证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-003
内蒙古新华发行集团股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于2023年2月20日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用，投资品种应选择商业银行发行的流动性好、安全性高的现金管理产品。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古新华发行集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3623 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,838.10 万股，每股发行价格为人民币 11.15 元，募集资金总额为人民币 985,448,150.00 元，扣除券商承销费用 51,555,393.18元（不含增值税）后的募集资金为 933,892,756.82 元，已由主承销商国元证券
股份有限公司于 2021 年 12 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发
行费用（含前期已支付的保荐费 2,830,188.68 元）（不含增值税）人民币21,056,153.78 元后，公司本次募集资金净额为人民币 912,836,603.04 元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2021
年 12 月 21 日出具了《验资报告》（容诚验字[2021] 241Z0006 号）。公司按照
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司已与保荐机构、存储
募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
1 智慧书城网点体系升级项目 50,218 50,218
2 智慧供应链一体化建设项目 30,018 30,018
3 智慧教育服务体系建设项目 20,000 8,000
4 智慧运营管理体系升级项目 8,031 3,047.67
合计 108,267 91,283.67
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司于 2023 年 2 月 10 日使用暂时闲置的募集资金人民币 45,000.00 万元
购买中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7 天滚动型 2014 款。该
产品于 2023 年 2 月 17 日到期，产品说明书约定的资金到账日为本金于投资周期
结束日当日，收益为每个投资周期结束日次日兑付当期投资收益，截至本公告披
露日，公司已收回本金人民币 45,000.00 万元，获得理财收益人民币 19.85 万
元，上述本金及收益人民币 45,019.85 万元已归还至公司募集资金专户。
金额 实际年 实际收
产品 产品起息 产品到期 实际赎回
签约银行 产品名称 （万 化收益 益（万
类型 日 日 日
元） 率（%） 元）
中国工商银行股 中国工商银行挂钩汇率法 保本
份有限公司呼和 人人民币结构性存款产品 45,000 浮动 2023/2/10 2023/2/17 2023/2/17 2.30 19.85
浩特大北街支行 -7 天滚动型 2014 款 收益
三、本次现金管理的具体情况
公司拟使用部分闲置募集资金共计不超过人民币 50,000 万元进行现金管理。
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好
的低风险短期保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有
效期内，可循环滚动使用。
（一）现金管理产品
购买安全性高、流动性好的低风险短期保本型理财产品。
（二）现金管理的资金投向
购买安全性高、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资
金投资计划正常进行的低风险短期保本型理财产品。以上投资品种不涉及证券投
资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权
为投资标的银行理财或信托产品。
（三）现金管理交易对方的情况
公司拟购买理财产品交易对方为商业银行等正规金融机构，将视交易对方资
信状况严格把控风险。
（四）实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用部分闲置募集资金购买
银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务资产管理部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规
定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。
（六）其他相关情况说明
本次公司使用闲置募集资金购买的低风险短期保本型理财产品，符合安全性
高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募
投项目正常进行。
公司最近十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况：
金额 实际年 实际收
产品 产品起息 产品到期 实际赎回
签约银行 产品名称 （万 化收益 益（万
类型 日 日 日
元） 率（%） 元）
中国工商银行挂钩汇率区
中国工商银行股 保本
间累计型法人人民币结构
份有限公司呼和 45,000 浮动 2022/4/8 2023/1/6 2023/1/6 2.12 711.99
性存款产品-专户型 2022
浩特大北街支行 收益
年第 144 期 T 款
中国工商银行股 中国工商银行挂钩汇率法 45,000 保本 2023/2/10 2023/2/17 2023/2/17 2.30 19.85
份有限公司呼和 人人民币结构性存款产品 浮动
浩特大北街支行 -7 天滚动型 2014 款 收益
四、公司对现金管理相关风险的内部控制
本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品严格把关，谨慎
决策。尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该
项投资受到市场波动的影响。
风险控制措施：
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力
保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，
将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用
募集资金。
五、对公司的影响
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保募集资金
投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行现金管理，不影响公司募集
资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。
六、公司履行的决策程序及监事会、独立董事、保荐机构意见
2023 年 2
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