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华勤技术:华勤技术关于使用自有资金进行现金管理的公告

公告日期:2023-08-31

华勤技术:华勤技术关于使用自有资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603296          证券简称:华勤技术      公告编号:2023-006
                华勤技术股份有限公司

          关于使用自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

    现金管理受托方:商业银行等金融机构

    现金管理额度及期限:华勤技术股份有限公司(以下简称 “公司”)拟使用额度不超过 200,000 万元(含)的自有资金进行现金管理,有效期自本次董事会审议通过之日起六个月内。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。
    现金管理产品:本公司将按照相关规定严格控制风险,投资对象为安全性高、流动性好的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。

    履行的审议程序:公司于 2023 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十三次
会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。独立董事发表了明确同意的独立意见,本议案无需提交股东大会审议。

    特别风险提示:尽管公司拟购买的理财产品属于风险较低的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

  一、现金管理概况

  (一)现金管理目的


  为提高本公司自有资金使用效率,在不影响本公司正常经营的情况下,本公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为本公司及股东获取投资回报。

  (二)资金来源:自有资金。

  (三)投资金额:公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币200,000万元进行现金管理。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。

  (四)投资方式

  公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的银行理财、银行结构性存款、券商理财、信托理财等投资产品。

  (五)投资期限

  自公司第一届董事会第十三次董事会审议通过之日起6个月内有效,在上述期限内,资金可循环滚动使用。

  (六)实施方式

  在授权额度范围内,授权董事长或其授权人士行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部门组织实施。

  二、审议程序

  2023年8月29日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过200,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资期限不超过6个月。董事会授权的额度使用期限为自第一届董事会第十三次会议审议通过之日起6个月。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的独立意见,本议案无需提交股东大会审议通过。


  三、投资风险分析及风控措施

  (一)投资风险

  尽管公司拟购买的理财产品属于风险较低的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

  (二)风险控制措施

  1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,具体实施部门及相关人员将建立台账,及时跟踪理财进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

  2、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

  四、对公司的影响

  公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,公司将遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,不涉及使用募集资金。

  根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》等相关规定,公司本次使用部分自有资金进行现金管理将结合所投资产品的性质,本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,取得收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。


  五、专项意见说明

  (一)独立董事意见

  独立董事认为:公司在确保日常经营和控制风险的前提下,遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则,合理利用自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不会影响主营业务的正常发展,不会影响公司资金周转。该事项表决程序符合相关法律法规的要求,且履行了必要的审批程序,符合公司长远发展及公司股东的利益。

  独立董事一致同意公司使用自有资金进行现金管理。

  (二)保荐机构核查意见

  经核查,保荐机构认为:公司关于使用自有资金进行现金管理的议案已经公司董事会通过,公司独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审议程序,上述事项符合相关法律、法规的规定。公司使用自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不会影响主营业务的正常发展,不会影响公司资金周转,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  综上所述,本保荐机构对华勤技术本次使用自有资金进行现金管理的事项无异议。

  特此公告。

                                          华勤技术股份有限公司董事会
                                                        2023年8月31日
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