司与募集资金专户所在银行兴业银行股份有限公司及中国工商银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
由于公司拟公开发行可转债工作需要，2022 年 6 月 28 日公司与申港证券股
份有限公司（以下简称“申港证券”）签署了保荐协议，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，国金证券未完成的持续督导工作由申港证券承接，国金证券不再履行相应的持续督导职责。
公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年
募集资金开户银行 账号 项目
06 月 30 日账户余额
兴业银行股份有限公 汽车被动安全系统
129950100100259799 9,216,417.45
司厦门杏林支行 部件扩建项目
汽车被动安全系统
兴业银行股份有限公
129950100200430548 20,000,000.00 部件扩建项目（三
司厦门杏林支行
年定期存款）
中国工商银行股份有 汽车被动安全系统
4100020529200025777 80.16
限公司厦门杏林支行 部件扩建项目
合 计 29,216,497.61
三、募集资金的实际使用情况
本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 3,840.91 万元，本公司 2022
年上半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目于 2016 年 6 月上报厦门市商务
局，并取得厦门市外商投资项目备案表，并经公司 2016 年 5 月第二届董事会第十七次会议决议通过利用募集资金投资。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，具体情况如下：
单位：人民币万元
实际投入时间
项目名称
2016 年 5 月-2017 年 10 月
汽车被动安全系统部件扩建项目 18,605.30
合计 18,605.30
上述以非公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2017）第 ZA16312 号报告验证。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 4 月 27 日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于
使用自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，及在不影响公司正常经营的情况下，公司拟对最高额度不超过人民币 10 亿元的自有资金（其中：募集资金不超过 5000万元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资金购买低风险、保本型理财产品（风险等级不超过 R1）；自有资金用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好的金融机构（银行、证券公司、信托公司、期货公司等）理财产品（风险等级不超过 R3）和国债逆回购投资。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金投资相关产品的情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
2021 年 04 月 26 日本公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于
部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目“汽车被动安
建省厦门市集美区后溪镇建造厂房及其配套附属工程、购置生产设备等，由于厦门召开金砖五国会议，临时管控措施导致募投项目厂房的建设开工延期了 9 个月，
并延至 2019 年 8 月才交付使用，部分生产设备采购相应延期，加之 2020 年上半
年新冠疫情的爆发，世界经济活动受到了较大影响，募投项目投资进度有所推迟，无法在计划时间内达到预定可使用状态，根据项目实际建设情况、市场前景及设备采购进度，经公司审慎研究后将“汽车被动安全系统部件扩建项目”完工日延
期至 2023 年 12 月 31 日。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年八月二十七日
募集资
查看PDF原文
