银都餐饮设备股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监〔2017〕1445 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,600.00 万股，发行价为
每股人民币 12.37 元，共计募集资金 81,642.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,208.76 万元
后的募集资金为 76,433.24 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 9 月 5 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,967.34 万元后，公司本次募集资金净额为 74,465.90 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕351 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 74,465.90
项目投入 B1 43,785.55
截至期初累计发生额
利息收入净额[注 1] B2 6,578.92
项目投入 C1 16,856.37
本期发生额
利息收入净额 C2 646.42
项目投入 D1=B1+C1 60,641.92
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 7,225.34
应结余募集资金 E=A-D1+D2 21,049.32
项 目 序号 金 额
实际结余募集资金 F 6,049.32
差异[注 2] G=E-F 15,000.00
[注 1]收到的银行存款利息以及银行理财产品收益等扣除银行汇兑损益及手续费等的净额
[注 2]根据 2021 年 8 月 23 日公司第四届董事会第三次会议审议通过，同意公司将部分
闲置募集资金 15,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《银都餐饮设备股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年9月26日分别与南京银行股份有限公司杭州余杭支行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行、中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2018年12月7日本公司与中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行、国信证券股份有限公司重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2018年12月7日与子公司阿托萨厨房设备（泰国）有限公司、中国银行（泰国）股份有限公司及国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
南京银行股份有限公司杭州余杭支行 0710270000000137 22,245.57
中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行 604049049 4,662,495.68
宁波银行股份有限公司杭州余杭支行 71050122000666778 7,777,329.78
中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行 19050201040014576 48,029,825.97
中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行 100000300735136 1,337.56 [注 1]
中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行 100000300735169 [注 2]
合 计 60,493,234.56
[注 1]系泰铢账户，泰铢余额 6,995.61 元
[注 2]系美元账户，美元余额 0.00 元
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2017 年 9 月 5 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为
6,005.03 万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于银都餐饮设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健
审〔2017〕8066 号)。经公司 2017 年 9 月 29 日第二届董事会第十九次会议审议通过，公司
以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 6,005.03 万元。
3. 以闲置募集金投资相关产品的情况
经公司2021年4月27日第三届董事会第二十四次会议及2021年5月18日召开的2020年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 3.00 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，投资产品不得质押。授权期限自 2020 年年度股东大会通过之日起 12 个月内，在上述额度内资金可以循环使用。在额度范围内提请公司股东大会同意董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。2021 年度公司使用暂时闲置的募集资金投资理财产品取得的收益为 606.52 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金投资理财产品均已赎回。2021 年度，公
司以闲置募集资金投资理财等产品和赎回情况如下：
单位：人民币万元
签约方 具体产品名称 投资金额 起始日 到期日 收益金额 是否
(含税) 赎回
杭州银行 杭州银行“添利宝”结构性存 15,000.00 2020/12/23 2021/3/23 125.75 是
款产品（TLBB20204623）
单位结构性存款2020年第53
南京银行 期 08 号 92 天 16,000.00 2020/12/30 2021/4/1 61.33 是
(DW21001120205308)
利多多公司稳利固定持有期
浦发银行 JG9013 期人民币对公结构性 4,000.00 2021/3/29 2021/4/29 12.00 是
存款
宁波银行 单位结构性存款 210438 6,000.00 2021/3/30 2021/6/1 37.28 是
农业银行 “汇利丰”2021 年第 4566 期 5,000.00 2021/3/31 2021/4/1 38.52 是
对公定制人民币结构性存款
杭州银行 杭州银行“添利宝”结构性存 15,000.00 2021/4/8 2021/6/16 102.08 是
款产品（TLBB2O21 1454)
杭州银行 杭州银行“添利宝”结构性存 22,000.00 2021/6/25 2021/9/15 177.93 是
款产品（TLBB2O212674)
南京银行 单 位 结 构 性 存 款 2,000.00 2021/6/25 2021/9/29 19.73 是
（21001120212606)
浦发银行 公司稳利 21JG6374 期 6,000.00 2021/9/16 2021/10/18 16.53 是
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