603239 沪市 浙江仙通

证券代码：603239        证券简称：浙江仙通          公告编号：2021-012
            浙江仙通橡塑股份有限公司

    关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”、“浙江仙通”）于 2021 年
4 月 13 日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用，在公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并提请公司股东大会授权公司董事长行使投资决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
    本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

    一、使用闲置自有资金进行现金管理概述

    1、管理目的

    为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金进行现金管理，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

    2、额度及期限

    公司拟使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管
理，使用期限不超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
    3、投资品种


    公司将按照规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，适时投资于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。

    4、投资决议有效期限

    自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

    5、实施方式

    在上述额度范围内授权董事长行使投资决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。

    6、信息披露

    公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

    二、资金来源

    公司用于现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

    三、投资风险和风险控制措施

    1、投资风险

    尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

    2、风险控制措施

    公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内审部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

    四、对公司的影响


    公司使用闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

    五、履行的决策程序

    公司于 2021 年 4 月 13 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九
次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会已对本次议案发表了明确同意意见。相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。该事项尚需经公司股东大会审议通过。

    六、专项意见的说明

    1、独立董事意见

    公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000 万元闲置自有资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的收益，不会影响公司主营业务的正常开展。该事项的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    综上所述，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置
自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用,并同意该议案提交公司股东大会审议。

    2、监事会意见

    公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司使用最高额度不超过人民币 10,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。


  七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

                                                            金额：万元

        最近12个月内单日最高投入金额                    0

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）          0

 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）            0

              目前已使用的理财额度                        0

              尚未使用的理财额度                          0

                  总理财额度                              0

    特此公告。

                                              浙江仙通橡塑股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2021 年 4 月 15 日