证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2022-021
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)、实际募集资金金额、资金到帐时间
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2226 号”《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格为人民币 6.90 元，募集资金总额人民币 27,600.00 万元，扣除承销费用（含税）2,000
万元后，25,600 万余额由主承销商（保荐机构)华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 12 月 19 日汇
入本公司募集资金监管账户：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 金额
中国光大银行苏州吴中分行 37060188000174754 10,076.74
苏州银行苏州工业园区支行 51209500000147 15,523,26
合计 25,600.00
另扣除保荐费、律师费、审计验资费、法定信息披露等其他费用，累计扣除发行费用人民币（不
含税）2,944.23 万元，募集资金净额为 24,655.77 万元，上述资金于 2017 年 12 月 19 日到位，并由
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了众会字（2017）第 6470 号《验资报告》。
截止 2021 年 12 月 31 日，上述募集资金已全部使用完毕，截至目前，公司已对上述募集资金
专用账户予以注销。
2、发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金到位情况
转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司向张玺等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配
套资金的批复》（证监许可[2019]270 号）的核准，本公司于 2019 年 7 月向 5 名特定投资者非公开
发行人民币普通股股票 7,272,724 股，发行价格为每股 19.25 元，募集资金总额 139,999,937.00 元，
扣除本次发行费后的募集资金已由承销商华泰联合证券于 2019 年 7 月 19 日汇入本公司募集资金专
户，本次募集资金净额为 129,135,691.72 元。上述资金于 2019 年 7 月 19 日到位，经由众华会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“众会字（2019）第 5871 号”《验资报告》 。
2019年8月27日及28日,公司以现金方式支付给赛腾菱欧原三位股东交易对价的30%，总计6,300万元，本次交易的现金对价已全部支付完毕。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司发行股份购买资产对应股权已交割完毕，公司向张玺发行股
453,396 股股份、向陈雪兴发行 414,691 股股份、向邵聪发行 237,756 股股份，合计发行 1,105,843
股，发行价格为 18.99 元/股，发行股票公允价值为 21,000,000.00 元，共计增加股本 1,105,843.00
元，增加资本公积 19,894,157.00 元。业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 10 月 25 日
出具的众会字[2019]第 6265 号《验资报告》验证。本次发行的新增股份已于 2019 年 12 月 2 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司发行可转换公司债券购买资产对应股权已交割完毕，公司向张玺
发行 516,600 张可转换债券、向陈雪兴发行 472,500 张可转换债券以及向邵聪发行 270,900 张可转
换债券,合计发行 1,260,000 张可转换公司债券。发行价格每张 100 元，募集资金总额为
126,000,000.00 元。业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 10 月 25 日出具的众会字[2019]
第 7476 号《验资报告》验证。本次发行的可转换公司债券已于 2019 年 12 月 24 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。
(二)、募集资金使用及存放情况
1、首次公开发行股票募集资金使用情况：
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户余额共计 25,601.03 万元，其中募集资金 25,600 万
元，利息收入 1.03 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用及存储情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金专户期初金额 256,010,267.38
加：募集资金专户的利息收入及扣减手续费净额 1,248,290.45
加：收回闲置资金现金管理的本金 480,000,000.00
加：闲置资金现金管理的收益 3,623,333.33
减：转换预先投入募投项目的自筹资金 57,322,371.46
减：投入募投项目的募集资金 194,117,216.87
减：闲置资金进行现金管理的本金 480,000,000.00
减：扣除发行费用 9,442,302.83
减：补充流动资金 0.00
募集资金专户结余金额 0.00
2、发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况
单位：人民币元
项目 金额
募集资金专户期初金额 129,399,937.00
加：募集资金专户的利息收入及扣减手续费净额 33,173.50
减：现金购买资产 63,000,000.00
减：扣除重组费用 804,245.28
减：补充流动资金 65,628,865.22
募集资金专户结余金额 0.00
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，本公司按照《公司法》 、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》及公司与保荐机构、募集资金专户开户银行、募投实施主体签署了《募集资金四方监管协议》开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。三方、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放情况如下：
1、首次公开发行股票募集资金存放情况
单位：人民币元
募集资金存放银行 银行帐号 初始余额 截止日余额 备注
中国光大银行苏州吴中分行 37060188000174754 100,767,400.00 0.00 账户已注销
苏州银行苏州工业园区支行 51209500000147 155,232,600.00 0.00 账户已注销
中国光大银行苏州吴中支行 37060188000174836 0.00 0.00 账户已注销
苏州银行苏州工业园区支行 51289500000148 0.00 0.00 账户已注销
合计 256,000,000.00 0.00
注：截止 2021 年 12 月 31 日，上述募集资金已全部使用完毕，截至目前，公司已对上述募集资
金专用账户予以注销。
2、发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况
单位：人民币元
募集资金存放银行 银行帐号 初始余额 截止日余额 备注
中国银行苏州吴中经济
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