浙江仙通橡塑股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］
13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况
专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]274 号《关于核准浙江仙通橡塑股份有
限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网
下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,256
万股，发行价格 21.84 元/股。
截至 2016 年 12 月 27 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,256
万股，募集资金总额 492,710,400.00 元，扣除发行费用人民币 46,420,240.00 元，募
集资金净额为人民币 446,290,160.00 元，已由广发证券股份有限公司于 2016 年 12
月 27 日汇入公司中国银行股份有限公司仙居支行账号为 397471974876 的银行账户
70,280,000.00 元 ， 开 立 在 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 仙 居 支 行 账 号 为
1207051129201297802 的银行账户 319,120,400.00 元，开立在中国农业银行股份有限
公司仙居县支行账号为 19945101040045886 的银行账户 72,910,000.00 元，合计
462,310,400.00 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币
16,020,240.00 元，募集资金净额为人民币 446,290,160.00 元。上述资金到位情况已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 610954 号
验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 2019 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额
2018 年 12 月 31 日募集资金净额 12,135,475.62
减：购买理财产品 20,000,000.00
加：理财产品到期 20,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益 329,547.95
减：2019 年度使用募集资金 2,371,583.00
加：2019 年度存款利息收入减银行手续费 5,983.36
减：补充流动资金
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 10,099,423.93
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关
于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《浙江仙通橡塑股份有限公司募集资
金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
公司已与保荐人广发证券股份有限公司、中国银行股份有限公司仙居支行、中国工
商银行股份有限公司仙居支行以及中国农业银行股份有限公司仙居县支行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元）
中国银行股份有限公司仙居支行 浙江仙通橡塑股份有限公司 397471974876 已销户 0.00
中国工商银行股份有限公司仙居支行 浙江仙通橡塑股份有限公司 1207051129201297802 已销户 0.00
中国农业银行股份有限公司仙居县支行 浙江仙通橡塑股份有限公司 19945101040045886 活期存款 10,099,423.93
合计 10,099,423.93
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
报告期内，公司实际使用募集资金人民币 237.16 万元，具体情况详见附表《募集资
金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第三届董事会第十七次会议于 2018 年 12 月 14 日审议通过了《关于使用部分募
集资金进行现金管理的议案》，公司拟对部分闲置募集资金及自有资金合计不超过
人民币 1,000 万元进行现金管理，使用期限不超过一年，在上述额度及决议有效期
内，可循环滚动使用。公司本期使用 1,000.00 万元累计购买理财产品 2,000.00 万元，
共产生收益 32.95 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司购买理财产品余额为 0.00
元。具体明细如下：
委托金额 期限 投资收益 资产负债表日
序号 受托方 委托理财产品名称 起息日 到期日
（万元） (天) （万元） 是否到期收回
中国工商银行 工银理财保本型“随
1 股份有限公司 心 E”（定向）2017 1,000 189 2019-1-7 2019-7-15 17.86 是
仙居支行 年第 3 期
中国工商银行 工银理财保本型“随
2 股份有限公司 心 E”（定向）2017 1,000 162 2019-7-16 2019-12-25 15.09 是
仙居支行 年第 3 期
合计 2,000 32.95
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
公司本年度不存在节余募集资金的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
公司于 2020 年 1 月 5 日召开董事会通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目汽车密封条研发
中心建设项目结项，节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
四、 变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
公司本年度不存在变更募集资金投资项目情况。
专项报告 第 3 页
(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的
募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 15 日批准报出。
附表 1：募集资金使用情况对照表
浙江仙通橡塑股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十五日
专项报告 第 4 页
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：浙江仙通橡塑股份有限公司 单位：人民币元
本年度投入
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