证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2020-031
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字【2007】500 号）的规定，本公司将截至 2019 年 12 月 31 日的前
次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一） 实际募投资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]583 号核准，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”或“海鸥股份”）获准向社会公开发行人民币普
通股（A 股）股票 2,287 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币
8.76 元，募集资金总额为人民币 200,341,200.00 元，扣除发行费用人民币33,377,900.00 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 166,963,300.00 元。
上述募集资金已于 2017 年 5 月 11 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZH10335 号验资报告验证确认。
（二） 前次募集资金管理及存储情况
1、募集资金的管理情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。
2、募集资金专户存储情况
2017 年 5 月 8 日公司及保荐机构民生证券股份有限公司分别与中国工商银
行股份有限公司常州武进支行（以下简称“工商银行”）、招商银行股份有限公司常州天宁支行（以下简称“招商银行”）、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进高新区支行（以下简称“江南银行”）签订了《海鸥股份募集资金专户存储三方监管协议》，在工商银行、招商银行和江南银行分别开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司、保荐机构及商业银行均严格按照协议对募集资金专户进行管理。
2018 年 5 月 17 日，公司、海鸥亚太、民生证券股份有限公司和工商银行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在工商银行开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。具体内容详见公司 2018 年 5 月19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2018-027）。
2018 年 8 月 27 日，公司、金鸥水处理、民生证券股份有限公司和江苏江南
农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在江苏江南农村商业银行股份有限公司开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储
和使用，不作其他用途。具体内容详见公司 2018 年 8 月 29 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于全资子公司常州市金坛金鸥水处理有限公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2018-050）。
2018 年 11 月 14 日，公司、海鸥印尼、民生证券股份有限公司和工商银行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。在工商银行开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。具体内容详见公司 2018 年 11月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于子公司海鸥冷却塔有限公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2018-071）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 72,891,759.12 元存储于专
项账户中：
单位：人民币
初始存放金额 变更募投实施主体
实施主体 开户行 银行账号 （元） 后初始存放金额 截止日余额（元） 备注
（元）
中国工商银行 110502102910
海鸥股份 股份有限公司 0089316 117,963,300.00 37,963,300.00 29,129,350.94
常州武进支行 环保型冷却
江南农村商业 塔项目
金鸥水处理 银行西太湖科 106690000000
技支行 0298 80,000,000.00 33,511,818.04
江苏江南农村 绿色环保
商业银行股份 010130120100 JXY 型冷却
海鸥股份 有限公司常州 00006907 22,000,000.00 22,000,000.00 已注销【注】 塔技术研发
市武进高新区 中心建设项
支行 目
招商银行股份 519902089310
海鸥股份 有限公司常州 705 27,000,000.00 17,580,000.00 9,825,987.84
天宁支行
中国工商银行 美元 1,478,946.21 美元 44,372.20 (约
海鸥亚太 股份有限公司 NRA11050210 （约人民币
常州武进支行 29714501474 8,340,000.00） 人民币 309,549.34） 营销网络建
设项目
中国工商银行 美元 166,000.00
股份有限公司 NRA11050210 美元 16,492.21（约人
海鸥印尼 常州武进支行 29714501501 （约人民币 民币 115,052.96）
1,080,000.00）
合计 166,963,300.00 166,963,300.00 72,891,759.12
注：经 2019 年 7 月 11 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过，公司将首次公开发行募集资金投
资项目之“绿色环保 JXY 型冷却塔技术研发中心建设项目”结项并将节余募集资金（含扣除手续费后累计
利息、理财收益和尚未支付的尾款及质保金）永久补充流动资金。公司已于 2019 年 7 月 24 日将该募集资
金专户注销。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况
1、营销网络建设项目
公司 2018 年 1 月 24 日召开的第七届董事会第九次会议和 2018 年 2 月 9
日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更营销网络建设募投
项目实施方案的议案》，公司拟变更营销网络建设募投项目（以下简称“营销网
络建设项目”）实施方案，即公司营销网络建设项目由公司单一主体实施变更为
海鸥股份、全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司、新设全资子公司海鸥冷
却技术（美国）有限公司（名称以最终核准登记为准）和新设控股子公司海鸥冷
却技术（印尼）有限公司（名称以最终核准登记为准）共同实施；实施地点由中国大陆华北地区（河南郑州、山西太原、内蒙包头）、华南地区（广东广州、广西南宁、福建福州）、西北地区（陕西西安、甘肃兰州）、西南地区（四川成都、云南昆明、贵州贵阳）和上海地区（上海）变更为中国上海、马来西亚吉隆坡、泰国曼谷、美国堪萨斯城、印度尼西亚雅加达。项目拟投资总额由 2,740 万元变更为 2,785 万元；项目拟投入的募集资金金额不变，仍为 2,700 万元。具体内容
详见公司 2018 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于变更营销网络建设募投项目实施方案的公告》（公告编号：2018-004）。
2018 年 2 月 9 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更
营销网络建设募投项目实施方案的议案》。
2、环保型冷却塔项目
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