证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2022-004
格尔软件股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）、招商
银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）、上海农村商业银行股份有限
公司（以下简称“上海农商行”）、交通银行股份有限公司（以下简称“交
通银行”）。
本次委托理财金额：13,000 万元
委托理财产品名称：国融证券国融安顺1号集合资产管理计划（以下简称“安
顺 1 号”）、招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划（以下简称“朝招金
多元稳健型”）、“鑫利”系列鑫增利 19047 期（6 个月）人民币理财产品
（以下简称“鑫增利 19047 期”）、交银理财稳享固收增强日开 2 号（30
天持有期）理财产品（以下简称“交银日开 2 号”）。
委托理财期限：安顺 1 号每轮周期为 7 天、鑫增利 19047 期每轮周期为 6 个
月、交银日开 2 号封闭期 30 个自然日后无固定期限、其他产品无固定期限。
履行的审议程序：格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021
年 4 月 22 日、2021 年 5 月 13 日召开了公司第七届董事会第十六次会议、第
七届监事会第十二次会议及公司 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人
民币 8 亿元（含 8 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，同时在二年内（含
二年）该资金额度可滚动使用。自获得公司 2020 年年度股东大会审议通过
之日起二年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同
意的意见。具体详情详见公司分别于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 5 月 14 日
刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）、
《格尔软件股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：
2021-028）。
一、公司近期使用暂时闲置自有资金进行现金管理的赎回情况
受托 产品类 赎回金额 赎回日/兑 实际收
方名 型 产品名称 （万元） 收益类型 起始日 付日 益金额
称 （万元）
农商 银行理 福通月月鑫利 B 1,000.00 非保本浮 2019.12.17 2021.12.16 65.03
银行 财产品 款 H17001 动收益型
华夏 银行理 华夏理财现金管 1,800.00 非保本浮 2021.11.29 2021.12.28 4.78
银行 财产品 理 1 号 动收益型
华夏 银行理 华夏理财现金管 200.00 非保本浮 2021.8.16 2021.12.28 2.45
银行 财产品 理 1 号 动收益型
华夏 银行理 华夏理财现金管 1,000.00 非保本浮 2021.8.10 2021.12.29 12.81
银行 财产品 理 1 号 动收益型
上海 银行理 福通日鑫 H14001 非保本浮
农商 财产品 期 10.00 动收益型 2019.12.18 2022.1.5 0.51
行
上海 银行理 福通日鑫 H14001 非保本浮
农商 财产品 期 410.00 动收益型 2019.12.5 2022.1.5 21.54
行
上海 银行理 福通日鑫 H14001 非保本浮
农商 财产品 期 1,500.00 动收益型 2020.12.30 2022.1.5 34.83
行
上海 银行理 福通日鑫 H14001 非保本浮
农商 财产品 期 170.00 动收益型 2020.12.31 2022.1.5 3.95
行
上海 银行理 福通日鑫 H14001 非保本浮
农商 财产品 期 10.00 动收益型 2020.3.18 2022.1.5 0.43
行
招商 银行理 朝招金多元稳健 1,300.00 非保本浮 2021.12.31 2022.1.5 0.07
银行 财产品 型 动收益型
招商 银行理 朝招金多元稳健 1,000.00 非保本浮 2021.12.30 2022.1.11 1.06
银行 财产品 型 动收益型
合计 8,400.00 147.46
注：上述理财产品中，华夏理财现金管理 1 号、福通月月鑫利 B 款 H17001、朝
招金多元稳健型为无固定期限理财产品，到期日为 T+1，暨 T+1 赎回；福通日鑫
H14001 期为无固定期限理财产品，到期日为 T+0，暨 T+0 赎回。
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正
常经营的前提下，公司使用总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的闲置自有资
金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，保障公司及股东的利益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
预计年 预计收 结构 是否
受托 产品 产品名称 金额 化收益 益金额 产品期 收益类型 化安 构成
方 类型 （万元） 率 （万元） 限 排 关联
交易
国融 券商理 安顺 1 号 4,000 净值型 - 7天 非保本浮 无 否
证券 财产品 动收益型
上海 银行理 鑫增利 非保本浮
农商 财产品 19047 期 1,000 净值型 - 6个月 动收益型 无 否
行
国融 券商理 安顺 1 号 2,500 净值型 - 7天 非保本浮 无 否
证券 财产品 动收益型
招商 银行理 朝招金多元 1,000 净值型 - 无固定 非保本浮 无 否
银行 财产品 稳健型 期限 动收益型
国融 券商理 安顺 1 号 2,000 净值型 - 7天 非保本浮 无 否
证券 财产品 动收益型
国融 券商理 安顺 1 号 1,500 净值型 - 7天 非保本浮 无 否
证券 财产品 动收益型
交通 银行理 交银日开 2 1,000 净值型 - 无固定 非保本浮 无 否
银行 财产品 号 期限 动收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，主要用于投资合法金融机构发行
的风险可控、流动性好的理财产品。不直接用于其他证券投资，不购买股票及其
衍生品、无担保债券。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择
信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所
发行的产品。
公司根据内部控制制度，对投资理财产品行为进行规范和控制，严格审批投资产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、安顺 1 号
产品名称 国融证券国融安顺1号集合资产管理计划
产品代码 SAT582
产品类型 券商理财产品
产品期限 7 天
本金（万元） 4,000
收益类型 非保本浮动收益型
产品起息日期 2021 年 12 月 15 日
首个滚存到期日 2021 年 12 月 22 日
产品预期年化收益率 净值型（本集合资产管理计划为净值型产品，其业绩表现将随市
场波动。本资产管理计划业绩计提标准为 4.5%/年）
本集合计划采用定期开放，每周三开放一次，如果周三为节
开放期 假日，则顺延至下一周周三。因展期、合同的补充、修改或者变
更需要，管理人有权设置临时开放期并予以公告生效。临时开放
期只接受投资者的退出申请。
查看PDF原文
