山东大业股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
根据上海证券交易所印发的上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引的规定，将本公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东大业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2018】2100号）的核准，同意贵公司向社会公开发行面值总额为500,000,000.00元可转换公司债券，期限5年。截至2019年5月15日，本公司实际募集资金人民币500,000,000.00元，扣除保荐承销费等发行费用实际收到可转换公司债券认购资金人民币495,383,486.00元，另扣减审核费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用2,155,000.00元后，公司募集资金净额为人民币493,228,486.00元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字(2019)第030011号《认购资金实收情况验资报告》。
2、截至2021年6月30日已使用金额及当前余额：
（1）募投项目自有资金预先投入置换募集资金金额213,632,154.52元，需支付的其他发行费用转出2,155,000.00元，共计置换转出215,787,154.52元。
（2）截至2021年6月30日，累计使用募集资金直接投入金额为232,935,206.76元，其中2021年半年度度使用募集资金直接投入募投项目19,739.80元。
（3）募集资金中其他与主营业务相关的营运资金项目资金使用50,000,000.00元。
（4）累计利息收入扣除银行手续费后净额为3,427,282.52元。
综上，截至2021年6月30日，尚未使用的募集资金余额为88,407.24元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东大业股份有限
15日公司第二届董事会第八次会议和2016年11月6日公司2016年第一次临时股东大会审议通过。根据管理办法，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中信银行股份有限公司 8110601011300949826 募集资金专户 -
潍坊诸城支行
中国光大银行股份有限 55060188000030520 募集资金专户 -
公司诸城支行
兴业银行股份有限公司 377030100100077141 募集资金专户 67,218.49
潍坊诸城支行
招商银行股份有限公司 532904065210711 募集资金专户 1,956.06
潍坊诸城支行
潍坊银行诸城支行 802160301421054111 募集资金专户 19,232.69
合计 88,407.24
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）本年度公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（三）使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的情况说明 截至2021年6月30日，公司无实际使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集 资金的使用和管理不存在违规情况。
附件1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
山东大业股份有限公司
2021年7月27日
附件1:
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2021年半年度
编制单位：山东大业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 49,322.85 本年度投入募集资金总额 1.97
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 49,872.24
变更用途的募集资金总额比例 无
是否已变更 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投入 项目达到预 本年度实 是否达到预 项目可行性是
承诺投资项目 项目（含部 投资总额 额（1） 额 投入金额(2) 进度(%)(3)＝ 定可使用状 现的效益 计效益 否发生重大变
分变更） (2)/(1) 态日期 化
子午线轮胎钢丝
帘线技术改造项 否 44,322.85 44,322.85 1.97 44,872.24 101.24 2020年5月 2212.17 是 否
目（三期第一阶
段）
补充流动资金 否 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 100.00 不适用 不适用 － 否
合计 － 49,322.85 49,322.85 1.97 49,872.24 － － －
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
经公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
募集资金投资项目先期投入及置换情况 案》，同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金21,363.22万元，需支付的其他发行费用转出215.50
万元，共置换转出21,578.72元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况说明 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
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