泰瑞机器股份有限公司
2020 年度财务决算报告
根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，现就公
司财务情况编制 2020 年度财务决算报告。
（一）截至 2020 年 12 月 31 日整体财务状况
项 目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 变动幅度
资产总额 1,510,638,667.97 1,405,422,633.52 7.49%
其中：流动资产 1,175,105,684.17 1,126,986,945.55 4.27%
非流动资产 335,532,983.80 278,435,687.97 20.51%
负债总额 449,174,556.54 376,308,400.28 19.36%
其中：流动负债 440,513,195.08 373,185,769.23 18.04%
非流动负债 8,661,361.46 3,122,631.05 177.37%
资产负债率（合并） 29.73% 26.78% 上升 2.95 个百分点
净资产 1,061,464,111.43 1,029,114,233.24 3.14%
归属于母公司股东净资产 1,061,464,111.43 1,029,114,233.24 3.14%
（1）报告期末，资产总额 1,510,638,667.97 元，较 2019 年末增长 7.49%，保
持平稳增长。2020年末，负债总额449,174,556.54元，较2019年末增长19.36%。
2020 年末，公司资产负债率（合并）29.73%，较 2019 年末上升 2.95 个百分点，
公司整体保持较低的资产负债水平。
（2）报告期末，净资产 1,061,464,111.43 元，较 2019 年末增长 3.14%。主要
原因系2020年度实现净利润86,695,032.83元并且完成2019年度现金股利分配
53,360,000.00 元所致。
（二）截至 2020 年 12 月 31 日主要资产状况
项 目 2020 年 12 月 31 日2019 年 12 月 31 日 变动幅度
货币资金 414,291,586.81 513,059,189.57 -19.25%
交易性金融资产 110,000,000.00 100.00%
应收账款 274,830,375.16 287,797,187.10 -4.51%
应收款项融资 65,163,409.45 30,565,690.41 113.19%
预付款项 4,913,517.00 2,902,854.27 69.27%
其他应收款 1,933,444.08 2,843,637.23 -32.01%
存货 285,235,646.28 267,682,820.48 6.56%
其他流动资产 18,737,705.39 21,945,566.49 -14.62%
债权投资 10,000,000.00 100.00%
固定资产 203,899,498.40 215,751,534.05 -5.49%
在建工程 22,552,426.53 1,048,128.78 2,051.68%
无形资产 73,277,969.35 31,831,889.24 130.20%
长期待摊费用 3,313,847.75 3,882,110.82 -14.64%
递延所得税资产 5,425,764.56 4,717,320.66 15.02%
其他非流动资产 7,063,477.21 11,204,704.42 -36.96%
1、报告期末，货币资金余额 414,291,586.81 元，较 2019 年末减少 19.25%，主
要原因是报告期内购买银行理财产品所致；
2、报告期末，交易性金融资产余额 110,000,000.00 元，较 2019 年末增加 100.00%，
主要原因是报告期末购买银行理财产品未到期所致；
3、报告期末，应收款项融资余额 65,163,409.45 元，较 2019 年末增加 113.19%，
主要原因是报告期内收取客户银行承兑汇票均留存账上，未予背书使用，导致期
末余额增加所致；
4、报告期末，预付款项余额 4,913,517.00 元，较 2019 年末增加 69.27%，主要
原因是预付展销会相关费用；
5、报告期末，存货余额 285,235,646.28 元，较 2019 年末增加 6.56%，主要原
因是期末根据在手订单以及正在洽谈的潜在新订单，公司进行采购、备货及产品
生产，导致库存量增加；
6、报告期末，债权投资余额 10,000,000.00 元，较 2019 年末增加 100.00%，主
要原因是为安徽合想科技有限公司提供委托贷款所致；
7、报告期末，在建工程余额 22,552,426.53 元，较 2019 年末增加 2051.68%，
主要原因是报告期内总部及桐乡制造基地工程项目建设增加所致；
8、报告期末，无形资产余额 73,277,969.35 元，较 2019 年末增加 130.20%，主
要原因是报告期内购买总部大楼土地及桐乡制造基地土地所致；
9、报告期末，其他非流动资产余额 7,063,477.21 元，较 2019 年末减少 36.96%，
主要原因是报告期内境外葡萄牙、墨西哥厂房完成交割，预付款项结转所致；
（三）截至 2020 年 12 月 31 日主要负债状况
项 目 2020 年 12 月 31 日2019 年 12 月 31 日 变动幅度
应付票据 115,842,939.83 123,382,121.08 -6.11%
应付账款 258,253,518.54 207,092,931.06 24.70%
预收款项 12,593,286.67 -100.00%
合同负债 32,970,709.80 100.00%
应付职工薪酬 15,114,486.13 13,525,531.35 11.75%
应交税费 8,902,427.22 8,767,212.37 1.54%
其他应付款 8,225,487.26 7,824,686.70 5.12%
其他流动负债 1,203,626.30 100.00%
递延收益 8,661,361.46 3,122,631.05 177.37%
1、报告期末，应付账款余额 258,253,518.54 元，较 2019 年末增加 24.70%，主
要原因是报告期内根据在手订单以及正在洽谈的潜在新订单，公司采购备货量有
所增加，应付账款相应增长所致；
2、报告期末，预收款项没有余额，主要原因是执行新收入准则，预收账款科目
调整所致；
3、报告期末，合同负债余额 32,970,709.80 元，其他流动负债余额 1,203,626.30
元，较 2019 年末均增加 100.00%，主要原因是执行新收入准则，预收账款科目
调整所致；
4、报告期末，递延收益余额 8,661,361.46 元，较 2019 年末增加 177.37%，主
要原因是报告期内收到与资产相关政府补助较多所致。
（四）2020 年度经营成果
项 目 2020 年度 2019 年度 变动幅度
营业收入 873,140,922.29 803,500,665.37 8.67%
毛利额 239,654,774.55 247,517,543.32 -3.18%
毛利率 27.45% 30.80% 降低 3.35 个百分点
利润总额 97,981,785.61 132,702,710.33 -26.16%
净利润 86,695,032.83 114,833,042.15 -24.50%
其中：归属于母公司净利润 86,695,032.83 114,833,042.15 -24.50%
扣除非经常性损益归属于
母公司净利润 74,427,101.74 104,786,288.15 -28.97%
2020 年度，公司实现营业收入 87,314.09 万元，同比增长 8.67%；归属于母
公司股东的净利润 8,669.50 万元，同比下降 24.50%；归属于母公司股东的扣除
非经常性损益的净利
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