证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2020-010
浙江奥翔药业股份有限公司 2019 年年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]524 号）核准，公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价为每股人民币 7.81 元，募集资金总额
312,400,000.00 元，扣除发行费用 46,406,000.00 元后，实际募集资金净额为
265,994,000.00 元。上述募集资金净额于 2017 年 5 月 3 日全部到位，存放于公
司募集资金专项账户，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并已出具天健验[2017]134 号《验资报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 18,606.30 万元，以前年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 444.73 万元；2019 年度实际使用募集资金 3,494.28 万元，2019 年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 88.21 万元；累计已使用募集资金 22,100.58 万元，累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 532.94 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 5,031.76 万元，其中银行存款
3,031.76 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额），暂时补充流动资金为 2,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规
的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、
使用以及监督等做出了具体明确的规定。
2017 年 4 月 26 日，公司和保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国
金证券”）与中国银行股份有限公司台州市分行、中国农业银行股份有限公司台
州椒江支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方
监管协议》”）。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金专户存放情况如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账号 专户用途 募集资金余额 备注
1 中国银行股份有限公 358472705711 特色原料药建 28,034,901.27 活期
司台州市分行 设项目
2 中国农业银行股份有 19910101040084852 关键药物中间 2,282,654.93 活期
限公司台州椒江支行 体建设项目
3 中国农业银行股份有 19910101040084860 补充流动资金 0.00 活期
限公司台州椒江支行
合计 30,317,556.20
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2019 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2018年8月29日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第
六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。截至 2019 年 8 月 26 日，公司
已将上述 3,000 万元资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个
月。
公司于2019年8月28日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意使用不超过人民币 2,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。保荐机构国金证券股份有限
公司出具了《关于浙江奥翔药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的核查意见》，同意该事项；公司独立董事和监事会亦对本事项发表了同
意意见。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金 2,000 万元补充流
动资金，尚未到归还日。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2019年5月31日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意使用不超过 3,000 万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议
通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲
置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。保荐机构国金证券股份有限公
司出具了《关于浙江奥翔药业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核
查意见》，同意该事项；公司独立董事和监事会亦对本事项发表了同意意见。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司理财产品均已赎回，具体情况如下：
受托人 产品名称 产品 产品 预期年化 起息日 到期日 金额(万元) 到期收益 是否
类型 代码 收益率 (万元) 赎回
中国农业银 “汇利丰”2018 保本
行股份有限 年第 5702 期对公 浮动 HF185 3.85%或 2018 年 12 月 12 日 2019年1月25日 2,000.00 9.40 是
公司台州椒 定制人民币结构 收益 702 3.90%
江支行 性存款产品
中国农业银 “汇利丰”2018 保本
行股份有限 年第 5738 期对公 浮动 HF185 3.90%或 2018 年 12 月 19 日 2019年3月18日 1,500.00 14.45 是
公司台州椒 定制人民币结构 收益 738 3.95%
江支行 性存款产品
中国银行股 中银保本理财- 保证 CNYAQ
份有限公司 人民币按期开放 收益 KFTP0 3.35% 2018 年 12 月 27 日 2019年3月29日 1,000.00 8.44 是
台州市分行 型
中国农业银 “汇利丰”2019 保本
行股份有限 年第 4679 期对公 浮动 HF194 3.55%或 2019 年 3 月 22 日 2019年5月15日 2,000.00 10.65 是
公司台州椒 定制人民币结构 收益 679 3.60%
江支行 性存款产品
中国银行股 中银保本理财- 保证 CNYAQ
份有限公司 人民币按期开放 收益 KFTP0 3.05% 2019 年 4 月 25 日 2019年5月27日 1,000.00 2.67 是
台州市分行 型
中国农业银 “汇利丰”2019 保本
行股份有限 年第 5060 期对公 浮动 HF195 3.65%或 2019 年 6 月 5 日 2019年7月12日 3,000.00 11.25 是
公司台州椒 定制人民币结构 收益 060 3.70%
江支行 性存款产品
中国农业银 “汇利丰”2019 保本
行股份有限 年第 5440 期对公 浮动 HF195 3.25%或 2019 年 8 月 2 日 2019 年 9 月 6 日 3,000.00 9.49 是
公司台州椒 定制人民币结构 收益 440 3.30%
江支行 性存款产品
中国银行股 中银保本理财- 保证 CNYAQ 2019 年 10 月 18
份有限公司 人民币按期开放 收益 KFDZ0 3.50% 2019 年 9 月 17 日 日 1,000.00 2.97 是
台州市分行 型 1
中国农业银 “汇利丰”2019 保本
行股份有限 年第 5728 期对公 浮动 HF195 3.35%或 2019 年 9 月 18 日 2019 年 10 月 16 2,000.00 5.22 是
公司台州椒 定制人民币结构 收益 728 3.40% 日
江支行 性存款产品
中国银行股 中银保本理财- 保证 CNYAQ 2019 年 11 月 28
份有限公司 人民币按期开放 收益 KFTP0 2.95% 2019 年 10 月 23 日 日 3,000.00 8.73 是
台州市分行 型
查看PDF原文
