泰瑞机器股份有限公司
2023 年度财务决算报告
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，现就公司财务情况编制 2023 年度财务决算报告。
（一）截至 2023 年 12 月 31 日整体财务状况
单位：元
项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动幅度
资产总额 2,339,263,721.55 1,989,529,500.00 17.58%
负债总额 943,946,391.38 639,538,934.41 47.60%
资产负债率（合并） 40.35% 32.15% 增长 8.20 个
百分点
净资产 1,395,317,330.17 1,349,990,565.59 3.36%
归属于母公司股东 1,395,317,330.17 1,349,990,565.59 3.36%
净资产
报告期末，资产总额 2,339,263,721.55 元，较 2022 年末增长 17.58%。2023
年末，负债总额 943,946,391.38 元，较 2022 年末增长 47.60%。2023 年末，公司
资产负债率（合并）40.35%，较 2022 年末增长 8.20 个百分点，财务状况稳健可持续。
（二）截至 2023 年 12 月 31 日主要资产状况
单位：元
项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动幅度
货币资金 191,001,922.67 91,024,323.83 109.84%
交易性金融 76,410,474.07 273,319,258.37 -72.04%
资产
应收票据 14,233,865.62 16,553,590.00 -14.01%
应收账款 388,536,402.74 339,652,873.95 14.39%
应收款项融 27,140,283.02 33,695,393.36 -19.45%
资
预付款项 5,326,879.76 5,637,777.81 -5.51%
其他应收款 11,331,902.77 8,628,159.54 31.34%
存货 311,901,635.10 322,992,287.62 -3.34%
合同资产 63,575,640.21 110,310,208.03 -42.37%
其他流动资 154,875,724.67 27,773,817.15 457.63%
产
其他非流动 33,864,279.14 35,728,415.55 -5.22%
金融资产
固定资产 235,501,089.58 251,277,340.72 -6.28%
在建工程 639,080,946.81 293,304,491.04 117.89%
无形资产 166,882,034.43 159,623,807.96 4.55%
使用权资产 - 176,365.44 -100%
长期待摊费 4,580,145.36 5,416,783.42 -15.45%
用
递延所得税 11,688,161.87 8,232,376.17 41.98%
资产
其他非流动 3,332,333.73 6,182,230.04 -46.10%
资产
（1）报告期末，货币资金余额 191,001,922.67 元，同比增加 109.84%，主要原因是赎回理财产品及增加短期借款所致。
（2）报告期末，交易性金融资产余额 76,410,474.07 元，同比减少 72.04%，主要原因是各类理财产品到期赎回所致。
（3）报告期末，应收票据余额 14,233,865.62 元，同比减少 14.01%，主要原因是票据到期托收所致。
（4）报告期末，应收账款余额 388,536,402.74 元，同比增加 14.39%；合同资产余额 63,575,640.21 元，同比下降 42.37%，应收账款加合同资产合计基本保持一致。
（5）报告期末，应收款项融资余额 27,140,283.02 元，同比减少 19.45%，主要原因是票据到期托收及贴现所致。
（6）报告期末，其他应收款余额 11,331,902.77 元，同比增加 31.34%，主要原因是新增墨西哥房产处置应收款所致。
（7）报告期末，其他流动资产 154,875,724.67 元，同比增加 457.63%，主要原因
是新增购买理财产品 1 亿所致。
（8）报告期末，在建工程余额 639,080,946.81 元，同比增加 117.89%，主要原因是公司总部大楼及智慧工厂项目、泰瑞大型一体化智能制造基地项目工程基建建设增加所致。
（9）报告期末，使用权资产余额 0 元，同比减少 100%，主要原因是公司车辆租赁合同到期所致。
（10）报告期末，长期待摊费用余额 4,580,145.36 元，同比减少 15.45%，主要原因是长期待摊费用本期摊销 1,587,160.50 元所致。
（11）报告期末，递延所得税资产余额 11,688,161.87 元，同比增加 41.98%，主要原因是计提坏账准备金额及递延收益余额增加所致。
（12）报告期末，其他非流动资产余额 3,332,333.73 元，同比减少 46.10%，主要原因是部分预付设备工程款满足条件转为固定资产所致。
（三）截至 2023 年 12 月 31 日主要负债状况
单位：元
项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动幅度
交易性金融负债 - 2,729,538.56 -100.00%
应付票据 204,944,783.81 155,716,762.99 31.61%
应付账款 349,718,424.12 403,870,346.81 -13.41%
合同负债 43,440,480.13 32,433,780.21 33.94%
应付职工薪酬 19,437,466.34 20,375,057.83 -4.60%
应交税费 13,980,607.81 12,789,423.41 9.31%
其他应付款 16,305,564.45 2,538,081.72 542.44%
递延收益 18,131,400.41 6,331,841.41 186.35%
（1）报告期末，交易性金融负债余额 0 元，同比减少 100.00%，主要原因是人民币兑美元远期结汇合约到期所致。
（2）报告期末，应付票据余额 204,944,783.81 元，同比增加 31.61%，主要原因是支付货款开具的银行承兑增加所致。
（3）报告期末，应付账款余额 349,718,424.12 元，同比减少 13.41%，主要原因是公司基建工程项目款项到期支付所致。
（4）报告期末，合同负债余额 43,440,480.13 元，同比增加 33.94%，主要原因是 报告期末在手订单预收款项较上年期末增加所致。
（5）报告期末，其他应付款余额 16,305,564.45 元，同比增加 542.44%，主要原 因是增加限制性股票激励款项 12,435,082.60 元所致。
（6）报告期末，递延收益余额 18,131,400.41 元，同比增加 186.35%，主要原因 是收到桐乡基建项目奖励所致。
（四）2023 年度经营成果
单位：元
项 目 2023 年度 2022 年度 变动幅度
主营业务收入 1,001,847,552.25 1,185,897,336.97 -15.52%
主营业务毛利额 320,230,328.66 311,980,513.03 2.64%
主营业务毛利率 31.97% 26.31% 增长 5.66 个
百分点
利润总额 99,722,769.61 110,550,032.14 -9.79%
净利润 85,836,840.70 96,675,605.31 -11.21%
其中：归属于母公司净利润 85,836,840.70 96,675,605.31 -11.21%
扣除非经常性损益归属于 92,537,775.63 97,547,236.80 -5.14%
母公司净利润
（1）2023 年，实现主营业务收入 1,001,847,552.25 元，同比减少 15.52%；其中：
内销营业收入 572,682,089.36 元，同比减少 19.82%，营收占比 57.16%；外销营
业收入 429,165,462.89 元，同比减少 9.00%，营收占比 42.84%，主要原因是宏观
环境市场波动及公司内部战略、经营调整等所致；
（2
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