证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2023-030
福建南方路面机械股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券 交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规 定，福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将2022年度募集资 金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]2347号）核准，公司首次公开发行股票数量为27,101,667股，每股面值 人民币1.00元，发行价格为每股人民币23.75元，募集资金总额为人民币64,366.46万元， 扣除各项发行费用9,240.74万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币55,125.72 万元，该募集资金已于2022年11月到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年 11月2日对本次发行的资金到位情况、新增注册资本及股本情况进行了审验，并出具了 容诚验字[2022]361Z0069号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日，本公司累计使用募集资金44.25万元；截至2022年12月31日， 募集资金账户余额为人民币3,471.10万元。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2022 年 11 月 2 日实际到账募集资金（注 1） 580,915,163.18
项目 金额
募集资金使用：
减：发行费用及相关税费 13,736,824.87
减：募集资金置换（注 2）
减：闲置募集资金现金管理投资 532,722,000.00
加：闲置募集资金现金管理收益 5,898.90
加：累计利息收入 249,365.55
减：手续费及其他 553.00
募集资金专户余额 34,711,049.76
注 1：初始存放的实际到账募集金额与募集资金净额存在差异，原因系初始存放金
额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 2,965.80 万元。
注 2：公司于 2022 年 11 月 15 日审议通过以募集资金置换已预先投入自筹资金的议
案，截至 2022 年 12 月 31 日前述置换资金 696.33 万元尚未从募资资金专户转出。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司 制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等方面做 出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，本公司及相关子公司 连同保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”），于2022年9月30日分别 与中国银行股份有限公司洛江支行（以下简称“中国银行洛江支行”）、中国农业银行股 份有限公司泉州分行（以下简称“农业银行泉州分行”）、中信银行股份有限公司泉州分 行（以下简称“中信银行泉州分行”）和泉州银行股份有限公司刺桐支行（以下简称“泉 州银行刺桐支行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（二）募集专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
银行名称 银行帐号 余额
中国银行洛江支行 406582990855 94,273.57
泉州银行刺桐支行 5010011200001320328 33,738,315.79
农业银行泉州分行 13500101040046840 96,054.33
中信银行泉州分行 8111301012600770418 782,406.07
合计 34,711,049.76
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币44.25万元， 具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2022年11月15日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金，置换资金总额合计人民币696.33万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已 于2022年11月15日出具《关于福建南方路面机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0611号）。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2022年11月15日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过5.5亿元的暂时 闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司已于2022年11月17日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2022-005）。
截至2022年12月31日，公司现金管理余额为人民币53,272.20万元，明细如下：
单位：人民币万元
现金管理 现金管理 现金管理 现金管理
受托人 报酬确定方式
类型 金额 起始日期 终止日期
中国银行洛江支行 结构性存款 5,000.00 2022/12/8 2023/2/8 保本浮动收益型
现金管理 现金管理 现金管理 现金管理
受托人 报酬确定方式
类型 金额 起始日期 终止日期
中国银行洛江支行 结构性存款 5,000.00 2022/12/9 2023/3/13 保本浮动收益型
中国银行洛江支行 结构性存款 10,000.00 2022/12/9 2023/1/13 保本浮动收益型
中国银行洛江支行 结构性存款 6,772.20 2022/12/8 2023/3/10 保本浮动收益型
中信银行泉州分行 结构性存款 2,500.00 2022/12/8 2023/1/9 保本浮动收益型
中信银行泉州分行 结构性存款 5,000.00 2022/12/8 2023/3/10 保本浮动收益型
中信银行泉州分行 结构性存款 7,000.00 2022/12/8 2023/2/6 保本浮动收益型
中信银行泉州分行 结构性存款 7,000.00 2022/12/16 2023/3/16 保本浮动收益型
泉州银行刺桐支行 定期存单 5,000.00 2022/12/6 2023/6/6 保本固定收益型
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司于2022年12月16日购买银行理财后，存在募集资金现金管理超过审议额度的情 形，超出比例为2.99%，公司自查发现前述情形后于2022年12月27日及时纠正，未对募 集资金正常使用造成不利影响。除上述事项外，公司按照相关法律、法规、规范性文件 的规定和要求使用募集资金，对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使 用及管理的违规情形。
六、会计师事务所鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月20日出具了容诚专字 [2023]361Z0366号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为：后附的《募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映 了南方路机公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构专项核查性意见
露义务；公司存在募集资金现金管理超过审议额度的情形但已及时纠正，未对上市公司募集资金正常使用造成不利影响，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件规定的重大违规及重大风险事项。
附表1：募集资金使用情况对照表
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