证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2020-016
大参林医药集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）对截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如
下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）2017 年首次公开发行股票
1、前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1167 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001.00 万股，发行价为每
股人民币 24.72 元，共计募集资金 98,904.72 万元，坐扣承销和保荐费用 2,283.94
万元后的募集资金为 96,620.78 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司
于 2017 年 7 月 25 汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,554.78 万元后，公司该次募集资金净额为 95,066.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-24 号）。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司该次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
初始存放 2019 年 12 月 备注
开户银行 银行账号 金额[注] 31 日余额
兴业银行股份有限公 398460100100050145 30,066.00 0.00 已销户
司广州康王路支行
中国工商银行股份有 2016023129200886621 30,000.00 0.00 已销户
限公司茂名石化支行
中国银行股份有限公 719868994923 20,000.00 0.00 已销户
司广州荔湾支行
上海浦东发展银行股
份有限公司广州东山 82040078801800000032 16,554.78 0.00 已销户
支行
合计 96,620.78
[注]：该次募集资金总额 98,904.72 万元，坐扣承销和保荐费用 2,283.94 万元后的募集
资金 96,620.78 万元作为初始存放金额汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,554.78 万元后，公司该次募集资金净额为 95,066.00 万元。
（二）2019 年公开发行可转换公司债券
1、前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2226 号）核准，本公司获准向社会公开发行了可转换公司债券 1,000.00 万张，发行价格为每张 100.00 元，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣除承销及保荐费 1,500 万元后的募集资金
为 98,500.00 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用 235.80 万元，加上发行费用中可抵扣进项税 98.25万元，该次实际募集资金净额为 98,362.45 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕2-11 号）。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
（1）截至 2019 年 12 月 31 日，本公司该次募集资金在银行账户的存放情况
如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放 2019 年 12 月 备注
金额[注] 31 日余额
兴业银行股份有限公 398460100100069187 43,500.00 5,087.66
司广州康王路支行
招商银行股份有限公 120906764710899 30,000.00 2,833.14
司广州海珠支行
汇丰银行（中国）有限 629138397011 25,000.00 2,310.00
公司广州分行
合计 98,500.00 10,230.80
[注]：该次募集资金总额 100,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,500 万元后的募集资
金 98,500.00 万元作为初始存放金额汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用 235.80 万元，加上发行费用中可抵扣进项税 98.25 万元，该次实际募集资金净额为 98,362.45 万元。
（2）公司使用闲置募集资金购买理财产品
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金购买理财产品的余额情况如
下：
单位：人民币万元
序号 开户银行 产品名称 募集资金余额
1 兴业银行股份有限公司广州 兴业银行企业金融结构性存款 10,000.00
康王路支行
2 兴业银行股份有限公司广州 兴业银行企业金融结构性存款 20,000.00
康王路支行
3 招商银行股份有限公司广州 招商银行挂钩黄金三层区间三 10,000.00
海珠支行 个月结构性存款
合计 40,000.00
二、前次募集资金使用情况
（一）2017 年首次公开发行股票
该次公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附件 1。
（二）2019 年公开发行可转换公司债券
该次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件 2。
三、前次募集资金变更情况
（一）2017 年首次公开发行股票
公司第二届董事会第十六次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于调整医药连锁营销网络建设项目部分门店开设区域及投资明细的议案》，对募集
资金投资项目之一“医药连锁营销网络建设项目”进行了部分修改：公司根据当前市场的实际情况，在项目投资额、计划新增门店总数不变的情况下，将原本计划在浙江省、江西省、福建省开设但尚未开设的门店合计 113 家全部调整到广东省实施，涉及金额 1,499.96 万元。同时，对医药连锁营销网络建设项目募集资金的投资明细进行调整，调整后的投资明细如下：租金及保证金 15,919.75 万元，设
备购置费 8,598.67 万元，装修工程费用 11,433.98 万元，存货 44,113.60 万元，流
动资金 0.00 万元，共计 80,066.00 万元。
（二）2019 年公开发行可转换公司债券
该次公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
（一） 2017 年首次公开发行股票
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金项目医药连锁营销网络建设项目的实际
投资总额为 76,814.41 万元，与承诺投资金额 80,066.00 万元差异 3,251.59 万元，
该项目已完成建设计划，募集资金实际投入占承诺投资比例为 95.94%，募集资金基本使用完毕。
玉林医药物流中心建设项目实际投资总额 5,755.37 万元，其中使用募集资金
为 2,547.23 万元，与承诺投资金额 10,000.00 万元差异 7,452.77 万元，主要系：
①项目部分款项要求及时支付，而募集资金账户的支出要求公司整理资料、内部审批完成后到银行办理，该项目建设地在广西，募集资金管存银行在广州，导致无法满足及时性的付款要求，部分支出采用自有资金支付，后期并未再置换。②由于首次公开发行股票募集资金到账时间晚于预期，在建设过程中，为集中自有资金用于新门店开拓，公司通过已有老仓库设备的继续使用、减少智能化设施设备的投入等方式，减少了募集资金投入。
信息化建设项目的实际投资总额与承诺投资金额不存在差异。
（二）2019 年公开发行可转换公司债券
该次公开发行可转换公司债券募集资金项目尚在建设中，不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于大参林医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕2-438 号），以及《关于大参林医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的补充说
明》（天健审〔2017〕2-450 号），截至 2017 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的实际投资额为 66,634.49 万元，公司决定用本次募集资金 66,634.49 万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。
（二）2019 年公开发行可转换公司债券
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于大参林医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕2-515 号），
截至 2019 年 4 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资
额为 23,745.33 万元，公司决定用本次募集资金 23,745.33 万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）2017 年首次公开发行股票
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
该次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件
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