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603299 沪市 苏盐井神


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603299:江苏苏盐井神股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

公告日期:2022-04-26

603299:江苏苏盐井神股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:603299        证券简称:苏盐井神        公告编号:临 2022-022
            江苏苏盐井神股份有限公司

    关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回

            并继续进行现金管理的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

  遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

     委托理财受托方:兴业银行股份有限公司淮安分行。

     本次委托理财金额:人民币 30,000 万元。

     委托理财产品名称:兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品、
      兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品。

     委托理财期限: 兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品期限
      为 3 个月、兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品两笔期限均
      为 6 个月。

     履行的审议程序:公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2021
      年度使用自有资金进行现金管理的议案》,同意授权公司管理层使用不超过 6
      亿元短期存量闲置资金,购买流动性好,风险较低的理财或结构性存款等产
      品。在额度范围内可以循环滚动使用,期限不超过一年。

      一、理财产品到期赎回情况

受托方名称        产品名称      收益类型      产品期间        金额    实际年化收  实际收益
                                                                  (万元)  益率(%)  (万元)

兴业银行股份有  兴银理财金雪球稳利  非保本浮  2021 年 12 月 1 日

限公司淮安分行  【1】号【A】款净值  动收益  -2022 年 2 月 28 日    10,000      3.34      83.50
                型理财产品


      中国民生银行股  中国民生银行贵竹固  开放式净

      份有限公司南京  收增利单月持有期自  值型固定  2021 年 12 月 6 日    10,000      3.46      66.41

          分行      动续期(对公)理财    收益    -2022 年 2 月 13 日

                      产品

      兴业银行股份有  兴银理财金雪球稳利  非保本浮  2022 年 1 月 13 日

      限公司淮安分行  【1】号【A】款净值  动收益  -2022 年 4 月 13 日    10,000      3.10      77.43

                      型理财产品

          二、本次委托理财概况

          (一)委托理财目的

          为进一步提高公司资金利用效率,降低财务费用,在满足公司日常生产经营

      需求情况下,利用自有资金购买金融机构理财或结构性存款等低风险产品。

          (二)资金来源

          本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

          (三)委托理财产品的基本情况

          自 2022 年 3 月 17 日至 2022 年 4 月 24 日期间,公司与兴业银行股份有限

      公司淮安分行签署了购买理财产品协议,现将有关情况公告如下:

公司名  受托方  产品                        金额    预计年    预计收益                              是否构成
称      名称    类型        产品名称      (万元)  化收益  金额 (万    产品期限    收益类型  关联交易
                                                      率(%)    元)

        兴业银                                                                  3 个月

苏盐井  行股份  银行  兴银理财金雪球稳利                                  (2022 年 3 月  非保本浮

神    有限公  理财  【1】号【A】款净值  10,000    3.60        90      18 日-2022 年 6  动收益    否
        司淮安  产品  型理财产品                                            月 18 日)

          分行

        兴业银                                                                  6 个月

苏盐井  行股份  银行  兴银理财金雪球稳利                                  (2022 年 3 月  非保本浮

神    有限公  理财  【1】号【B】款净值  10,000    3.80      190    28 日-2022 年 9  动收益    否
        司淮安  产品  型理财产品                                            月 28 日)

          分行

        兴业银                                                                  6 个月

苏盐井  行股份  银行  兴银理财金雪球稳利                                  (2022 年 4 月  非保本浮

神    有限公  理财  【1】号【B】款净值  10,000    3.80      190      24 日-2022 年    动收益    否
        司淮安  产品  型理财产品                                          10 月 24 日)

          分行

        (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

          1、公司严格遵守审慎投资原则,委托理财仅限于购买安全性高且流动性好、

风险可控、不影响公司日常经营活动的投资产品。

  2、公司财务部进行事前审核与风险评估,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定,及时履行信息披露义务。

    三、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  1、2022 年 3 月 17 日,公司与兴业银行股份有限公司淮安分行签署了兴银
理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品相关协议,具体情况如下:

    产品名称            兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品

    产品销售名称        金雪球稳利季季丰

    产品代码            9C212001

    理财金额            10,000 万元

    产品基本类型        公募、固定收益类、开放式、非保本浮动收益、净值
                        型

    产品起息日          2022 年 3 月 18 日

    产品到期日          2022 年 6 月 18 日

    预计年化收益率      3.60%

    产品风险评级        R2

    投资周期            3 个月

  2、2022 年 3 月 25 日,公司与兴业银行股份有限公司淮安分行签署了兴银
理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品相关协议,具体情况如下:

    产品名称            兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品

    产品销售名称        金雪球稳利陆陆发

    产品代码            9C212002

    理财金额            10,000 万元

    产品基本类型        公募、固定收益类、开放式、非保本浮动收益、净值
                        型

    产品起息日          2022 年 3 月 28 日

    产品到期日          2022 年 9 月 28 日

    预计年化收益率      3.80%

    产品风险评级        R2

    投资周期            6 个月

  3、2022 年 4 月 24 日,公司与兴业银行股份有限公司淮安分行签署了兴银
理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品相关协议,具体情况如下:

  理财金额:10,000 万元

  产品起息日:2022 年 4 月 24 日

  产品到期日:2022 年 10 月 24 日

  投资周期:6 个月

  协议主要条款的其他内容同上“2、兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品”。

  (二)委托理财的资金投向

  兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品、兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品的资金投向均为:

  本产品主要投资范围包括但不限于(实际可投资范围根据法律法规及监管规
定进行调整):(1)银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。(2)同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、央行 票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据(包含永续中票)、企业债、公司债(包含可续期公司债)、非公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支持证券、次级债(包括二级资本债)、证金债、可转换债券、信用风险缓释工具、交易所市场债券及债务融资工具,其它固定收益类投资工具等。(3)投资于上述固定收益类资产的符合监管要求的公募基金、基金公司或子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划及信托计划等。(4)以套期保值为目的金融衍生工具:国债期货、利率互换、债券借贷。(5)其他风险不高于前述资产的资产。

  (三)风险控制分析

  1、公司严格筛选发行主体,选择信誉好、合规性高、资金安全保障力强的发行机构。

  2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险。
  3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。

  4.公司将根据相关规定,及时披露具体投资情况及相应的损益情况。

    四、委托理财受托方的情况

  本次委托理财受托方兴业银行股份有限公司属于已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

    五、对公司的影响

  (一)公司主要财务指标

                                                              单位:元


          项目        
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