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603269 沪市 海鸥股份


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海鸥股份:江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2023-04-28

海鸥股份:江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:603269        证券简称:海鸥股份        公告编号:2023-015
          江苏海鸥冷却塔股份有限公司

    关于公司募集资金存放与实际使用情况的

                  专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”或“海鸥股份”)《募集资金管理制度》的相关规定,公司现将 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

    一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证监会证监许可[2020] 527 号文核准,公司以股权登记日(2020 年
7 月 17 日)收市股本总数 91,470,000 股为基数,按照每 10 股配 2.50 股的比例
向股权登记日在册的全体股东配售 A 股股份,配股价格为 7.55 元/股。海鸥股份
本 次 配 股 有 效 认 购 数 量 为 21,048,866 股 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
158,918,938.30 元,扣除发行费用人民币 11,765,895.14 元(不含税),实际募
集资金净额为人民币 147,153,043.16 元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 28 日
全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次配股募集资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2020]第 ZH10289 号验资报告验证确认。
  (二)募集资金使用情况


                          募集资金使用情况                                  金额(元)

实际募集资金净额                                                              147,153,043.16

减:以前年度已使用募集资金                                                    97,277,353.16

    本年度已使用募集资金                                                        9,752,630.00

    支付银行账户手续费                                                              1,826.04

  募集资金临时补充流动资金注1                                                30,000,000.00

加:收到募集资金存款利息                                                          125,263.43

2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                              10,246,497.39

  注 1:公司于 2022 年 8 月 26 日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币 3,000.00 万元(含本数)部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-043)。

    二、募集资金管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储。

  (二)募集资金专户存储情况

  2020 年 8 月 13 日,公司及本次配股保荐机构(主承销商)民生证券股份
有限公司分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司常州武进支行、兴业银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。开设的募集资金专项账户,仅用于募集资金的存储和使用,不作
其他用途。具体内容详见公司 2020 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2020-064)。

  2021 年 8 月 25 日,公司及本次配股保荐机构(主承销商)民生证券股份
有限公司与中国工商银行股份有限公司常州武进支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。开设的募集资金专项账户,仅用于募集资金的存储和使用,不
作其他用途。具体内容详见公司 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2021-041)。

  截至 2022 年 12 月 31 日,公司配股公开发行证券募集资金余额为

      10,246,497.39 元存储于专项账户中:

                                                                                        单位:元人民币

 实施主体          开户行              银行账号        初始存放金额(元)    截止日余额        备注

                                                                                  (元)

海鸥股份      中国工商银行股份有                                                              冷却塔科创中心
              限公司常州武进支行  1105021019100228692                      10,246,497.39        项目

              民生银行股份有限公                                                              冷却塔智能环控
海鸥股份        司常州武进支行          632241444          53,200,000.00    已注销【注】  研究测试中心项
                                                                                                    目

海鸥股份      中国工商银行股份有                                              已注销【注】    偿还有息负债
              限公司常州武进支行  1105021029100173635    80,000,000.00

海鸥股份      兴业银行股份有限公                                              已注销【注】    补充流动资金
                司常州武进支行    406020100100235432    13,953,043.16

              合计                                          147,153,043.16    10,246,497.39

            注:经公司 2021 年 7 月 27 日召开的第八届董事会第十次会议和 2021 年 8 月 16 日召开的 2021 年第

        二次临时股东大会审议通过,同意公司将配股公开发行证券募集资金投资项目之“冷却塔智能环控研究测

        试中心项目”变更为“冷却塔科创中心项目”。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

        披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于变更部分配股募集资金投资项目的公告》(公告编号 2021-034)。

        公司已于 2021 年 10 月将原项目募集资金专户注销。

            “偿还有息负债”和“补充流动资金”项目已按照募集资金使用计划全部使用完毕,并已办理完成募集资金

        专户的注销手续。

          三、募集资金的实际使用情况

          (一)募集资金投资项目资金使用情况

          截至 2022 年 12 月 31 日,公司配股公开发行证券募集资金投资项目已使用

      募集资金 107,029,983.16 元。详见本报告“附表 1:配股公开发行证券募集资

      金使用情况对照表”。

          (二)募投项目先期投入及置换情况

          在公司配股公开发行证券募集资金到位前,根据自身经营状况和发展规划,

      公司已利用自筹资金预先进行配股募集资金投资项目的部分投资。自 2019 年 6

      月24日第七届董事会第二十二次会议审议通过募集资金投资项目后至2020年7

      月 27 日止期间,公司利用自筹资金预先支付募集资金投资项目所需款项金额为

      人民币 8,000 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金置换事

      项进行了专项审核,并出具了《江苏海鸥冷却塔股份有限公司募集资金置换专项

审核报告》信会师报字[2020]第 ZH10301 号。

  公司于 2020 年 8 月 27 日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币8,000万元。具体内容详见公司2020年 8 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2020-069)。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司于 2020 年 8 月 27 日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,拟使用不超过人民币4,500.00 万元(含本数)部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金,使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2020 年 8 月 31
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-070)。

  2021 年 8 月 18 日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金
4,500.00 万元全部归还至公司的募集资金专用账户,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于部分闲置募集资金临时
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