证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2021-034
浙江奥翔药业股份有限公司 2021 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]524 号）核准，浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价为每股人民币 7.81 元，募集资金总额 312,400,000.00 元，扣除发行费用46,406,000.00 元后，实际募集资金净额为 265,994,000.00 元。上述募集资金
净额于 2017 年 5 月 3 日全部到位，存放于公司募集资金专项账户，天健会计师
事务所(特殊普通合伙)已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并已出具天健验[2017]134 号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 26,599.40
项目投入 B1 23,965.42
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 572.20
项目投入 C1 1,643.28
本期发生额
利息收入净额 C2 0.97
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 25,608.70
利息收入净额 D2=B2+C2 573.17
应结余募集资金 E=A-D1+D2 1,563.87
实际结余募集资金 F 363.87
差异[注] G=E-F 1,200.00
[注]根据2020年8月28日公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议审议以及其他相关程序，公司使用不超过 2,000.00 万元暂时闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2021 年 6 月 30 日，
公司已将上述 2,000.00 万元中的 800 万元募集资金提前归还至募集资金专用账户，本次暂时用于补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为 1,200.00 万元，尚未到期，导致应结余募集资金与实际结余募集资金差异 1,200.00 万元。
(二) 2020 年度非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2694 号）核准，公司非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 15,206,372 股，发行价为每股人民币 27.62 元，募集资金总
额 419,999,994.64 元，扣除发行费用（不含税）12,059,628.63 元后，实际募
集资金净额为 407,940,366.01 元。上述募集资金净额已于 2020 年 12 月 8 日全
部到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并已出具天健验〔2020〕583 号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 40,794.04
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 20.26
项目投入 C1 769.53
本期发生额
利息收入净额 C2 109.78
项目投入 D1=B1+C1 769.53
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 130.04
应结余募集资金 E=A-D1+D2 40,154.55
实际结余募集资金 F 4,159.57
差异[注] G=E-F 35,994.98
[注]根据 2020 年 12 月 24 日公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会
第二次会议审议以及其他相关程序，公司使用不超过 20,000.00 万元暂时闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2021 年 6 月 30 日，
公司已使用闲置募集资金 20,000.00 万元补充流动资金，尚未到期。
根据 2020 年 12 月 24 日公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二
次会议审议以及其他相关程序，同意公司使用不超过 18,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述
额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截至 2021 年 6 月 30 日，未到期银行理
财产品 16,000.00 万元。
公司非公开发行股票尚未使用募集资金支付的发行费用 5.02 万元。
综上，导致应结余募集资金与实际结余募集资金差异 35,994.98 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 首次公开发行股票募集资金
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。
2017 年 4 月 26 日，公司和保荐机构国金证券股份有限公司与中国银行股份
有限公司台州市分行、中国农业银行股份有限公司台州椒江支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国银行股份有限公司台州 358472705711 2,144,592.42 活期
市分行
中国农业银行股份有限公司 19910101040084852 1,494,142.69 活期
台州椒江支行
中国农业银行股份有限公司 19910101040084860 0.00 活期
台州椒江支行
合计 3,638,735.11
(二) 2020 年度非公开发行股票募集资金
1、募集资金管理情况
根据公司的《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银 行设立募集资金专户。
2020 年 12 月 24 日，公司和保荐机构国金证券股份有限公司与中国银行股
份有限公司台州市分行、中国工商银行股份有限公司台州椒江支行分别签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有 1207011129200283293 105,860.44 活期
限公司台州椒江支行
中国银行股份有限公 405245966868 41,489,868.76 活期
司台州市分行
合计 41,595,729.20
三、报告期募集资金的实际使用情况
(一) 首次公开发行股票募集资金
1、募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对
照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2020年8月28日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十
查看PDF原文
