证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-042
湖北江瀚新材料股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2724 号）核准，并经上海证券交易所同意，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 66,666,667 股，发行价格为人民币 35.59 元/股，募集资金总
额为人民币 237,266.67 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币
205,926.71 万元，上述资金已于 2023 年 1 月 19 日到位，天健会计师事务所（特
殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕32 号）。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 70,569.46 万元，其中以
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自有资金 30,546.71 万元、直接投入募投项目 40,022.75 万元，公司募集资金余额为136,582.93 万元。详见下表：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 205,926.71
减：募集资金累计投入金额 70,569.46
其中：置换先期投入金额 30,546.71
本期直接投入金额 40,022.75
加：利息收入 1,225.94
减：手续费 0.25
募集资金余额 136,582.93
减：现金管理余额 55,000.00
加：发行费用 232.47
募集资金账户余额 81,815.40
二、募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，公司将上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户。
2023 年 1 月 19 日，公司及保荐人中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股
份有限公司荆州分行汇通支行（以下简称“中国工商银行”）、中信银行股份有限公司荆州分行（以下简称“中信银行”）、中国银行股份有限公司荆州分行大桥支行（以下简称“中国银行”）、中国建设银行股份有限公司荆州沙市支行（以下简称“中国建设银行”）、中国光大银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中国光大银行”）、中国农业银行股份有限公司荆州沙市支行（以下简称“中国农业银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：万元
募集资金专户开户银行 募集资金专户账号 账户余额
中国工商银行 1813021129200075292 8,972.93
中信银行 8111501013201032154 16,917.91
中国银行 572982987565 9,696.79
中国建设银行 42050162860800000990 7,199.95
中国光大银行 38580180809135666 11,684.37
中国农业银行 17265201040018305 27,343.45
合计 81,815.40
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计投入相关项目的募集资金为 70,569.46 万
元，全部系本报告期投入（含置换先期投入的自有资金）。具体使用情况详见附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本次募投项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截
至 2023 年 2 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币
305,467,119.87 元。经第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议
审议通过，公司于 2023 年 6 月 15 日完成上述先期投入资金的置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
（四）对闲置募集资金进行现金管理
经第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议审议通过，公司拟使用总额不超过人民币 7.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金适时进行现金管
理，有效期为 2023 年 2 月 10 日至 2024 年 2 月 9 日。截至 2023 年 6 月 30 日，
公司累计使用 10.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，其中已收回 5 亿元，未发生超期未归还募集资金专户的情形。具体情况见下表：
单位：万元
签约方 产品名称 起始日 到期日 金额 是否归还募
集资金专户
中国银行 对公结构性 2023/3/9 2023/3/30 7,515.00 是
存款
中国银行 对公结构性 2023/3/9 2023/3/31 7,485.00 是
存款
中国工商银 对公结构性 2023/3/14 2023/12/11 10,000.00 否，未到期
行 存款
中国工商银 对公结构性 2023/3/14 2023/6/14 20,000.00 是
行 存款
中信银行 对公结构性 2023/3/16 2023/12/16 10,000.00 否，未到期
存款
中国建设银 对公结构性 2023/3/24 2023/12/19 10,000.00 否，未到期
行 存款
中信银行 对公结构性 2023/3/30 2023/5/4 5,000.00 是
存款
中信银行 对公结构性 2023/3/30 2023/7/3 5,000.00 否，未到期
存款
中国银行 对公结构性 2023/4/3 2023/4/27 5,010.00 是
存款
中国银行 对公结构性 2023/4/3 2023/4/28 4,990.00 是
存款
中信银行 对公结构性 2023/5/15 2023/8/15 5,000.00 否，未到期
存款
中国工商银 对公结构性 2023/6/20 2023/12/21 15,000.00 否，未到期
行 存款
截至 2023 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理余额为 5.5 亿
元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
不适用
（七）节余募集资金使用情况
不适用
（八）募集资金使用的其他情况
经第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，公司自
2023 年 6 月 12 日起使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募集资金等
额置换。截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用 614.17 万元银行承兑汇票支付
募投项目所需资金，其中待以募集资金等额置换 614.17 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司未变更募投项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
特此公告。
湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
2023 年 8 月 22 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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