证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2020-032
格尔软件股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”），编制了截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金的募集存放情况
1、前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证监会证监许可[2017]431 号《关于核准上海格尔软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海格尔软件股份有限公司（公司曾用名，经公司 2017 年度股东大会审议通过，公司更名为格尔软件股份有限公司）获准向社会公开发行人民币普通股 1,525 万股，每股发行价格为人民币 18.10 元，股款以人民币缴足。本次公开发行募集资金总额为 27,602.50 万元；扣除发行费用
后，募集资金净额为 21,277.17 万元。上述募集资金已于 2017 年 4 月 17 日全部
到账。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 4 月 18 日对公司首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具上会师报字[2017]第 2493 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、前次募集资金在专项账户中的使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目内容 金额
募集资金总额 276,025,000.00
项目内容 金额
减：发行费用（含税） 63,253,346.96
募集资金净额 212,771,653.04
加：2017 年度利息收入 842,883.35
加：2017 年度投资收益 3,069,223.16
减：2017 年度募投项目支出 45,420,771.61
减：2017 年度手续费支出 1,043.42
减：2017 年度以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 11,594,323.02
减：2017 年 12 月 31 日理财产品占用的募集资金余额 10,000,000.00
减：2017 年 12 月 31 日结构性存款占用的募集资金余额 142,000,000.00
截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 7,667,621.50
加：2018 年度利息收入 233,035.95
加：2018 年度投资收益 5,432,004.80
减：2018 年度以闲置募集资金购买的理财产品 9,000,000.00
减：2018 年度以闲置募集资金购买的结构性存款 411,000,000.00
加：以闲置募集资金购买的理财产品的到期赎回 15,000,000.00
加：以闲置募集资金购买的结构性存款的到期赎回 468,000,000.00
减：2018 年度以闲置募集资金临时补充流动资金 -
减：2018 年度募投项目支出 64,412,263.03
减：2018 年度手续费支出 2,509.04
截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 11,917,890.18
加：2019 年度利息收入 156,066.83
加：2019 年度投资收益 2,738,086.73
减：2019 年度以闲置募集资金购买的理财产品 -
减：2019 年度以闲置募集资金购买的结构性存款 228,000,000.00
加：以闲置募集资金购买的理财产品的到期赎回 1,000,000.00
加：以闲置募集资金购买的结构性存款的到期赎回 273,000,000.00
减：2019 年度以闲置募集资金临时补充流动资金 -
减：2019 年度募投项目支出 47,457,707.61
减：2019 年度手续费支出 2,737.79
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 13,351,598.34
2、募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：
金额单位：人民币元
序号 开户银行 银行账号 项目名称 初始存放金额 期末金额 备注
1 中国民生银行股份 699705269 基于 PKI 的应用 70,500,000.00 7,415,239.72
安全支撑平台产
有限公司上海分行 业化
高性能身份管理 于 2017 年 9 月 21 日将
2 中国民生银行股份 699705566 系统技术升级改 52,300,000.00 0.0052,900,040.96 元转至民生银行
有限公司上海分行 造 上海 699999452 账户，同年 9 月
26 日该账户注销。
中国民生银行股份 高性能身份管理
3 699999452 系统技术升级改 3,515,373.20
有限公司上海分行 造
4 中国民生银行股份 699705759 移动安全管理平 58,000,000.00 1,624,615.98
有限公司上海分行 台产业化
5 上海农商银行控江 32406008010 技术研发中心扩 31,971,653.04 796,369.44
支行 153202 建
小计 212,771,653.04 13,351,598.34
6 理财产品 3,000,000.00
7 结构性存款 40,000,000.00
合计 212,771,653.04 5
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