证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2019-058
格尔软件股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定,格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”或
“本公司”),编制了截至 2019 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金的募集存放情况
1、前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证监会证监许可[2017]431 号《关于核准上海格尔软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,上海格尔软件股份有限公司(公司曾用名,经公司 2017 年度股东大会审议通过,公司更名为格尔软件股份有限公司,以下简称“公司”或“格尔软件”)获准向社会公开发行人民币普通股 1,525 万股,每股发行价格为人民币 18.10 元,股款以人民币缴足。本次公开发行募集资金总额为 27,602.50 万元;扣除发行费用后,募集资金净额为 21,277.17 万元。上述
募集资金已于 2017 年 4 月 17 日全部到账。上会会计师事务所(特殊普通合伙)
已于 2017 年 4 月 18 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并
出具上会师报字[2017]第 2493 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、前次募集资金在专项账户中的使用情况
截至 2019 年 9 月 30 日,本公司前次募集资金在银行账户的使用情况如下:
金额单位:人民币元
项目内容 金额
项目内容 金额
募集资金总额 276,025,000.00
减:发行费用(含税) 63,253,346.96
募集资金净额 212,771,653.04
加:2017 年度利息收入 842,883.35
加:2017 年度投资收益 3,069,223.16
减:2017 年度募投项目支出 45,420,771.61
减:2017 年度手续费支出 1,043.42
减:2017 年度以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 11,594,323.02
减:2017 年 12 月 31 日理财产品占用的募集资金余额 10,000,000.00
减:2017 年 12 月 31 日结构性存款占用的募集资金余额 142,000,000.00
截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 7,667,621.50
加:2018 年度利息收入 233,035.95
加:2018 年度投资收益 5,432,004.80
减:2018 年度以闲置募集资金购买的理财产品 9,000,000.00
减:2018 年度以闲置募集资金购买的结构性存款 411,000,000.00
加:以闲置募集资金购买的理财产品的到期赎回 15,000,000.00
加:以闲置募集资金购买的结构性存款的到期赎回 468,000,000.00
减:2018 年度以闲置募集资金临时补充流动资金 -
减:2018 年度募投项目支出 64,412,263.03
减:2018 年度手续费支出 2,509.04
截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 11,917,890.18
加:2019 年 1-9 月利息收入 130,409.72
加:2019 年 1-9 月投资收益 2,173,985.22
减:2019 年 1-9 月以闲置募集资金购买的理财产品 -
减:2019 年 1-9 月以闲置募集资金购买的结构性存款 188,000,000.00
加:以闲置募集资金购买的理财产品的到期赎回 1,000,000.00
加:以闲置募集资金购买的结构性存款的到期赎回 215,000,000.00
减:2019 年 1-9 月以闲置募集资金临时补充流动资金 -
减:2019 年 1-9 月募投项目支出 35,008,989.07
减:2019 年 1-9 月手续费支出 1,261.67
截至 2019 年 9 月 30 日止募集资金专户余额 7,212,034.38
2、募集资金专户存储情况
截至 2019 年 9 月 30 日,公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下:
金额单位:人民币元
序号 开户银行 银行账号 项目名称 初始存放金额 期末金额 备注
1 中国民生银行股份 699705269 基于 PKI 的应用安 70,500,000.00 3,733,782.93
有限公司上海分行 全支撑平台产业化
于 2017 年 9 月 21 日将
中国民生银行股份 高性能身份管理系 52,900,040.96 元转至
2 699705566 统技术升级改造 52,300,000.00 0.00民生银行上海
有限公司上海分行 699999452 账户,同年 9
月 26 日该账户注销。
3 中国民生银行股份 699999452 高性能身份管理系 623,944.41
有限公司上海分行 统技术升级改造
4 中国民生银行股份 699705759 移动安全管理平台 58,000,000.00 1,938,896.35
有限公司上海分行 产业化
5 上海农商银行控江32406008010153202 技术研发中心扩建 31,971,653.04 915,410.69
支行
小计 212,771,653.04 7,212,034.38
6 理财产品 3,000,000.00
7 结构性存款