证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2019-074
宁波天龙电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：方正证券股份有限公司
本次委托理财金额：人民币 5,000 万元
委托理财产品名称：方正证券收益凭证“金添利”C463 号
委托理财期限：105 天
履行的审议程序：已经第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一
次会议审议通过
一、本次委托理财的概况
（一）委托理财的目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行投资理财，增加资金收益。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3060号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币14.63元，共计募集资金36,575万元，扣除发行费用4,782万元后，公司本次募集资金净额为31,793万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕6号）。
截至2019年11月30日，公司已累计使用募集资金20,869.37万元，占募集资金
净额的65.64%。具体如下：
单位：万元 币种：人民币
项目名称 募集资金投资额 累计投资金额 投入进度
年产 2634 万件精密注塑件技术改 17,722.00 12,663.03 71.45%
造项目
年产 1130 万件汽车精密注塑零部 4,217.00 3,502.34 83.05%
件建设项目
年产 160 付精密模具技术改造项目 6,130.00 4,214.38 68.75%
精密注塑件、精密模具研发中心项 3,724.00 489.63 13.15%
目
合计 31,793.00 20,869.37 -
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
方正证券股份 券商理财产 方正证券收益凭证“金
有限公司 品 添利”C463 号 5,000 4.00% 57.53
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
105 天 保本浮动收 / / / 否
益
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1. 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2. 公司审计部负责对投资于短期低风险理财产品的资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查。
3. 独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4. 公司将严格根据中国证监会、证券交易所的相关规定，在定期报告中披露
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、产品名称：方正证券收益凭证“金添利”C463 号
2、产品类型：本金保障型收益凭证
3、发行人：方正证券股份有限公司
4、收益计算天数：105 天
5、存续期起始日：2019 年 12 月 25 日
6、存续期到期日：2020 年 4 月 8 日，如遇存续期到期日为法定节假日或非交
易日，则顺延至存续期到期日后第一个交易日。
7、收益计算方式：投资收益=投资本金*预期收益率*实际持有天数/365，精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
8、付息安排：存续期到期一次性支付
9、资金到账日：存续期到期日后 5 个工作日内
10、提前终止与转让：方正证券、投资者均无权提前终止和转让本产品。
（二）委托理财的资金投向
募集资金可用于补充公司营运资金；投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产。
（三）本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度为人民币 5,000 万元，上述现金管理产品为本金保障型收益凭证，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险控制分析
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财等产品，不包括银行、证券等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述理财产品
等存续期间，公司财务部将与金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、委托理财受托方的情况
方正证券股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码是 601901。公司、公司控
股股东及实际控制人与上述受托方无关联关系。
四、对公司的影响
单位：元
项目 2018年12月31日 2019年9月30日（未经审计）
资产总额 1,100,741,465.24 1,107,481,032.85
负债总额 232,414,017.66 226,676,431.69
净资产 868,327,447.58 880,804,601.16
项目 2018年1月-12月 2019年1月-9月（未经审计）
经营活动产生的现金流量 62,732,736.15 97,981,269.05
净额
截止2019年9月30日，公司资产负债率为20.47%，货币资金余额为14,172.04万元。本次使用闲置募集资金购买理财金额为5,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为35.28%，占公司最近一期期末净资产的比例为5.68%，占公司最近一期期末资产总额比例为4.51%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
五、风险提示
本次部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行
公司于2019年12月19日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额度不超过人民币12,000万元（含12,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型且流动性较好的投资产品，发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信
托等。以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波天龙电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2019-073）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 券商理财产品 11,000 6,000 242.47 5,000
2 银行理财产品 46,300 45,700 430.89 600
合计 57,300 51,700 673.35 5,600
最近12个月内单日最高投入金额 12,200
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 14.05
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 9.40
目前已使用的理财额度 5,600
