证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2020-019
债券代码：110800 债券简称：赛腾定转
苏州赛腾精密电子股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2019 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如
下：
一、前次募集资金情况
(一) 前次募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
根据本公司 2016 年 3 月 31 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过《关于苏州赛腾精密电子股份
有限公司首次公开发行 A 股股票并上市方案的议案》等议案及 2017 年 3 月 22 日召开的 2016 年年度股
东大会审议通过《关于延长苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市方案有效期
的议案》等议案，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2226 号文批准，本公司于 2017 年 12 月
25 日在上海证券交易所以每股 6.90 元的价格向社会公开发行股票，共计发行人民币普通股 4,000 万股。
该次向社会公开发行股票共募集资金 27,600 万元，扣除本次发行费 2,000 万元后的募集资金为 25,600
万元，已由承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）于 2017 年 12 月 19 日汇入
本公司募集资金专户，另外扣除验资费、律师费及股权登记费等其他发行费用 9,442,302.83 元后实际募
集资金净额 246,557,697.17 元。上述资金于 2017 年 12 月 19 日到位，经由众华会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具了“众会字（2017）第 6470 号”《验资报告》。
2、发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金到位情况
根据本公司 2018 年 12 月 5 日召开的 2018 年第六次临时股东大会审议通过的《关于公司发行可转
换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司向张玺等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批
复》（证监许可[2019]270 号）的核准，本公司于 2019 年 7 月向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通
股股票 7,272,724 股，发行价格为每股 19.25 元，募集资金总额 139,999,937.00 元，扣除本次发行费
本公司募集资金专户，另外扣除验资费、律师费及股权登记费等其他发行费用 804,245.28 元后，本次募
集资金净额为 129,135,691.72 元。上述资金于 2019 年 7 月 19 日到位，经由众华会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具了“众会字（2019）第 5871 号”《验资报告》。
(二) 前次募集资金的存放情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定开设了募集资金的存储专户，截至 2019 年 9 月 30
日止，募集资金的存储情况列示如下：
1、首次公开发行股票募集资金存放情况（单位：人民币元）
募集资金存放银行 银行帐号 初始余额 截止日余额 备注
中国光大银行苏州吴中分行 37060188000174754 100,767,400.00 2,670.35
苏州银行苏州工业园区支行 51209500000147 155,232,600.00 16,863,395.07
中国光大银行苏州吴中支行 37060188000174836 0.00 159,356.11
苏州银行苏州工业园区支行 51209500000148 0.00 971,864.22
合计 256,000,000.00 17,997,285.75
注：截止 2019 年 9 月 30 日，上述募集资金账户余额包括累计收到的银行存款利息及银行理财产
品收益扣除银行手续费等的净额。
2、配套募集资金存放情况（单位：人民币元）
募集资金存放银行 银行帐号 初始余额 截止日余额 备注
中国银行苏州吴中经济开发 479373281347 63,000,000.00 0.00 账户已注销
区支行
中国银行苏州吴中经济开发 504073288432 6,399,937.00 0.00 账户已注销
区支行
中国银行苏州吴中经济开发 545673283006 60,000,000.00 0.00 账户已注销
区支行
合计 129,399,937.00 0.00
注：截止 2019 年 9 月 30 日，配套募集资金已使用完毕，公司已对上述募集资金专用账户予以注
销。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照情况
详见附表 1、附表 2
（二）前次募集资金投资项目变更情况
截止2019年9月30日，前次募集资金实际投资项目没有发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止2019年9月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（四）募集资金项目先期投入及置换情况
本公司于 2018 年 1 月 9 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募集资金置换预先
投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 57,322,371.46 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行审核并出具了“众会字（2018）第 0207 号”专项鉴证报告。
（五）闲置募集资金情况说明
1、临时补充流动资金情况
2018 年 9 月 25 日公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资
金的议案》，同意将不超过 10,000 万元闲置募集资金用于补充公司的流动资金，使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2018 年 9 月 28 日使用闲置募集资金 10,000 万元临时补充流
动资金，于 2019 年 9 月 12 日归还 10,000 万元至募集资金专用账户。
2019 年 9 月 16 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动
资金的议案》，同意将不超过 13,000 万元闲置募集资金用于补充公司的流动资金，使用期限自公司董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2019 年 9 月 19 日使用闲置募集资金 13,000 万元临时补充
流动资金，于 2019 年 9 月 25 日将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的 2,000 万元提前归还到募
集资金专用账户。
截止 2019 年 9 月 30 日，本公司有闲置募集资金 11,000 万元临时补充流动资金。
2、购买理财产品情况
2018 年 1 月 9 日公司第一届董事会第十六次会议、2018 年 1 月 29 日公司 2018 年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，计划使用不超过人民币 18,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
2019 年 4 月 18 日公司第二届董事会第十次会议、2019 年 5 月 9 日公司 2018 年度股东大会，审议
通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，计划使用不超过人民币 10,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
截至 2019 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品记录如下：
产品名称 产品类型 年化收益率 购买日期 到期日期 投资金额（万元）
结构性存款 保本保收益型 3.95% 2018-1-31 2018-2-28 3,000.00
结构性存款 保本保收益型 4.15% 2018-2-28 2018-4-28 3,000.00
结构性存款 保本保收益型 3.90% 2018-4-28 2018-5-28 3,000.00
结构性存款 保本保收益型 4.55% 2018-5-28 2018-8-28 3,000.00
结构性存款 保本浮动收益型 4.51% 2018-2-9 2018-5-9 10,000.00
结构性存款 保本浮动收益型 4.00% 2018-5-11 2018-6-11 10,000.00
结构性存款 保本浮动收益型 4.51% 2018-6-12 2018-9-12 10,000.00
结构性存款 保本浮动收益型 4.00% 2018-12-14 2019-1-14 3,000.00
结构性存款 保本浮动收益型 3.85% 2019-6-14 2019-8-14 3,000.00
注：截至 2019 年 9 月 30 日，上述募集资金购买的银行理财产品均已到期收回。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
详见附表 3
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
1、发行方案及实施情况
2018 年 11 月，本公司拟以向张玺、陈雪兴以及邵聪发行股份、可转换债券以及支付现金的方式购
买其所持有的苏州菱欧自动化股份有限公司 100%的股权（“苏州菱欧自动化股份有限公司”于 2019 年更名为“苏州赛腾菱欧智能有限公司”，以下简称“赛腾菱欧”）。赛腾菱欧公司 100%的股权参考以 2018 年
10 月 31 日为基准日的评估结果作价为 21,000 万元，其中以发行可转换债券的方式支付 12,600 万元，
以发行股份的方式支付 2,100 万元，以现金方式支付 6,300 万元。同时，本公司拟向特定投资者发行股份募集配套资金，募集
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