证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2022-040
银都餐饮设备股份有限公司
关于前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1445 号文核准，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）于中国境内首次公开发行 A 股，并于发行完成后在上海证券交易所上市。根据中国证券监督管理委员会《关于前次
募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）对截至 2022 年 06 月
30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1445 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票
6,600.00 万股，发行价为每股人民币 12.37 元，共计募集资金 81,642.00 万元，坐
扣承销和保荐费用 5,208.76 万元后的募集资金为 76,433.24 万元，已由主承销商国
信证券股份有限公司于 2017 年 9 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网
发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,967.34 万元后，公司本次募集资金净额为 74,465.90 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕351 号)。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2022 年 6 月 30 备注
[注 1] 日余额
南京银行股份有限公 0710270000000137 2.21
司杭州余杭支行
中国民生银行股份有 604049049 469.91
限公司杭州余杭支行
宁波银行股份有限公 71050122000666778 76,433.24 92.39
司杭州余杭支行
中国农业银行股份有 19050201040014576 3,785.47
限公司杭州余杭支行
中国银行（泰国）股份 100000300735169 0.13 [注 2]
有限公司罗勇分行
中国银行（泰国）股份 100000300735136 [注 3]
有限公司罗勇分行
合 计 76,433.24 4,350.11
[注 1]初始存放金额合计数与募集资金净额存在 1,967.34 万元的差异，原因系初始存放金
额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他外部费用
[注 2]系泰铢账户，泰铢余额 6,999.81 元
[注 3]系美元账户，美元余额 0.00 元
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
经公司 2018 年 11 月 16 日第三届董事会第七次会议和 2018 年 12 月 5 日召开的
第三次临时股东大会审议通过，同意了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，即原银都餐饮设备股份有限公司新增年产 10 万台商用制冷设备项目(以下简称原项目)，变更为阿托萨厨房设备(泰国）有限公司年产 10 万台商用制冷设备项目（以下简称新项目），新项目总投资额为 15,004 万元，其中土地购置费 4,129 万元，建筑
工程费 4,020 万元，设备购置费用 6,045 万元，安装费用 240 万元和铺底流动资金
570 万元。原项目生产的商用餐饮制冷设备主要面向欧美等海外市场，原项目达产后商用餐饮制冷设备的产能将由 42.5 万台上升至 52.5 万台，并通过积极拓展海外市场来消化产能。由于贸易政策等市场环境的变化,原项目的实施可能面临募集资金使用效率下降、投资回报周期延长的风险。综合考虑公司实际情况，调整原项目未使用的募集资金 14,312.02 万元(含孳息)用于新项目的建设投资，将有利于公司拓展国际业务，加大国际市场的市场参与程度，并充分利用泰国当地资源，提升公司综
合竞争力和盈利能力，积极应对市场需求变化的节奏，为提高公司商用餐饮制冷设
备的销售份额奠定基础，从而进一步巩固公司在商用餐饮设备行业的领先地位。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
募 集 前 承 募集后承诺 截至 2022 年 6
项目名称 诺 投 资 金 投资金额 月 30 日实际投 差异 差异原因
额 资金额
炉具等西厨设备扩产 40,355.00 40,355.00 31,212.78 9,142.22 项目尚未完成
项目
自助餐设备产业升级 9,743.00 9,743.00 7,287.96 2,455.04 项目尚未完成
项目
新增年产 10 万台商用 募集资金产生理财
制冷设备项目 14,367.90 15,004.00 14,967.17 36.83 收益继续投入项目
所致
补充公司流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00
小 计 74,465.90 75,102.00 63,467.91 11,634.09
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换
情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计
算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况
说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%） 以
上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
(一) 利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据 2021 年 8 月 23 日公司第四届董事会第三次会议审议通过，同意公司将部
分闲置募集资金 15,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。公司已于 2021 年 9 月 16 日将上述资金 15,000.00 万元自募集
资金专户转入公司其他银行账户。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司陆续归还合计 1,100 万元，公司使用闲置募集资
金补充流动资金余额为 13,900.00 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品的情况
经公司 2019 年 4 月 25 日第三届董事会第十次会议、2019 年 5 月 20 日召开的
2018 年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 5.50 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，投资产品不得质押。授权期限自 2018 年年度股东大会通过之日起 12 个月内，在上述额度内资金可以循环使用。在额度范围内提请公司股东大会同意董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。2019 年度公司使用暂时闲置的募集资金投资理财产品取
得的收益为 1,899.13 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司以闲置募集资金投资理
财产品均已赎回。
经公司 2020 年 4 月 24 日第三届董事会第十九次会议、2020 年 6 月 16 日召开的
2019 年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 3.80 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，投资产品不得质押。授权期限自 2019 年年度股东大会通过之日起12 个月内，在上述额度内资金可以循环使用。在额度范围内提请公司股东大会同意董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。2020 年度公司使用暂时闲置的募集资金投资理财产品取得的收益
为 1,189.17 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司以闲置募集资金投资理财产品均已
赎回。
经公司 2021 年 4 月 27 日第三届董事会第二十四次会议及 2021 年 5 月 18 日召
开的 2020 年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 3.00 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他
低风险、保本型投资产品，投资产品不得质押。授权期限自 2020 年年度股东大会通过之日起 12 个月内，在上述额度内资金可以循环使用。在额度范围内提请公司股东大会同意董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。2021 年度公司使用暂时闲置的募集资金投资理财产品取
得的收益为 606.52 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司以闲置募集资金投资理财产
品均已赎回。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金尚未使用的余额为 18,250.11 万元(包
括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额 7,250.12 万元),其中，募集资金专户存储余额 4,350.11 万元，暂时闲置资金补充流动资金 13,900.00万元，尚未使用的募集资金占募集资金净额的 24.51%。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他
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