证券代码：603236 股票简称：移远通信 编号：2020-012
上海移远通信技术股份有限公司
关于公司 2020 年度使用闲置自有资金和募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：商业银行。
委托理财金额：公司及全资子公司 2020 年度使用闲置自有资金和募集
资金进行现金管理，单日最高余额不超过（含）人民币 8 亿元，其中
闲置自有资金单日最高余额不超过（含）6 亿元，闲置募集资金单日最
高余额不超过（含）2 亿元。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动
使用。
委托理财产品类型：安全性高、流动性好、保本型的理财产品。
委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年，单笔理财产品期限不
超过 12 个月。
履行的审议程序：上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”、
“移远通信”）于2020年4月13日召开的第二届董事会第十五次会议、
第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2020 年度使用闲置自
有资金和募集资金进行现金管理预计的议案》，上述事项经公司独立董
事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司发表明确同意意见。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
通过购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率。
（二）资金来源
1、资金来源：闲置自有资金及闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1061 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,230 万股，发行价为每股人民币 43.93元，本次募集资金总额为 97,963.90 万元，扣除发行费用 7,763.89 万元后，实
际募集资金净额为 90,200.01 万元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 10 日到账，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZF10606 号）。公司对募集资金采取了专户存储。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 总投资额 募集资金拟投入 募集资金已投入
号 金额 金额
1 高速率 LTE 通信模块产 60,655.99 44,525.96
品平台建设项目 23,254.67
2 5G 蜂窝通信模块产业化 30,169.28 20,169.28
平台建设项目 7,237.26
3 窄带物联移动通信模块 9,253.00 9,253.00
建设项目 5,338.40
4 研发与技术支持中心建 4,251.77 4,251.77
设项目 1,952.72
5 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 12,000.00
合计 116,330.04 90,200.01 49,783.05
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司财务部门相关人员会对理财产品进行预估和预测，不影响公司正常业务现金流转，以符合公司内部资金管理的要求。
二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司于 2019 年 8 月 6 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事
会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计 划的情况下，公司在授权期限内使用合计不超过（含）人民币 3.25 亿元的 闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不 超过 12 个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存， 在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审
议通过该事项之日起 1 年内有效。截至 2019 年 12 月 31 日，公司以暂时闲
置募集资金进行现金管理的余额为 3 亿元。
三、本次拟使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经 营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金和募集资金购买安全性高、 流动性好、保本型的理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更 多的回报。
（二）额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的 流动性，公司及全资子公司 2020 年度拟使用闲置自有资金不超过（含）6 亿元、闲置募集资金不超过（含）2 亿元进行现金管理，使用期限不超过
12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金授 权到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
公司拟使用暂时闲置自有资金和募集资金购买安全性高、流动性好、 保本型的理财产品。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生 产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行 理财或信托产品。
（四）有效期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。若遇到合同签署日期在有 效期内，但是合同期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至合 同有效期截止日。
（五）实施方式
授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组 织实施。若遇到合同签署日期在有效期内，但是合同期限不在决议有效期 内的，决议有效期将自动延长至合同有效期截止日。
（六）信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信 息披露工作。
四、对公司的影响
公司最近一年财务数据
单位：人民币元
项目 2019.12.31/2019 年度
（经审计）
资产总额 2,931,973,545.61
负债总额 1,217,250,423.43
净资产 1,714,723,122.18
经营活动现金流量净额 -143,946,666.41
截至 2019 年 12 月 31 日，公司货币资金为 60,119.14 万元，交易性金融资产
为 30,111.81 万元。公司本次预计 2020 年度使用闲置自有资金和募集资金购买理财的金额 8 亿元，占最近一期期末货币资金、交易性金融资产合计的 88.66%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
公司自 2019 年起执行新金融工具准则，保本型理财产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融资产”。
公司本次使用部分闲置资金投资理财产品是在确保公司募投项目所需资金充足和保证募集资金安全，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行的，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
1、尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的保本型理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在在临时公告和定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
六、审议程序和专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2020 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了
《关于公司 2020 年度使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理预计的议案》，同意公司及子公司在授权期限内拟使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，单日最高余额合计不超过（含）人民币 8 亿元，其中闲置自有资金单日最高余额不超过（含）6 亿元，闲置募集资金单日最高余额不超过（含）2 亿元。
（二）监事会审议情况
公司于 2020 年 4 月 13 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于
公司 2020 年度使用闲置
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