证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2020-016
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]722 号文核准，并经上海证券交易所同意，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“雪峰科技”）由主承销商东方花旗证券有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）8235 万股，每
股面值 1 元，每股发行价人民币 4.98 元。截至 2015 年 5 月 11 日止，本公司共
募集资金 410,103,000.00 元，扣除发行费用 40,875,370.72 元，募集资金净额369,227,629.28 元。
截止 2015 年 5 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，也经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]000278 号”验资报告验证确认。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 334,192,432.59
元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
195,655,900.00 元；于 2015 年 5 月 11 日起至 2018 年 12 月 31 日止会计期间使
用募集资金人民币101,937,071.21元；本年度使用募集资金36,599,461.38元。
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 41,270,902.30 元（其中包括
累计收到的银行存款利息收入净额 1,891,681.18 元以及理财收益净额3,674,353.71 元）。
二、 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届五次董事会审议通过，并经本公司 2012年第一次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与东方花旗证券有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或者 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司应当及时以传真方式通知东方花旗证券有限公司，同时提供专户的支出清单。
根据雪峰科技《首次公开发行股票招股说明书》，新疆雪峰爆破工程有限公司爆破工程一体化设备技术改造项目（以下简称“爆破工程一体化项目”）的实施主体为公司控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司（以下简称“雪峰爆破”），公司将以募集资金对雪峰爆破进行增资，增资款全部用于爆破工程一体化项目。
公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《变更公司部分募集资金投资项目实施主体》、《公司募集资金使用事项》以及《提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会》等议案，根据上述议案：公司拟采取增资的形式将募集资金12,528.00 万元投入雪峰爆破用于实施爆破工程一体化项目；增资款中 9,896.97万元计入注册资本，2,631.03 万元计入资本公积，增资完成后，雪峰爆破注册资本变更为人民币 21,655.93 万元，增资后公司持有雪峰爆破股份由 85%增加至91.8551%。
为保证募集资金安全，雪峰爆破、克州雪峰爆破工程有限公司、乌恰县雪峰爆破工程有限公司设立募集资金专户。公司已与雪峰爆破、专户银行、保荐机构签署募集资金四方监管协议,督促上述公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。
关于《变更新疆雪峰科技（集团）股份有限公司部分募集资金投资项目实施
主体》的议案已通过雪峰科技 2017 年第一次临时股东大会审议，新的募集资金
专 户 为 天 津 滨 海 农 村 商 业 银行股份有限公司新疆分行，银行账号为
102902000011126。
2018年10月26日,公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《新疆雪峰
科技(集团)股份有限公司变更募集资金投资项目-爆破工程一体化设备技术改造
项目部分子项目实施主体》的议案，并经2018年11月13日召开的公司2018年第一
次临时股东大会审议通过，变更新疆雪峰爆破工程有限公司爆破工程一体化设备
技术改造项目之子项目乌恰县萨热克铜矿年产3000吨现场混装乳化炸药地面站
生产系统建设项目的实施主体为新疆雪峰爆破工程有限公司乌恰县分公司。
2018年11月27日公司召开了第二届董事会第三十五次会议，会议审议通过
《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于设立募集资金专户并签订募集资金监
管协议的议案》，根据该决议，公司、公司控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公
司、新疆雪峰爆破工程有限公司乌恰县分公司与保荐机构东方花旗证券有限公司
及天津滨海农村商业银行股份有限公司新疆分行，就新疆雪峰爆破工程有限公司
乌恰县分公司在天津滨海农村商业银行股份有限公司新疆分行新设的募集资金
专用账户（账号：102902000028963）监管事宜签署了《募集资金专户存储五方
监管协议》。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 334,192,432.59 元，募集
资金余额为 41,270,902.30 元（其中包括累计收到的银行存款利息收入净额
1,891,681.18 元以及理财收益净额 3,674,353.71 元）。募集资金在募集资金专
户的存储情况如下：
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
新疆天山农村商业银
行股份有限公司大十 802041112010104217027 125,280,000.00
字支行
上海浦东发展银行乌 60090154700002534 100,000,000.00 -
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
鲁木齐分行
哈密市商业银行股份
有限公司乌鲁木齐分 90222201110200017668 95,655,900.00 -
行
22,697,897.81 活期存款
其中利息收入
中国建设银行股份有 554,890.16 净额
限公司乌鲁木齐中山 65001616600052513582 48,961,400.00 其中理财收益
路支行 985,046.23 净额
累计投入使用
27,803,438.58 资金
截至 2019 年 12 月 31 日，公司所属新疆雪峰爆破工程有限公司募集资金存
放情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
17,907,881.17 活期存款
其中利息收入
551,257.48 净额
天津滨海农村商业 其中存放乌恰
银行股份有限公司 102902000011126 128,748,557.13 12,658,839.43 县分公司募集
新疆分行 资金专户
累计投入使用
98,733,094.01 资金
注：上述表格中募集资金专项账户，初始存放金额 128,748,557.13 元,其中募集资金
125,280,000.00 元以增资的形式投入新疆雪峰爆破工程有限公司爆破工程一体化设备技术
改造项目，剩余 3,468,557.13 元为募集资金利息收入及理财收益所得（其中银行存款利息
收入 779,249.65 元以及理财收益净额 2,689,307.48 元），经公司第二届董事第二十三会议
审议通过《关于变更部
查看PDF原文
