证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2021-073
格尔软件股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）、华夏
银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”)、中信银行股份有限公司（以
下简称“中信银行”）、中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）。 本次委托理财金额：14,910 万元
委托理财产品名称：融证券国融安顺 1 号集合资产管理计划（以下简称“安
顺 1 号”）、华夏理财现金管理类理财产品 1 号（以下简称“华夏理财现金
管理 1 号”）、中信银行理财之共赢稳健周期 91 天理财产品新客专享（以
下简称“共赢稳健 91 天新客专享”）、国融证券安泰 9 号 3 个月持有期集
合资产管理计划（以下简称“安泰 9 号”）、中信理财之共赢稳健周期 91
天理财产品（以下简称“共赢稳健 91 天”）、非凡资产管理收益递增系列
理财产品（以下简称“非凡资产管理”）。
委托理财期限：安顺 1 号每轮周期为 7 天、共赢稳健 91 天新客专享总计 91
天、安泰 9 号每轮周期为 3 个月、共赢稳健 91 天总计 91 天、其他产品无固
定期限。
履行的审议程序：格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021
年 4 月 22 日、2021 年 5 月 13 日召开了公司第七届董事会第十六次会议、第
七届监事会第十二次会议及公司 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人
民币 8 亿元（含 8 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，同时在二年内（含
二年）该资金额度可滚动使用。自获得公司 2020 年年度股东大会审议通过
之日起二年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同
意的意见。具体详情详见公司分别于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 5 月 14 日
刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）、
《格尔软件股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：
2021-028）。
一、公司近期使用暂时闲置自有资金进行现金管理的赎回情况
受托 产品类 赎回金额 赎回日/兑 实际收
方名 型 产品名称 （万元） 收益类型 起始日 付日 益金额
称 （万元）
华夏 银行理 华夏理财固收增 1,000.00 非保本浮 2021.7.15 2021.10.15 10.79
银行 财产品 强周期 30 天 A 款 动收益型
上海 银行理 赢家易精灵 700.00 非保本浮 2021.9.30 2021.10.16 0.39
银行 财产品 动收益型
上海 银行理 赢家易精灵 350.00 非保本浮 2021.9.30 2021.10.22 0.37
银行 财产品 动收益型
招商 银行理 步步生金 8699 1,000.00 非保本浮 2019.8.2 2021.10.23 72.04
银行 财产品 动收益型
华夏 银行理 华夏理财现金管 500.00 非保本浮 2021.9.27 2021.10.26 1.28
银行 财产品 理 1 号 动收益型
中信 银行理 共赢稳健 91 天新 202.00 非保本浮 2021.7.29 2021.10.29 2.01
银行 财产品 客专享 动收益型
华夏 银行理 华夏理财固收增 3,000.00 非保本浮 2021.7.1 2021.10.30 50.89
银行 财产品 强周期 30 天 A 款 动收益型
国融 券商理 安顺 1 号 1,000.00 非保本浮 2021.6.2 2021.11.11 22.13
证券 财产品 动收益型
华夏 银行理 华夏理财现金管 300.00 非保本浮 2021.8.16 2021.11.11 2.36
银行 财产品 理 1 号 动收益型
中信 银行理 共赢稳健 91 天新 101.00 非保本浮 2021.8.13 2021.11.12 1.01
银行 财产品 客专享 动收益型
中信 银行理 共赢稳健 91 天新 310.00 非保本浮 2021.9.6 2021.12.6 2.55
银行 财产品 客专享 动收益型
招商 银行理 朝招金 1,000.00 非保本浮 2021.11.19 2021.12.7 1.28
银行 财产品 动收益型
民生 银行理 非凡资产管理增 非保本浮
银行 财产品 增日上收益递增 3,000.00 动收益型 2019.1.22 2021.12.8 322.14
理财产品对公款
合计 12,463.00 489.24
注：上述理财产品中，非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款、步步生
金 8699、赢家易精灵、华夏理财现金管理 1 号、朝招金为无固定期限理财产品，
到期日为 T+1，暨 T+1 赎回。
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正
常经营的前提下，公司使用总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的闲置自有资
金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，保障公司及股东的利益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
预计年 预计收 结构 是否
受托 产品 产品名称 金额 化收益 益金额 产品期 收益类型 化安 构成
方 类型 （万元） 率 （万元） 限 排 关联
交易
国融 券商理 安顺 1 号 1,000 净值型 - 7天 非保本浮 无 否
证券 财产品 动收益型
华夏 银行理 华夏理财现 300 净值型 - 无固定 非保本浮 无 否
银行 财产品 金管理 1 号 期限 动收益型
国融 券商理 安顺 1 号 2,500 净值型 - 7天 非保本浮 无 否
证券 财产品 动收益型
中信 银行理 共赢稳健 91 308 4.00% - 91天 非保本浮 无 否
银行 财产品 天新客专享 动收益型
中信 银行理 共赢稳健 91 102 4.00% - 91天 非保本浮 无 否
银行 财产品 天新客专享 动收益型
中信 银行理 共赢稳健 91 200 3.50% - 91天 非保本浮 无 否
银行 财产品 天 动收益型
国融 券商理 安泰 9 号 3,000 净值型 - 3个月 非保本浮 无 否
证券 财产品 动收益型
华夏 银行理 华夏理财现 2,500 净值型 - 无固定 非保本浮 无 否
银行 财产品 金管理 1 号 期限 动收益型
国融 券商理 安顺 1 号 2,000 净值型 - 7天 非保本浮 无 否
证券 财产品 动收益型
民生 银行理 非凡资产管 3,000 2.85% - 无固定 非保本浮 无 否
银行 财产品 理 期限 动收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。不直接用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
公司根据内部控制制度，对投资理财产品行为进行规范和控制，严格审批投资产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、安顺 1 号
产品名称 国融证券国融安顺1号集合资产管理计划
产品代码
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