证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2021-045
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”或“海鸥股份”）《募集资金管理制度》的相关规定，公司现将 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1.首次公开发行股票实际募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]583号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,287 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 8.76 元，募集资金总额为人民币200,341,200.00 元，扣除发行费用人民币 33,377,900.00 元（含税）后，实际募
集资金净额为人民币 166,963,300.00 元。上述募集资金已于 2017 年 5 月 11 日
全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZH10335号验资报告验证确认。
2.配股公开发行证券实际募集资金金额及到位情况
经中国证监会证监许可[2020] 527 号文核准，公司以股权登记日（2020 年
7 月 17 日）收市股本总数 91,470,000 股为基数，按照每 10 股配 2.50 股的比例
向股权登记日在册的全体股东配售 A 股股份，配股价格为 7.55 元/股。海鸥股份
本 次 配 股 有 效 认 购 数 量 为 21,048,866 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
158,918,938.30 元，扣除发行费用人民币 11,765,895.14 元（不含税），实际募
集资金净额为人民币 147,153,043.16 元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 28 日
全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配股募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZH10289 号验资报告验证确认。
（二）募集资金使用情况
1. 首次公开发行股票募集资金使用情况
募集资金使用情况 金额 （元）
实际募集资金净额 166,963,300.00
减：以前年度已使用募集资金 132,539,851.27
本年度已使用募集资金 3,603,194.00
支付银行账户手续费 15,098.50
募集资金结余转出注1 37,790,828.13
加：收到募集资金存款利息 2,579,246.86
募投项目实施收取租金注2 202,076.10
理财产品投资收益 4,204,348.94
2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额 0.00
注 1：经 2019 年 7 月 11 日召开的 2019 年第三次临时股东大会和 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年
年度股东大会审议通过，公司将首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金（含扣除手续费后
累计利息、理财收益、租金和尚未支付的尾款及质保金）永久补充流动资金。公司已于 2019 年 7 月和 2021
年 6 月将首次公开发行股票募集资金专户注销。
注 2：在实施营销网络建设项目中，公司于 2018 年 7 月 27 日向上海港沪房地产有限公司（甲方）购
买房屋。在签署《上海市商品房出售合同》前，甲方与北京旗鱼互动文化传播有限公司上海分公司（丙方）
已于 2017 年 2 月 8 日就丙方租赁该房屋签订了《上海市房屋租赁合同》（丙方承租期自 2017 年 2 月 23
日至 2019 年 2 月 22 日），经三方协商一致，原租赁合同中甲方的权利义务转移至公司。截至 2019 年 2
月 22 日租赁期已经结束，公司不再向丙方出租该房屋。
2. 配股公开发行证券募集资金使用情况
募集资金使用情况 金额（元）
实际募集资金净额 147,153,043.16
减：以前年度已使用募集资金 94,106,043.16
本年度已使用募集资金 0.00
支付银行账户手续费 42.40
募集资金临时补充流动资金注3 45,000,000.00
加：收到募集资金存款利息 53,071.08
2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额 8,100,028.68
注 3：公司于 2020 年 8 月 27 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 4,500.00 万元（含本数）部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金专户存储情况
1. 首次公开发行股票募集资金专户存储情况
2017 年 5 月 8 日公司及保荐机构民生证券股份有限公司分别与中国工商银
行股份有限公司常州武进支行（以下简称“工商银行”）、招商银行股份有限公司常州天宁支行（以下简称“招商银行”）、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进高新区支行（以下简称“江南银行”）签订了《海鸥股份募集资金专户存储三方监管协议》，在工商银行、招商银行和江南银行分别开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司、保荐机构及商业银行均严格按照协议对募集资金专户进行管理。
2018 年 5 月 17 日，公司、海鸥冷却技术（亚太）有限公司（以下简称“海
鸥亚太”）、民生证券股份有限公司和工商银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在工商银行开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，
不作其他用途。具体内容详见公司 2018 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2018-027）。
2018 年 8 月 27 日，公司、常州市金坛金鸥水处理有限公司（以下简称“金
鸥水处理”）、民生证券股份有限公司和江苏江南农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在江苏江南农村商业银行股份有限公司开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。具体
内容详见公司 2018 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于全资子公司常州市金坛金鸥水处理有限公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2018-050）。
2018 年 11 月 14 日，公司、海鸥冷却塔有限公司（以下简称“海鸥印尼”）、
民生证券股份有限公司和工商银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
在工商银行开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用
途。具体内容详见公司 2018 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于子公司海鸥
冷却塔有限公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：
2018-071）。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 0 元：
单位：人民币
初始存放金额 变更募投实施主体
实施主体 开户行 银行账号 （元） 后初始存放金额 截止日余额（元） 备注
（元）
中国工商银行 110502102910
海鸥股份 股份有限公司 0089316 117,963,300.00 37,963,300.00 已注销【注】
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