格尔软件股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）相关格式指引的规定，将本公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1.首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海格尔软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕431号）核准，上海格尔软件股份有限公司（公司曾用名，经公司2017年年度股东大会审议通过，公司更名为格尔软件股份有限公司）获准向社会公开发行人民币普通股1,525万股（每股面值1.00元人民币），每股发行价格为人民币18.10元。本次公开发行募集资金总额为276,025,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为212,771,653.04元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年4月18日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字〔2017〕第2493号）。公司已对募集资金进行了专户管理。
2.非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1328 号）核准，公司实际非公开发行人民币 A 股
股票 20,901,134 股（每股面值 1.00 元人民币），每股发行价人民币 30.85 元。本
次非公开发行募集资金总额为 644,799,983.90 元，扣除发行费用人民币8,844,116.58（不含税）元后，募集资金净额为 635,955,867.32 元。上会会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 25 日对本次非公开发行的资金到位情况
进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字〔2020〕第 6894 号）。公司已对募集资金进行了专户管理。
（二）2020 年度募集资金使用情况及结余情况
1.截至 2020 年 12 月 31 日，本公司使用首次发行募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
项目内容 2020 年度
募集资金总额 276,025,000.00
减：发行费用 63,253,346.96
募集资金净额 212,771,653.04
加：以前年度利息收入 1,231,986.13
加：以前年度投资收益 11,239,314.69
减：以前年度募投项目支出 157,290,742.25
减：以前年度手续费支出 6,290.25
减：以前年度以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 11,594,323.02
减：2019 年 12 月 31 日理财产品占用的募集资金余额 3,000,000.00
减：2019 年 12 月 31 日结构性存款占用的募集资金余额 40,000,000.00
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 13,351,598.34
加：本年利息收入 445,425.56
加：本年投资收益 817,558.34
减：本年以闲置募集资金购买的理财产品 -
减：本年以闲置募集资金购买的结构性存款 46,500,000.00
加：以闲置募集资金购买的理财产品的到期赎回 3,000,000.00
加：以闲置募集资金购买的结构性存款的到期赎回 86,500,000.00
减：本年以闲置募集资金临时补充流动资金 -
减：募投项目支出 41,352,435.75
减：手续费支出 1,156.20
减：本年募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金 16,260,990.29
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 -
2.截至 2020 年 12 月 31 日，本公司使用非公开发行募集资金具体存放情况如下
金额单位：人民币元
项目内容 2020 年度
募集资金总额 644,799,983.90
减：发行费用 8,844,116.58
募集资金净额 635,955,867.32
加：以前年度利息收入 -
加：以前年度投资收益 -
减：以前年度募投项目支出 -
减：以前年度手续费支出 -
减：以前年度以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 -
减：2019 年 12 月 31 日理财产品占用的募集资金余额 -
减：2019 年 12 月 31 日结构性存款占用的募集资金余额 -
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 -
加：本年利息收入 1,496,178.09
加：本年投资收益 644,712.33
减：本年以闲置募集资金购买的理财产品 495,000,000.00
减：本年以闲置募集资金购买的结构性存款 40,000,000.00
加：以闲置募集资金购买的理财产品的到期赎回 70,000,000.00
加：以闲置募集资金购买的结构性存款的到期赎回 40,000,000.00
减：本年以闲置募集资金临时补充流动资金 -
减：募投项目支出 55,667,655.00
减：手续费支出 196.26
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 157,428,906.48
2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，使用首次公开发行募集资金投入募投项目的
募集资金 41,352,435.75 元。以闲置的募集资金购买保本型银行理财产品未到期本金余额 0.00 元，2020 年度收到银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费后的净额为 1,261,827.70 元。
2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，使用非公开发行募集资金投入募投项目的募
集资金 55,667,655.00 元。以闲置的募集资金购买保本型银行理财产品未到期本金余额 425,000,000.00 元，2020 年度收到银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费后的净额为 2,140,694.16 元。
截至 20
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