证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2020-025
银都餐饮设备股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：南京银行股份有限公司
本次委托理财金额: 4,600万元
委托理财产品名称：南京银行结构性存款
委托理财期限：187天
履行的审议程序：银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或
“银都股份”）于2020年4月24日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议，于2020年6月16日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提升资金使用效率，同意在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下，使用不超过人民币3.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自2019年年度股东大会通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《银都股份关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-014）。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用暂时闲置
募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获得一
定的投资收益为公司股东谋取更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用
途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营
活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形，符合公司和全体股东利益。
(二)资金来源
1. 本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金。
2. 使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1445 号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,600.00 万股，发行价为每股人民币 12.37元，共计募集资金 81,642.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,208.76 万元后的募
集资金为 76,433.24 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 9 月
5 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
1,967.34 万元后，公司本次募集资金净额为 74,465.90 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕351 号)。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目进展情况如下：
是否已 调整后 累计投入募
序 项目名称 变更项 募集资金承 募集资金承 集资金金 投资进度
号 目（含部 诺投资总额 诺投资总额 额 （%）
分变更）
1 炉具等西厨设备扩产项目 否 40,355.00 40,355.00 13,865.56 34.36
2 自助餐设备产业升级项目 否 9,743.00 9,743.00 1,380.20 14.17
1新增年产 10 万台商用制
3 冷设备项目(已变更为项 是 14,312.02 545.29 545.29 100.00
目 5)
4 补充公司流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00
阿托萨厨房设备(泰国）有
5 限公司年产10万台商用制 是 - 14,312.02 9,989.14 69.80
冷设备项目
(三)本次委托理财产品的基本情况
1公司于 2018 年 11 月 16 日召开第三届董事会第七次会议，于 2018 年 12 月 5 日召开 2018 年第
三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
受托 预计年 预计收 产品 参考 预计 是否
方 产品 产品 金额 化 益金额 期限 收益 结构化 年化 收益 构成
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元） (天) 类型 安排 收益 （如 关联
率 有） 交易
南京 较低收 保本
银行 保本 益率 浮动
股份 浮动 结构性 4,600 1.82%， 83.63 187 收益 无 无 无 否
有限 收益 存款 较高收 型
公司 型 益率
3.50%
(四) 公司对委托理财相关风险的控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产
品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产品期
间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展
情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
公司于 2020 年 6 月 19 日与南京银行股份有限公司杭州分行签订了《南京银
行单位结构性存款业务协议书》，使用闲置募集资金 4,600 万元。
1、结构性存款基本要素
存款类型 结构性存款
存款金额（万元） 4,600
起息日 2020 年 6 月 19 日
存款挂钩标的 3M USD Libor 利率
挂钩标的观察日/期
存款到期日的前两个伦敦银行营业日
间
客户收益率 存款收益=存款本金×R×实际存续天数÷360,360 天/年。R 为实际
的年化收益率。如果在挂钩标的观察日的 3M USD Libor 利率大于等
于 5%，年化收益率为 1.82%，如果在挂钩标的观察日的 3M USD Libor
利率小于 5%，年化收益率为 3.5%。
2、合同主要条款
1)产品兑付：甲方将于实际到期日后 2 个工作日内，将到期可兑付款项划入乙方授权指定账户。产品实际到期日至资金到账期间，乙方利息按南京银行挂牌公告的活期存款利率计付利息。
2)争议处理：本协议履行过程中所发生的一切争议，双方应本着诚实守信原则友好协商解决，如协商未果，可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。
三、委托理财受托方的情况
受托方南京银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
四、对公司的影响
公司近期财务状况如下：
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 2,615,903,371.11 2,614,502,373.10
负债总额 533,629,932.95 580,304,874.41
资产净额 2,082,273,438.16 2,034,197,498.69
货币资金 250,080,185.70 271,108,941.93
项目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-12 月
经营活动产生的现金流净额 -34,371,243.35 209,067,374.84
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的实施和开展进程，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。
公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 4,600 万元，占本年一季度末货币资金余额的 18.39%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司将一年内到期的银行理财产品列示为“其他流动资产”，一年以上到期的银行理财产品列示为“其他非流动资产”。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产
查看PDF原文
