证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2021-010
格尔软件股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”)、华夏
银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）
本次委托理财金额：11,200 万元
委托理财产品名称：赢家易精灵 GKF12001 期（以下简称“赢家易精灵”）、
步步增盈安心版理财产品（以下简称“步步增盈”）、机构增盈周期 30 天
理财产品（以下简称“机构增盈 30 天”）
委托理财期限：机构增盈 30 天总计 30 天，其他产品无固定期限。
履行的审议程序：格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020
年 9 月 11 日、2020 年 9 月 28 日召开了公司第七届董事会第十二次会议、第
七届监事会第九次会议及公司 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过
人民币 8 亿元（含 8 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，同时在二年内（含
二年）该资金额度可滚动使用。自获得公司 2020 年第四次临时股东大会审
议通过之日起二年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发
表了同意的意见。具体详情详见公司分别于 2020 年 9 月 12 日、2020 年 9
月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有
限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2020-066）、《格尔软件股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告》
（公告编号：2020-069）。
一、公司近期使用暂时闲置自有资金进行现金管理的赎回情况
受托 产品类 赎回金额 实际收益
方名 型 产品名称 （万元） 收益类型 起始日 赎回日 金额
称 （万元）
上海 银行理 赢家易精灵 1,700 非保本浮 2021.2.9 2021.3.11 3.77
银行 财产品 动收益型
上海 银行理 赢家易精灵 2,800 非保本浮 2021.2.26 2021.3.11 3.17
银行 财产品 动收益型
招商 银行理 步步生金 1,049 非保本浮 2020.10.16 2021.3.24 13.89
银行 财产品 8699 动收益型
招商 银行理 步步生金 1,700 非保本浮 2020.12.1 2021.3.24 16.00
银行 财产品 8699 动收益型
招商 银行理 步步生金 2,500 非保本浮 2020.12.4 2021.3.24 22.91
银行 财产品 8699 动收益型
合计 9,749 - - - 59.74
注：上述理财产品中，赢家易精灵、步步生金 8699 为无固定期限理财产品，到
期日为 T+1，暨 T+1 赎回。
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正
常经营的前提下，公司使用总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的闲置自有资
金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，保障公司及股东的利益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
预计年 预计收 结构 是否
受托 产品 产品名称 金额 化收益 益金额 产品期 收益类型 化安 构成
方 类型 （万元） 率 （万元） 限 排 关联
交易
上海 银行理 赢家易精灵 1,000 2.70% - 无固定 非保本浮 无 否
银行 财产品 期限 动收益型
华夏 银行理 步步增盈 4,000 2.55%- - 无固定 非保本浮 无 否
银行 财产品 3.55% 期限 动收益型
华夏 银行理 机构增盈 30 1,000 3.70% - 30天 非保本浮 无 否
银行 财产品 天 动收益型
华夏 银行理 机构增盈 30 5,200 3.60% - 30天 非保本浮 无 否
银行 财产品 天 动收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，投资购买的理财品种为安全性
高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的理财产品，包括但不限于结构性
存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品。同时，
公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障
资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
公司根据内部控制制度，对投资理财产品行为进行规范和控制，严格审批投
资产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监
督与检查。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、赢家易精灵
产品名称 赢家易精灵GKF12001期
产品代码 GKF12001
产品类型 银行理财产品
产品期限 无固定期限
本金（万元） 1,000
收益类型 非保本浮动收益型
产品起息日期 2021年3月11日
产品预期年化收益率 2.70%
本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较
高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债
资金投向 券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款、券商
收益凭证等资产，并可投资信托计划、资产管理计划（含
不良信贷资产受益权）等其他金融资产。
2、步步增盈
产品名称 步步增盈安心版理财产品
产品代码 C1030416A000466
产品类型 银行理财产品
产品期限 无固定期限
本金（万元） 4,000
收益类型 非保本浮动收益型
产品起息日期 2021年3月11日
产品预期年化收益率 2.55%-3.55%
本理财产品募集的理财资金将直接或间接投资于货币
资金投向 市场类资产、债券市场类资产、非标准化债权类资产以及
其他符合监管要求的资产或资产组合。
3、机构增盈 30 天
产品名称 机构增盈周期30天理财产品
产品代码 C1030419011916
产品类型 银行理财产品
产品期限 30天
本金（万元） 1,000
收益类型 非保本浮动收益型
产品起息日期 2021年3月11日
首个滚存到期日 2021年4月10日
查看PDF原文
