证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-013
内蒙古新华发行集团股份有限公司
关于终止、调整及延期募集资金投资项目
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次拟终止、调整及延期的募投项目情况：
1、拟终止“智慧教育服务体系建设项目”，原计划投入的募集资金8,000万元后续将用于“智慧书城网点体系升级项目”和“智慧供应链一体化建设项目”，拟分别投入5,000万元和3,000万元。
2、拟将“智慧书城网点体系升级项目”投资总额调增6,917万元，其中募集资金投资金额调增5,000万元,此外，公司将根据实际情况对该项目内部结构、部分子项目实施方式及实施期限进行调整；拟将“智慧供应链一体化建设项目”投资总额调增4,495万元，其中募集资金投资金额调增3,000万元,此外，公司将根据实际情况对该项目内部结构、实施地点及部分子项目实施期限进行调整。
3、拟对“智慧运营管理体系升级项目”实施期限进行调整。
内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”或“内蒙新华”）于2024年4月8日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止、调整及延期募集资金投资项目的议案》，同意公司根据实际情况对首次公开发行股票募集资金的四个募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）分别进行终止、调整及延期。监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构发表了同意的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。
本次终止、调整及延期募投项目事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、变更及调整募集资金投资项目概述
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古新华发行集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3623 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,838.10 万股，每股发行价格为人民币 11.15 元，募集资金总额为人民币 985,448,150.00 元，扣除券商承销费用 51,555,393.18元（不含增值税）后的募集资金为 933,892,756.82 元，已由主承销商国元证券
于 2021 年 12 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用（含前
期已支付的保荐费 2,830,188.68 元）（不含增值税）人民币 21,056,153.78 元后，公司本次募集资金净额为人民币 912,836,603.04 元，容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 21 日出具了
《验资报告》（容诚验字[2021] 241Z0006 号）。公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
1 智慧书城网点体系升级项目 50,218 50,218
2 智慧供应链一体化建设项目 30,018 30,018
3 智慧教育服务体系建设项目 20,000 8,000
4 智慧运营管理体系升级项目 8,031 3,047.67
合计 108,267 91,283.67
（二）募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资 募集资金拟 累计投入募集
总额 投入金额 资金金额
1 智慧书城网点体系升 50,218.00 50,218.00 893.34
级项目
2 智慧供应链一体化建 30,018.00 30,018.00 6,185.59
设项目
3 智慧教育服务体系建 20,000.00 8,000.00 0.00
设项目
4 智慧运营管理体系升 8,031.00 3,047.67 40.50
级项目
合计 108,267.00 91,283.67 7,119.43
注：上述表格涉及数据尾差为数据四舍五入计算所致。
（三）本次募投项目终止、调整及延期的情况
为提高募集资金使用效率，公司拟终止“智慧教育服务体系建设项目”，原计划投入的募集资金 8,000 万元后续将用于“智慧书城网点体系升级项目”和“智慧供应链一体化建设项目”，拟分别投入 5,000 万元和 3,000 万元；拟将“智慧书城网点体系升级项目”投资总额调增 6,917 万元，其中募集资金投资金额调增 5,000 万元,此外，公司将根据实际情况对该项目内部结构、部分子项目实施方式及实施期限进行调整；拟将“智慧供应链一体化建设项目”投资总额调增 4,495 万元，其中募集资金投资金额调增 3,000 万元,此外，公司将根据实际情况对该项目内部结构、实施地点及部分子项目实施期限进行调整；拟对“智慧运营管理体系升级项目”实施期限进行调整。
本次终止、调整及延期募投项目事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交公司股东大会审议。
本次变更前后募投项目具体情况如下：
单位：万元
序 本次变更前募集 本次变更后募集
项目名称 资金拟投资额 资金拟投资额 变更情况说明
号
金额变更；
新增及取消募投项
智慧书城网点体系 目部分子项目；
1 50,218.00 55,218.00
升级项目 部分子项目实施方
式变更；
项目内部结构调整；
延期部分子项目。
金额变更；
新增及取消募投项
智慧供应链一体化 目部分子项目；
2 30,018.00 33,018.00
建设项目 实施地点变更；
项目内部结构调整；
延期部分子项目。
智慧教育服务体系 -
3 8,000.00 终止
建设项目
智慧运营管理体系
4 3,047.67 3,047.67 延期项目
升级项目
合 计 91,283.67 91,283.67 —
二、本次终止、调整及延期部分募集资金投资项目的具体原因
（一）本次调整募投项目投资金额的情况及原因
1、智慧书城网点体系升级项目
（1）项目情况概述
本项目分为“智慧书城网点体系”和“智慧书城运营平台”两部分。
①智慧书城网点体系：该项目原计划三年内，公司在呼和浩特市、包头市、赤峰市、通辽市、巴彦淖尔市、乌海市六地，购置房产方式新建书城；在包头市昆都仑区钢铁大街 65 号、兴安盟乌兰浩特市乌兰西大街 22 号、巴彦淖尔市临河区胜利路西侧新华书店、乌兰察布市集宁区民建大街 137 号四地，升级改造原有门店。通过新建书城和升级改造原有门店的网点，以创新的方式重塑阅读空间，结合新技术手段和商业模式，引入文化、创意、休闲、培训、咖啡、简餐、文化市集等多级业态， 建设时尚阅读体验区、新媒体互动体验区、趣享生活体验区三大体验区，强化书店的阅读体验服务及多元文化消费功能。
②智慧书城运营平台：该项目包括智慧书城互动体验区、智能 O2O 服务平台和会员管理平台。智慧书城互动体验区将结合独具公司特色的体验式 APP，打造线下三大体验区；智能 O2O 服务平台分为智能 O2O 服务系统研发、新一代智慧书城运营平台升级与门店终端配套设备升级；基于会员信息消费系统所研发的会员
管理平台
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