证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2020-042
转债代码：113535 转债简称：大业转债
转股代码：191535 转股简称：大业转股
山东大业股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，现将山东大业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东大业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1880号）的核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）52,000,000.00 股（每股面值1 元），发行价格为每股15.31元。截至2017年11月7日，本公司实际募集资金总额796,120,000.00元，扣除承销费、保荐费等相关费用人民币110,286,000.00元（不含税），另扣减审核费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用15,597,000.00元（不含税）后，公司首发募集资金净额为人民币670,237,000.00元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2017）第030021号《验资报告》。
2、募集资金的使用和结余情况
（1）2020年1-6月，公司使用募集资金直接投入募投项目4,249,447.80元。
（2）公司募投项目之一的子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目已于2019年6月13日发布公告《山东大业股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，此项目已经实施完毕，将项目剩余资金永久
补充流动资金。“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”实际投入379,981,699.79元，项目已完成建设并达到预定可使用状态。结余募集资金95,096,919.10元已于2019年7月由募集资金专户转出，用于永久性补充流动资金。
（3）公司募投项目之二的技术中心建设项目已于2020年5月12日发布公告《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，此项目已经实施完毕，将项目剩余资金永久补充流动资金，具体情况如下：
截至2020年5月11日，本次结项募集资金投资项目募集资金的使用及节余情况如下：
项目名称 募集资金拟投资总额 累计投入募集资金 利息与理财收益 节余募集资金
① ② ③ ④=①-②+③
技术中心建设 120,361,000.00 87,765,545.62 1,821,160.73 34,416,615.11
项目
合计 120,361,000.00 87,765,545.62 1,821,160.73 34,416,615.11
截至2020年5月11日，“技术中心建设项目”实际投入87,765,545.62元，项目已完成建设并达到预定可使用状态。结余募集资金34,416,615.11元已于2020年6月由募集资金专户转出，用于永久性补充流动资金。
(4)募集资金中其他与主营业务相关的营运资金项目资金使用85,000,000.00
元。
综上，截至2020年6月30日，本公司募集资金累计投入募投项目552,747,245.41元，累计利息收入扣除银行手续费后净额为12,486,936.33元，尚未使用的募集资金余额为463,156.71元。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东大业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2018】2100号）的核准，同意贵公司向社会公开发行面值总额为500,000,000.00元可转换公司债券，期限5年。截至2019年5月15日，本公司实际募集资金人民币500,000,000.00元，扣除保荐承销费等发行费用实际收到可转换公司债券认购资金人民币495,383,486.00元，另扣减审核费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用2,155,000.00元后，公司募集资金净额为人民币493,228,486.00元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字(2019)第030011号《认购资金实收情况验资报告》。
2、募集资金的使用和结余情况：
（1）2020年1-6月，公司使用募集资金直接投入募投项目50,763,165.30元。
（2）募集资金中补充流动资金项目资金使用50,000,000.00元。
综上，截至2020年6月30日，本公司募集资金累计投入募投项目496,507,659.48元，累计利息收入扣除银行手续费后净额为3,492,796.19元，尚未使用的募集资金余额为213,622.71元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东大业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法业经2016年10月15日公司第二届董事会第八次会议和2016年11月6日公司2016年第一次临时股东大会审议通过。根据管理办法，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股份有限公司 37050167690800000957 募集资金专户 -
诸城支行
招商银行股份有限公司潍坊 532904065210708 募集资金专户 391,945.74
诸城支行
中国工商银行股份有限公司 1607004129200098939 募集资金专户 11.76
诸城支行
中国农业银行股份有限公司 15449001040082726 募集资金专户 -
诸城市支行
上海浦东发展银行股份有限 12020078801700000038 募集资金专户 71,199.21
公司潍坊诸城支行
平安银行股份有限公司济南 11014686007006 募集资金专户 -
分行
合 计 463,156.71
2、公开发行可转换公司债券募集资金
截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中信银行股份有限公司 8110601011300949826 募集资金专户 62,950.87
潍坊诸城支行
中国光大银行股份有限 55060188000030520 募集资金专户 15,881.69
公司诸城支行
兴业银行股份有限公司 377030100100077141 募集资金专户 67,014.42
潍坊诸城支行
招商银行股份有限公司 532904065210711 募集资金专户 1,970.07
潍坊诸城支行
潍坊银行诸城支行 802160301421054111 募集资金专户 65,805.66
合 计 213,622.71
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
（二）本年度公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明。
（三）使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的情况说明
1、首次公开发行股票募集资金
截至2020年6月30日，公司无实际使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
公司于2019年12月27日利用闲置募集资金购买结构性存款30,000,000.00元，已于2020年4月10日全部到期收回。截至2020年6月30日，公司无实际使用闲置募集资金购买结构性存款的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
山东大业股份有限公司
2020年7月29日
附件1:
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2020年1-6月
编制单位：山东大业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 67,023.70
查看PDF原文
