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603233 沪市 大参林


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603233:大参林关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

公告日期:2020-01-14

603233:大参林关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603233    证券简称:大参林    公告编号:2020-009
              大参林医药集团股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

    委托理财受托方: 兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

    委托理财金额: 共 20,000 万元

    委托理财产品名称: 兴业银行企业金融结构性存款、招商银行挂钩黄金
      看跌三层区间三个月结构性存款

    委托理财期限: 90 天、91 天

    履行的审议程序:公司于 2019 年 6 月 18 日,召开了公司第二届董事会第
      三十六次会议、第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《公司关于
      使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人
      民币 5 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品,投资期限为自此次
      董事会审议通过之日起 1 年,单笔投资期限不超过 12 个月。在上述额度
      内,资金可以滚动使用。公司持有的保本型理财产品等金融资产,不能
      用于质押。

  一、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的

    大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,同意公司使用不超过人民币共 20,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品,增加公司收益。


  (二)资金来源

  1、 资金来源:募集资金

  2、 募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】2226 号文核准,公司于 2019
年 4 月 3 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总
额 100,000 万元,扣除保荐承销费、律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等发行费用 17,358,000.00 元,加上发行费用中可抵扣进项税人民币982,528.30 元,实际募集资金净额为 983,624,528.30 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具天健验[2019]2-11号《验证报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。

    截止到 2019 年 11 月 30 日,募集资金使用情况如下:

                                                        单位:万元

                                          截止至 2019 年

                            拟投入募集资

 项目名称      项目总投资                11 月 30 日实际  剩余金额
                            金金额

                                          已投入金额

 运营中心建

                60,000.00    58,362.45      16,909.76    43,090.24
 设项目
 玉林现代饮

                25,000.00    25,000.00      4,192.98    20,807.02
 片基地项目
 直营连锁门

                15,000.00    15,000.00      9,058.03    5,941.97
 店建设项目

  合 计      100,000.00    98,362.45      30,160.77    69,839.23

    备注:公司于 2019 年 7 月 23 日召开第二届董事会第三十七次会议审议通过《公司关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用情况下,将不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金暂时用于补
充公司流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。2019 年 8 月,公司从玉林
现代饮片基地项目募集资金账号中,使用 18,000 万元暂时补充公司流动资金。


  (三)购买理财产品的基本情况

受托方名称      兴业银行股份有限公司      招商银行股份有限公司

产品类型        银行结构性存款            银行结构性存款

产品名称        兴业银行企业金融结构性存  招商银行挂钩黄金看跌三层区
                款                        间三个月结构性存款

理财金额(万元) 10,000                    10,000

预计年化收益率  3.35%或 3.43%            1.35%或 3.35%或 3.55%

预计收益金额    82.61 或 84.57            33.66 或 83.52 或 88.51

(万元)

产品期限        90 天                    91 天

收益类型        保本浮动收益型            本金完全保障浮动利息型

结构化安排      固定收益+浮动收益        本金+存款利息

                固定收益:本金金额        存款利息根据所挂钩的黄金价
                ×1.5%×观察期存续天数    格表现来确定:

                /365                      第一重波动区间是指黄金价格
                浮动收益:若观察日期价格  从“期初价格-120 美元”至“期
                大于等于参考价格,则浮动  初价格+520 美元”的区间范围
                收益=本金金额×1.9295%×  (不含边界)。

                观察期存续天数/365        (1)如果到期观察日黄金价格
                若观察日期价格小于等于参  水平未能突破第一重波动区
                考价格,则浮动收益=本金金 间,则本存款到期利率为

                额×1.850%×观察期存续天  3.35%(年化);在此情况下,
                数/365                    本存款利息收入:利息=购买金
                                          额×存款利率×存款期限÷
                                          365

                                          (2)如果到期观察日黄金价格
                                          水平向下突破第一重波动区
                                          间,则本存款到期利率为

                                          3.55%(年化);在此情况下,

                                          本存款利息收入:利息=购买金
                                          额×存款利率×存款期限÷
                                          365

                                          (3)如果到期观察日黄金价格
                                          水平向上突破第一重波动区
                                          间,则本存款到期利率为

                                          1.35%(年化);在此情况下,
                                          本存款利息收入:利息=购买金
                                          额×存款利率×存款期限÷
                                          365

参考年化收益率  3.35%或 3.43%            1.35%或 3.35%或 3.55%

预计收益(如适 不适用                    不适用

用)

是否构成关联交 否                        否



  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司在使用部分闲置募集资金购买理财产品的过程中,将风险控制放在了首位,审慎投资,严格把关。公司严格按照内部决策、执行、监督程序购买理财产品,确保产品购买事宜的有效开展和规范运行,在上述理财产品期间,公司将与银行保持密切联系,实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险,保证资金安全。

    二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

产品名称        兴业银行企业金融结构性存  招商银行挂钩黄金看跌三层
                款                        区间三个月结构性存款


产品类型        保本浮动收益型            本金完全保障浮动利息型

理财金额(万元) 10,000                    10,000

理财期限        90 天                      91 天

认购日          2020 年 01 月 10 日          2020 年 01 月 10 日

起息日          2020 年 01 月 10 日          2020 年 01 月 10 日

到期日          2020 年 04 月 09 日          2020 年 04 月 10 日

兑付日          到期当日                  到期当日

产品观察挂钩标  上海黄金交易所之上海金上  1、期初价格:存款起息日当
的              午基准价                  日彭博终端 BFIX 界面公布的
                                          北京时间14:00的XAU/USD 定
                                          盘 MID 价格

                                          2、到期观察日黄金价格:伦
                                          敦金银市场协会发布的下午
                                          定盘价

观察标的工作日  上海黄金交易所之交易日    1、彭博终端共工作日
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