联系客服

603286 沪市 日盈电子


首页 公告 603286:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

603286:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

公告日期:2021-04-29

603286:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603286        证券简称:日盈电子      公告编号:2021-012
              江苏日盈电子股份有限公司

      关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 27 日召开
第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币 12,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资品种安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品,在上述额度内的资金可以循环滚动使用,单项产品期限最长不超过十二个月。董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。现将相关事项公告如下:

    一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

  1、投资目的

  为提高自有资金使用效率,在不影响公司及子公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下,充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报。

  2、投资品种

  公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,部分闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、风险性低、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款,且该等投资产品不得用于质押。

  3、投资额度及期限

  公司及子公司使用不超过人民币 12,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内的资金可以循环滚动使用,单项产品期限最长不超过十二个
月。

  4、投资期限

  自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

  5、资金来源

  公司及子公司用于现金管理的资金为闲置自有资金,资金来源合法合规。
  二、风险控制措施

  1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构公司购买的理财产品不得质押。

  2、财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务总监审核后提交董事长审批。

  3、财务部建立理财产品台账,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

  4、独立董事、监事会有权对公司及子公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
  三、对公司经营的影响

  1、公司及子公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司及子公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

    四、专项意见说明

    1、独立董事意见

  公司及子公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币 12,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率。该事项履行了必要的决策程序,符合法律法规及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东利益特别是中小

  股东利益的情形。综上,我们同意公司使用额度不超过人民币 12,000 万元的暂

  时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

      2、监事会意见

      公司第三届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现

  金管理的议案》,在不影响公司及子公司日常运营资金周转需要和资金安全的前

  提下,公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理,投资品种为安全性

  高、流动性好、风险性低的金融机构理财产产品,不存在损害公司和全体股东利

  益的情况。本次审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度

  的规定。同意公司使用不超过人民币 12,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金

  管理,在上述额度和期限内,该笔资金可以滚动使用。

      五、截至本公告日,公司使用自有资金进行现金管理的情况

                                购买

          理财产品    产品                                预期年化  实际
受托人                          金额    起息日    结息日

            名称      类型                                收益率  收益
                                (万)

南京银
行股份

        结构性存款      保本浮          2020-06-  2021-06-            暂未
有限公                          3,000                        3.40%

        21001120202566 动收益            19        18                到期
司常州
分行

        挂钩汇率区间累

中国工

        计型法人人民币

商银行                  保本浮          2021-04-  2021-06-            暂未
        结构性存款产品          2,000                        3.70%

股份有                  动收益            01        01                到期
        -专户型 2021 年

限公司

        第 083 期Ⅰ款

      六、备查文件

      1、第三届董事会第十四次会议决议;

      2、第三届监事会第十次会议决议;

      3、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见;

特此公告。

                                  江苏日盈电子股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 29 日
[点击查看PDF原文]