证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-044
菲林格尔家居科技股份有限公司
关于闲置自有资金委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
委托理财投资类型：银行理财产品。
本次委托理财投资金额：人民币 1,000.00 万元。
履行的审议程序：菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第五次会议、第六届监事会第二次会议、2023 年年度股东大会。 特别风险提示：公司及控股子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强
的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影
响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。
一、委托理财情况概况
投资目的：为合理利用闲置自有资金、提高闲置自有资金使用效率，在保证不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。
投资金额：公司委托理财的授权额度为单笔 5 亿元以下，同时累计最高余额不超过上述规定为限，在限定额度内可循环进行投资，滚动使用。
资金来源：公司闲置自有资金。
投资方式：利用公司（包括控股子公司）的闲置自有资金投资资信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的中低风险金融产品,所投产品均为标准化合约。上述各受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司及公司实际控制人之间不存在关联关系。
投资期限：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度
股东大会召开之日止。
二、审议程序
2024 年 5 月 22 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于以闲置自
有资金投资金融产品的议案》，同意利用公司（包括控股子公司）的闲置自有资金投资资信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的中低风险金融产品。授权额度为单笔 5 亿元以下，同时累计最高余额不超过上述规定为限，在限定额度内可循环进行投资，滚动使用。授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。（公告编号：2024-022）。
三、投资风险分析及风控措施
公司及控股子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
（一）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
（二）公司财务部及时分析和跟踪金融产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对公司投资金融产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司董事会将根据上海证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。四、投资对公司的影响
截至 2024 年 9 月 30 日，公司使用闲置自有资金委托理财金额余额为
1,000.00 万元，占最近一期期末货币资金（6,284.01 万元）的 15.91%。在确保
公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，
不会影响公司主营业务正常开展。开展上述业务将提高资金使用效率，能获得一
定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债
表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益
或投资收益。（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。
五、2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，公司使用闲置自有资金委托理财的
进展
单位：万元
实际/预计年 实际/预计收 收益 是否 是否关
受托方 产品类型 产品名称 投入金额 产品期限
化收益率 益金额 类型 收回 联交易
工银理财天天
鑫核心优选同
中国工商 业存单及存款 2024/8/23-
银行 理财产品 固收类开放式 1,000.00 2.00%-3.00% -- 浮动收益 否 否
无固定期限
理财产品
【注 1】
未到期合计 1,000.00
尚未使用的理财额度 49,000.00
总理财额度 50,000.00
注 1：“天天鑫-核心优选”为开放式固定收益类、非保本浮动收益型理财产品，产品风险等
级为低风险（R1），本理财产品不收取认购和赎回的费用，产品申购与赎回的规则及确认等
按照协议的有关规定执行。
特此公告。
菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 1 日
