证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2021-026
嘉兴斯达半导体股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉兴斯达半导体股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019] 2922 号)核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,000.00 万股，发行价格为每股 12.74 元。
公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000.00 万股，募集资金总额人民币 50,960.00 万元，扣除承销费和保荐费人民币 3,500.00 万元（含税
价）后的募集资金为人民币 47,460.00 万元，已于 2020 年 1 月 21 日全部到账。
本次募集资金总额人民币 50,960.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5,010.67 万元后，实际募集资金净额人民币 45,949.33 万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2020]第ZA10026 号验资报告。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 509,600,000.00
减：发行费用 50,106,694.50
募集资金净额 459,493,305.50
项 目 金 额
加：本期赎回理财产品 596,300,000.00
理财产品投资收益 3,981,608.77
利息收入扣除手续费净额 1,195,021.37
减：募投项目前期投入置换支出 61,480,635.86
本期募投项目支出 247,861,354.08
本期购买理财产品 645,300,000.00
闲置募集资金暂时补充流动资金 90,000,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金期末余额 16,327,945.70
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》（上证公字［2013］13 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《嘉兴斯达半导体股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。
2020 年 1 月 23 日，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中
信证券”）分别与交通银行股份有限公司嘉兴分行营业部、杭州银行股份有限公司嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2020 年 6 月 29 日，子公司上
海道之科技有限公司（以下简称“上海道之”）与公司作为募投项目新能源汽车用 IGBT 模块扩产项目实施主体，会同保荐机构中信证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，本公司在募集资金的使用过程中均按监管协议的规定履行，不存在重大问题。
报告期协议各方均按《三方监管协议》与《四方监管协议》的规定履行了相
关职责。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的具体情况如下表：
对应募集资金 募集资金专用 募集资金初始存入 期末余额（元）
公司名称 投资项目 开户银行 账号 金额 （含利息）
（元）
嘉兴斯达半导体 技术研发中心 交通银行嘉 3348999910130
股份有限公司 扩建项目 兴分行营业 00045994 115,106,700.00 8,449,819.19
部
利息（注：向
嘉兴斯达半导体 上海道之募投 杭州银行股 3304040160000
股份有限公司 项目增资后账 份有限公司 575875 0.00 454,453.43
户内剩余的利 嘉兴分行
息）
嘉兴斯达半导体 补充流动资金 中国农业银 1931010104002
股份有限公司 项目 行嘉兴南湖 1256 200,000,000.00 123,414.36
支行
上海道之科技有 新能源汽车用 杭州银行股 3304040160000
限公司 IGBT 模块扩 份有限公司 630548 159,493,300.00 5,193,513.22
产项目 嘉兴分行
合计 474,600,000.00 16,327,945.70
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
公司于 2020 年 6 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第
十三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金的议案》，同意公司使用募集资金 6,148.06 万元置换预先投入募集资金投资项 目的自筹资金。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构中信 证券出具《中信证券股份有限公司关于嘉兴斯达半导体股份有限公司使用募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》同意该次置换行为。
截止 2020 年 6 月 16 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为人民币 6,148.06 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
投资项目 预计募集资金使用金额 预先投入自有资金 本次置换金额
新能源汽车用 IGBT 模块扩产项目 15,949.33 4,903.36 4,903.36
技术研发中心扩建项目 10,000.00 1,244.70 1,244.70
合计 6,148.06 6,148.06
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了《专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA15013号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司于 2020 年 6 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第
十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过 10,000.00 万元暂时闲置募集资金用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对该事项发表了
同意意见，保荐机构也出具了核查意见。截止 2020 年 12 月 31 日，公司实际使
用闲置募集资金补充流动资金金额为 8,000.00 万元，上海道之实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为 1,000.00 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于 2020 年 2 月 14 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会
第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为了提高资金使用效率，增加现金资产收益，使用不超过人民币 2.4 亿元（含 2.4 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。
公司于 2020 年 4 月 28
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